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開放式基金每日凈值8-6
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2007年08月07日 16:37
序號
基金代碼
基金簡稱
單位凈值(元)
累計凈值(元)
凈值增長率%
1
510180
180ETF
10.2780
10.3230
2.2687
2
000011
華夏大盤
5.9490
6.1290
1.6402
3
377010
上投α
5.4118
5.4518
1.7160
4
375010
上投優(yōu)勢
5.0486
5.4986
2.4514
5
159901
深100ETF
5.0240
5.1440
2.3010
6
162204
荷銀精選
4.9947
5.0647
1.6092
7
110002
易基策略
4.9520
5.5020
2.1663
8
519008
添富優(yōu)勢
4.6055
5.0355
2.0542
9
200002
長城久泰
4.4426
4.5026
2.1029
10
070002
嘉實增長
4.3610
4.7020
0.5070
11
260104
景順內(nèi)需增長
4.2560
4.9460
1.5994
12
070006
嘉實服務(wù)
4.1130
4.2330
0.8830
13
270005
廣發(fā)聚豐
4.0680
4.6680
1.5299
14
040001
華安創(chuàng)新
4.0670
4.2970
1.6496
15
020005
國泰金馬
3.9940
4.1240
0.9606
16
040002
華安A股
3.9840
4.3540
2.2587
17
510880
紅利ETF
3.9760
3.9760
3.1655
18
240005
華寶策略
3.9306
4.0506
1.3172
19
510050
50 ETF
3.5540
4.2800
2.1852
20
206001
鵬華行業(yè)成長
3.4565
3.6065
0.5323
21
481001
工銀價值
3.4428
3.8428
1.1993
22
360005
光大紅利
3.4059
3.5459
1.8145
23
240008
華寶收益
3.3545
3.3545
2.0008
24
020001
國泰金鷹增長
3.2320
3.9950
1.0000
25
340006
興業(yè)全球
3.1545
3.1545
2.3657
26
040005
華安宏利
3.1069
3.1869
2.0697
27
150103
銀河銀泰
3.1054
3.4354
1.1498
28
020003
國泰金龍行業(yè)
2.9570
3.7890
1.6501
29
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長
2.9554
3.1554
1.0635
30
112002
易策二號
2.9300
3.0750
2.3402
31
160607
鵬華價值
2.8790
3.0490
1.4089
32
350002
天治品質(zhì)
2.8611
3.2211
1.1704
33
519690
交銀穩(wěn)健
2.8552
2.9052
1.1191
34
110009
易基價值
2.8496
3.0296
1.7315
35
255010
德盛穩(wěn)健
2.8450
2.9650
1.2456
36
378010
上投先鋒
2.8419
2.8419
2.2340
37
162703
廣發(fā)小盤
2.7675
3.7275
2.0276
38
100020
富國天益
2.7321
3.6886
1.6558
39
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.7263
3.0563
1.2441
40
090003
大成藍籌穩(wěn)健
2.7222
3.4722
1.6619
41
202003
南方績優(yōu)成長
2.6962
2.6962
1.8202
42
217001
招商安泰股票
2.6858
3.5108
0.5202
43
260109
景順內(nèi)需增長2
2.6850
2.6850
1.6276
44
160106
南方高增
2.6490
3.5530
1.8102
45
519018
匯添均衡
2.6081
2.8081
1.6843
46
240009
華寶先進
2.6080
2.6080
2.2384
47
540002
匯豐龍騰
2.5936
2.5936
0.9969
48
159902
中小板
2.5850
2.5850
2.0126
49
002011
華夏紅利
2.5650
3.3980
1.5439
50
519692
交銀成長
2.5570
2.5570
1.9050
51
202202
南方避險
2.5299
3.0239
0.9900
52
160505
博時主題
2.5206
3.4416
1.0949
53
161609
融通動力先鋒
2.4200
2.5200
2.1097
54
240004
華寶動力
2.3559
3.4359
1.4731
55
530003
建信成長
2.3405
2.6905
2.0493
56
288002
中信紅利
2.3179
3.7179
1.9843
57
290002
泰信先行
2.3165
3.1765
1.0645
58
162207
荷銀效率
2.3122
2.3122
1.8949
59
519180
萬家180
2.2971
3.1271
2.1660
60
260103
景順長城動力
2.2930
3.1330
1.4961
61
090006
大成財富
2.2890
2.5610
2.3245
62
398001
中海成長
2.1942
3.0842
2.1651
63
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.1940
2.4540
2.0086
64
270001
廣發(fā)聚富
2.1894
3.7494
1.4503
65
580002
東吳動力
2.1892
2.1892
1.0571
66
460001
友邦盛世
2.1579
3.1629
1.8406
67
550002
信誠精萃
2.1519
2.2719
2.2912
68
163804
中銀收益
2.1374
