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景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)分紅預告

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月22日 12:30

    經(jīng)景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）(以下簡稱"本基金")基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司（以下簡稱"中國銀行"）復核，截止2008年4月10日本基金可分配收益為2,249,311,293.83元人民幣。本公司根據(jù)《景順長城鼎益股票型證券投資基金（LOF）基金合同》中有關(guān)年度分紅條款之規(guī)定，決定向本基金份額持有人進行收益分配。

    本基金的基金代碼為162605、162606，其中，通過"定期定額投資計劃"申購費后端收費方式，適用基金代碼為"162606"；未通過"定期定額投資計劃"申購本基金只適用申購費前端收費方式，適用基金代碼為"162605"；通過"定期定額投資計劃"申購費前端收費方式適用基金代碼為"162605"。

    收益分配方案公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，截止2008年4月10日，本基金基金份額凈值為1.246元，已實現(xiàn)的可分配收益為2,249,311,293.83元。本公司決定向本基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.1元。該分紅金額可根據(jù)權(quán)益登記日前一交易日本基金的可分配收益進行調(diào)整，分紅金額如有變化，以權(quán)益登記日當日的公告為準。

    二、收益分配時間

    1.權(quán)益登記日：2008年4月28日

    場外除息日：2008年4月28日

    場內(nèi)除息日：2008年4月29日

    2.紅利發(fā)放日：2008年4月30日

    3.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2008年4月28日

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年4月30日自基金托管賬戶劃出。

    2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2008年4月29日計入其基金賬戶，2008年4月30日起可以查詢、贖回。

    3.凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1.根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字2002128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2.本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資申購費用。

    六、提示

    1.權(quán)益登記日申請申購的有效基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的有效基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2.托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。

    3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點修改分紅方式（僅限于托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額），本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2008年4月28日）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2008年4月28日前到銷售網(wǎng)點辦妥變更手續(xù)。

    4.權(quán)益分派期間（2008年4月24日至2008年4月28日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務。

    七、咨詢辦法

    1.景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.invescogreatwall.com。

    2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：4008888606。

    3.向辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢。

    風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

    特此公告。

    景順長城基金管理有限公司

    2008年4月22日

來源：證券時報

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