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開放式基金每日凈值8-2
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年08月03日 12:47
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 9.6700 9.7150 2.7739
2 000011 華夏大盤 5.7860 5.9660 3.5989
3 377010 上投α 5.1436 5.1836 3.1278
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.7638 5.2138 3.2489
5 159901 深100ETF 4.7510 4.8710 4.5095
6 110002 易基策略 4.6930 5.2430 3.8734
7 162204 荷銀精選 4.6892 4.7592 4.5530
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.3284 4.7584 2.9787
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.2540 4.5950 3.3779
10 200002 長(zhǎng)城久泰 4.2051 4.2651 3.2104
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.9800 4.6700 2.6038
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.9340 4.0540 4.1843
13 040001 華安創(chuàng)新 3.9130 4.1430 3.5733
14 270005 廣發(fā)聚豐 3.8776 4.4776 3.5545
15 020005 國(guó)泰金馬 3.8300 3.9600 2.4338
16 510880 紅利ETF 3.7840 3.7840 3.3033
17 040002 華安Ａ股 3.7730 4.1430 2.9187
18 240005 華寶策略 3.7402 3.8602 3.8166
19 050009 新興成長(zhǎng) 3.5850 3.5850 4.5190
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.3791 3.5291 2.2390
21 510050 50 ETF 3.3300 4.0140 2.3985
22 481001 工銀價(jià)值 3.2975 3.6975 2.8284
23 360005 光大紅利 3.2536 3.3936 3.4498
24 240008 華寶收益 3.1817 3.1817 2.6090
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.0710 3.8340 4.4203
26 340006 興業(yè)全球 2.9899 2.9899 2.6892
27 040005 華安宏利 2.9820 3.0620 2.5623
28 150103 銀河銀泰 2.9724 3.3024 3.4166
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.8034 3.0034 -3.8351
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.8030 3.6350 2.8624
31 112002 易策二號(hào) 2.7630 2.9080 3.6384
32 160607 鵬華價(jià)值 2.7510 2.9210 3.1883
33 350002 天治品質(zhì) 2.7461 3.1061 3.8734
34 255010 德盛穩(wěn)健 2.7370 2.8570 2.4710
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.7347 2.7847 3.5597
36 110009 易基價(jià)值 2.7179 2.8979 4.0265
37 162703 廣發(fā)小盤 2.6673 3.6273 4.2443
38 378010 上投先鋒 2.6618 2.6618 4.0335
39 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.6105 2.9405 3.8716
40 100020 富國(guó)天益 2.5924 3.5489 1.6109
41 217001 招商安泰股票 2.5865 3.4115 3.3649
42 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.5741 3.3241 2.7585
43 519018 匯添均衡 2.5487 2.6487 2.7992
44 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.5332 2.5332 2.8377
45 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.4990 2.4990 3.1366
46 160106 南方高增 2.4860 3.3900 3.1107
47 159902 中小板 2.4830 2.4830 3.3292
48 240009 華寶先進(jìn) 2.4828 2.4828 2.3962
49 540002 匯豐龍騰 2.4814 2.4814 3.4046
50 002011 華夏紅利 2.4620 3.2950 3.4019
51 160505 博時(shí)主題 2.4423 3.3633 1.9877
52 202202 南方避險(xiǎn) 2.4370 2.9310 1.8344
53 519692 交銀成長(zhǎng) 2.4145 2.4145 3.5244
54 240004 華寶動(dòng)力 2.2633 3.3433 3.4510
55 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.2520 2.3520 4.3559
56 530003 建信成長(zhǎng) 2.2376 2.5876 3.1723
57 290002 泰信先行 2.2106 3.0706 3.3474
58 288002 中信紅利 2.2028 3.6028 3.1563
59 162207 荷銀效率 2.1846 2.1846 3.0812
60 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.1805 3.0205 3.1018
61 519180 萬(wàn)家180 2.1676 2.9976 2.9543
62 090006 大成財(cái)富 2.1380 2.4100 3.8368
63 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1113 2.3713 3.1059
64 580002 東吳動(dòng)力 2.1022 2.1022 4.8793
65 270001 廣發(fā)聚富 2.1001 3.6601 2.8604
66 398001 中海成長(zhǎng) 2.0742 2.9642 4.0743
67 288001 中信經(jīng)典 2.0670 3.0670 2.7694
68 163804 中銀收益 2.0605 2.1205 2.8194
69 550002 信誠(chéng)精萃 2.0426 2.1626 3.7116
70 460001 友邦盛世 2.0384 3.0434 2.8819
71 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.0174 2.0674 2.1262
