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景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金年度分紅預(yù)告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月22日 12:30

    景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金分紅預(yù)告

    經(jīng)基金管理人景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)銀行"）復(fù)核，景順長(zhǎng)城景系列開(kāi)放式證券投資基金下設(shè)的景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")截止2008年4月10日本基金可分配收益為1,027,974,724.94元人民幣。本公司根據(jù)《景順長(zhǎng)城景系列開(kāi)放式證券投資基金基金合同》中有關(guān)年度分紅條款之規(guī)定，決定向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

    本基金的基金代碼為260101。

    收益分配方案公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行復(fù)核，截止2008年4月10日，本基金基金份額凈值為1.3322元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為1,027,974,724.94元。本公司決定向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元。該分紅金額可根據(jù)權(quán)益登記日前一交易日本基金的可分配收益進(jìn)行調(diào)整，分紅金額如有變化，以權(quán)益登記日當(dāng)日的公告為準(zhǔn)。

    二、收益分配時(shí)間

    1.權(quán)益登記日、除息日：2008年4月28日

    2.紅利發(fā)放日：2008年4月29日

    3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2008年4月28日

    三、收益分配對(duì)象

    權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年4月29日自基金托管賬戶劃出。

    2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2008年4月29日計(jì)入其基金賬戶，2008年4月30日起可以查詢、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

    1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字2002128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資申購(gòu)費(fèi)用。

    六、提示

    1.權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的有效基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的有效基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2008年4月28日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2008年4月28日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

    七、咨詢辦法

    1.景順長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.invescogreatwall.com。

    2.景順長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008888606。

    3.向辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

    2008年4月22日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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