2.1974
1.4621
69
100026
富國天合穩(wěn)健
2.1331
2.1831
2.0280
70
288001
中信經(jīng)典
2.1309
3.1309
0.7994
71
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
2.0959
3.4159
1.3295
72
000021
華夏優(yōu)勢
2.0800
2.2000
1.6121
73
310358
新經(jīng)濟
2.0799
2.0799
1.7464
74
590001
中郵核心
2.0426
2.9226
2.8241
75
540001
匯豐2016
2.0403
2.1403
0.8103
76
100022
富國天瑞
2.0375
3.2075
2.1406
77
200007
長城安心回報
2.0231
2.3331
1.8476
78
519100
長盛100
2.0123
2.0523
2.1368
79
217002
招商安泰平衡
1.9958
2.6108
0.3924
80
373010
上投雙息
1.9885
2.3465
1.6720
81
450002
國富彈性
1.9606
2.6706
2.0030
82
000001
華夏成長
1.9590
3.1400
1.0836
83
160605
鵬華中國50
1.9590
3.4890
0.0000
84
160610
鵬華動力
1.9510
1.9510
1.6675
85
162201
荷銀成長
1.9418
3.0218
2.1194
86
070010
嘉實主題
1.9200
2.7850
1.5873
87
160603
鵬華收益
1.9070
3.2170
1.0599
88
163801
中銀中國
1.8972
3.0672
2.0274
89
519029
華夏穩(wěn)增
1.8770
2.5820
1.7344
90
519007
海富回報
1.8710
2.4640
1.4642
91
110001
易基平穩(wěn)
1.8590
2.9690
1.8630
92
163302
巨田資源
1.8564
3.0914
2.3769
93
050004
博時精選
1.8541
3.2441
1.6335
94
160105
南方積配
1.8538
2.9088
2.3181
95
481004
工銀穩(wěn)健
1.8498
1.8498
2.2045
96
420001
天弘精選
1.8487
2.2537
1.3042
97
240002
寶康配置
1.8400
3.3800
1.9165
98
161604
融通深證100
1.8340
3.0040
2.2297
99
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.8227
2.1127
1.7529
100
162208
泰達荷銀首選
1.8205
1.8705
1.5621
101
050201
博時價值貳號
1.8190
2.2390
1.8477
102
160706
嘉實300
1.8180
3.0570
2.1348
103
090004
大成精選增值
1.8133
3.2138
1.2225
104
519996
長信銀利
1.8044
2.9344
1.4221
105
162202
荷銀周期
1.7826
3.2576
1.7756
106
161601
新 藍 籌
1.7789
3.3439
1.2637
107
161606
融通行業(yè)
1.7590
2.9290
1.9710
108
253010
德盛安心
1.7570
2.0270
0.5724
109
160805
長盛同智
1.7395
2.6497
1.7906
110
161005
富國天惠
1.7386
2.9386
1.6547
111
519013
海富優(yōu)勢
1.7380
2.1940
1.5780
112
050001
博時增長
1.7330
3.4530
1.5231
113
090001
大成價值增長
1.7211
3.3811
1.4740
114
610001
信達澳銀增長
1.7102
1.7102
2.5423
115
519005
海富股票
1.7020
2.9540
1.6119
116
519017
大成成長
1.6880
2.3900
1.3814
117
040004
華安寶利
1.6880
3.1280
1.3205
118
217005
招商先鋒
1.6860
2.7760
1.3404
119
163503
天治核心
1.6658
2.6758
1.1476
120
320001
諾安平衡
1.6641
3.1641
0.8974
121
110005
易基積極
1.6549
4.5585
2.2048
122
070007
嘉實保本
1.6520
1.7320
0.6090
123
161605
融通藍籌
1.6520
2.7820
1.5990
124
070001
嘉實成長
1.6482
3.1982
1.6529
125
161706
招商成長
1.6395
3.5498
1.3789
126
257030
德盛優(yōu)勢
1.6390
1.6390
0.4905
127
162102
金鷹小盤
1.6365
2.2565
1.4695
128
400001
東方龍
1.6333
2.6548
1.3025
129
070011
嘉實策略
1.6220
1.6220
1.1853
130
530005
建信配置
1.6160
1.6160
1.5905
131
213003
寶盈策略
1.5974
1.5974
2.3056
132
161607
融通巨潮
1.5950
3.0250
2.3748
133
580001
東吳嘉禾
1.5943
2.6843
0.2957
134
350001
天治財富
1.5925
2.5025
1.4396
135
162205
荷銀風(fēng)險預(yù)算
1.5809
2.0559
1.2229
136
162203
荷銀穩(wěn)定
1.5785
3.0785
0.8755
137
161903
萬家公用
1.5782
2.3082
2.0762
138
020006
金象保本增值
1.5740
1.7640
0.2548
139
166001
中歐趨勢
1.5739
1.5739
2.1151
140
162006
長城久富
1.5692
3.4500
1.6914
141
202001
南方穩(wěn)健成長
1.5649
3.3099
1.6565
142
530001
建信價值
1.5597
2.6039
2.2419
143
519300
大成300
1.5594
2.8794
2.1887
144
450003
國富潛力
1.5582
1.5582
2.0900
145
519068
添富焦點
1.5507
1.5507
1.6253
146
002001
華夏回報
1.5380
3.2050
-0.7742
147
151002
銀河收益
1.5268
1.8268
0.2495
148
240001
寶康消費
1.5249
3.1826
1.6871
149
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.5245
2.7155
1.0473
150
200001
長城久恒平衡
1.5230
2.6330
1.8729
151
260101
景順長城優(yōu)選
1.5016
3.3123
1.6380
152
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5000
2.4920
-3.7474
153
121005
國投瑞銀創(chuàng)新
1.4832
2.5430
2.3179
154
217009
招商價值
1.4618
1.4618
1.7400
155
110010
易基價值成長
1.4362
1.4362
2.2862
156
020008
國泰混合
1.4350
1.4600
0.7018
157
210001
金鷹優(yōu)選
1.4234
2.5434
1.2520
158
519001
銀華優(yōu)選股票
1.4167
4.7996
1.2580
159
398021
中海能源
1.4149
1.4949
1.5211
160
121001
國投融華
1.3856
2.2376
0.8222
161
002021
華回報二
1.3720
2.2840
1.3294
162
310328
新動力
1.3703
3.3780
1.9038
163
162605
景順鼎益
1.3700
3.3600
2.0104
164
040007
華安成長
1.3694
2.6843
2.3621
165
510081
長盛精選
1.3648
3.0648
1.4344
166
180012
銀華富裕
1.3577
2.0527
1.4269
167
360006
光大增長
1.3462
2.6262
1.4851
168
202002
南穩(wěn)貳號
1.3455
2.8596
1.3788
169
050008
博時產(chǎn)業(yè)
1.3420
2.9690
1.6667
170
360001
量化核心
1.3410
3.1847
2.0237
171
260108
景順成長
1.3280
2.6780
1.6067
172
310318
盛利配置
1.3207
1.7207
0.6938
173
151001
銀河穩(wěn)健
1.3160
3.1210
1.5824
174
519015
海富通精選二號
1.3150
1.3150
1.3878
175
540003
匯豐晉信策略
1.3106
1.3106
1.5575
176
510080
長盛
債券
1.3068
1.7368
0.3532
177
161610
融通領(lǐng)先成長
1.3000
3.3470
2.2817
178
110003
易基50
1.2904
3.1104
2.0321
179
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
1.2900
1.2900
1.5748
180
519021
金鼎價值精選
1.2880
1.9330
1.2579
181
630001
華商領(lǐng)先企業(yè)
1.2879
1.2879
2.1170
182
570001
諾德價值
1.2862
1.2862
1.7402
183
202005
南方成份精選
1.2820
1.2820
2.0538
184
450001
國富收益
1.2788
2.3402
1.4760
185
161902
萬家保本
1.2684
1.3854
-0.0079
186
519688
交銀精選
1.2677
3.2035
1.6274
187
377020
內(nèi)需動力
1.2676
1.2676
1.5868
188
050002
博時裕富
1.2670
3.2470
2.0951
189
070003
嘉實穩(wěn)健
1.2640
3.3220
2.0178
190
213001
寶盈鴻利
1.2615
2.9015
0.7427
191
550001
信誠四季
1.2501
2.1431
1.3951
192
070005
嘉實債券
1.2440
1.5440
0.3226
193
519035
富國天博
1.2438
3.3285
1.8006
194
240003
寶康債券
1.2422
1.4122
0.1613
195
180001
銀華優(yōu)勢企業(yè)
1.2415
2.8615
1.2808
196
160311
華夏藍籌
1.2410
3.6050
1.3889
197
410003
華富成長
1.2399
1.2699
1.8398
198
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諾安股票
1.2266
3.1101
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100018
富國天利債券
1.2260
1.6060
0.2617
200
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國投股票
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201
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1.2222
3.0222
1.6129
202
257020
德盛精選
1.2090
3.1630
0.9182
203
020009
國泰金鵬藍籌
1.2080
2.0930
1.7692
204
398011
中海分紅
1.2012
2.3612
1.2731
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100016
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1.1846
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1.1750
2.2360
1.4680
210
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融通債券
1.1730
1.3480
0.0000
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519011
海富精選
1.1726
4.2144
1.3308
212
160910
大成創(chuàng)新成長
1.1670
2.3780
2.4583
213
560002
益民紅利
1.1593
2.3729
1.4882
214
121002
國投景氣
1.1430
2.8560
1.5458
215
310308
盛利精選
1.1421
2.6041
1.7370
216
240010
華寶行業(yè)精選
1.1412
1.1412
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1.0973
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0.0365
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1.0810
2.9250
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227
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華夏債券A/B
1.0780
1.3080
0.0000
228
410001
華富優(yōu)選
1.0778
2.7151
1.8137
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萬家和諧增長
1.0737
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-7.6625
230
001003
華夏債券C
1.0730
1.3030
0.0933
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2.9004
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1.0600
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234
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東方精選
1.0512
3.4431
1.4966
235
519666
銀河銀信
1.0510
1.0510
0.0952
236
160602
鵬華普天債券
1.0470
1.1760
0.0000
237
485105
工銀強債A
1.0412
1.0412
0.5699
238
020002
國泰金龍債券
1.0410
1.2040
0.0000
239
288102
中信雙利
1.0404
1.1654
0.1830
240
485005
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1.0402
1.0402
0.5704
241
160608
鵬華普天債券B
1.0400
1.1690
0.0000
242
090002
大成債券
1.0399
1.2694
0.0385
243
163803
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1.0383
2.8927
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1.0324
1.2619
0.0388
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202102
南方多利
1.0103
1.0384
0.0000
246
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海富收益
1.0100
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1.0093
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泰信短債
1.0063
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0.0497
249
519519
友邦短債
1.0051
1.0191
0.0100
250
070009
嘉實短債
1.0032
1.0317
0.0399
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新興成長
1.0030
3.7630
0.3000
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050006
博時穩(wěn)定債券
1.0015
1.0395
0.0200
253
110007
易方達收益A
1.0008
1.0309
0.0200
254
110008
易方達收益B
1.0008
1.0309
0.0200
255
620001
寶石動力保本
未公布
未公布
0.0000
256
200008
長城品牌
未公布
未公布
0.0000
257
020010
金牛創(chuàng)新成長
未公布
未公布
0.0000
258
162209
荷銀市值
未公布
未公布
0.0000
259
260110
景順長城精選
未公布
未公布
0.0000
260
460002
友邦成長
未公布
未公布
0.0000
261
519694
交銀藍籌
未公布
未公布
0.0000
262
560003
益民創(chuàng)新優(yōu)勢
未公布
未公布
0.0000
來源:中金在線
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