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0057 3.3257 3.1633
73 540001 匯豐2016 1.9911 2.0911 2.0711
74 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.9811 1.9811 3.7171
75 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.9720 2.0920 3.6803
76 100022 富國(guó)天瑞 1.9668 3.3168 2.2777
77 217002 招商安泰平衡 1.9417 2.5567 1.8837
78 590001 中郵核心 1.9277 2.8077 3.2236
79 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.9186 2.2286 3.0785
80 373010 上投雙息 1.9023 2.2603 2.5554
81 519100 長(zhǎng)盛100 1.8895 1.9295 3.2457
82 000001 華夏成長(zhǎng) 1.8820 3.0630 3.5773
83 160605 鵬華中國(guó)50 1.8660 3.3960 4.0714
84 450002 國(guó)富彈性 1.8529 2.5629 3.0247
85 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.8485 2.9285 2.6260
86 160610 鵬華動(dòng)力 1.8440 1.8440 4.0045
87 070010 嘉實(shí)主題 1.8220 2.6870 4.4126
88 160603 鵬華收益 1.8190 3.1290 3.4110
89 163801 中銀中國(guó) 1.7994 2.9694 2.8052
90 519029 華夏穩(wěn)增 1.7880 2.4930 3.7725
91 110001 易基平穩(wěn) 1.7780 2.8880 2.7152
92 519007 海富回報(bào) 1.7770 2.3700 3.2539
93 240002 寶康配置 1.7601 3.3001 2.0348
94 163302 巨田資源 1.7595 2.9945 2.6127
95 420001 天弘精選 1.7572 2.1622 2.8083
96 050004 博時(shí)精選 1.7551 3.1451 4.2407
97 481004 工銀穩(wěn)健 1.7496 1.7496 3.0146
98 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.7463 2.0363 3.5642
99 161604 融通深證100 1.7390 2.9090 4.3818
100 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7330 2.1530 3.5245
101 519996 長(zhǎng)信銀利 1.7321 2.8621 3.2548
102 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.7269 1.7769 4.5086
103 160105 南方積配 1.7266 2.7816 3.4078
104 160706 嘉實(shí)300 1.7220 2.9610 3.1756
105 253010 德盛安心 1.7220 1.9920 1.2941
106 090004 大成精選增值 1.7204 3.1209 3.4640
107 519003 海富收益 1.7120 2.5590 2.2700
108 161601 新 藍(lán) 籌 1.6957 3.2607 4.1137
109 162202 荷銀周期 1.6903 3.1653 4.4491
110 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.6830 2.8870 1.7533
111 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.6520 3.3720 3.7688
112 161005 富國(guó)天惠 1.6484 2.8484 2.3597
113 161606 融通行業(yè) 1.6440 2.8140 3.8534
114 160805 長(zhǎng)盛同智 1.6435 2.5537 3.5667
115 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.6410 2.0970 3.2725
116 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.6404 3.3004 3.0078
117 040004 華安寶利 1.6370 3.0770 2.1210
118 070007 嘉實(shí)保本 1.6240 1.7040 1.0579
119 217005 招商先鋒 1.6162 2.7062 2.9165
120 519005 海富股票 1.6060 2.8580 3.2797
121 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.6047 1.6047 4.4863
122 320001 諾安平衡 1.5991 3.0991 4.0200
123 163503 天治核心 1.5963 2.6063 5.1442
124 161607 融通巨潮 1.5940 2.9240 2.9716
125 162102 金鷹小盤 1.5915 2.2115 3.6605
126 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.5870 1.5870 4.0656
127 519017 大成成長(zhǎng) 1.5830 2.2850 3.5995
128 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.5725 3.1225 2.2698
129 110005 易基積極 1.5679 4.3391 3.9721
130 161706 招商成長(zhǎng) 1.5666 3.4769 3.5495
131 400001 東方龍 1.5571 2.5786 3.9591
132 020006 金象保本增值 1.5530 1.7430 0.9097
133 161605 融通藍(lán)籌 1.5500 2.6800 4.3069
134 070011 嘉實(shí)策略 1.5430 1.5430 3.6266
135 530005 建信配置 1.5429 1.5429 3.9480
136 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5382 2.4592 0.9914
137 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5369 2.0119 2.2895
138 580001 東吳嘉禾 1.5324 2.6224 4.4723
139 161903 萬(wàn)家公用 1.5288 2.2588 2.2609
140 350001 天治財(cái)富 1.5266 2.4366 3.5896
141 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5202 3.0202 2.9039
142 002001 華夏回報(bào) 1.5150 3.1490 2.3649
143 213003 寶盈策略 1.5144 1.5144 4.2544
144 151002 銀河收益 1.5076 1.8076 0.9982
145 166001 中歐趨勢(shì) 1.4920 1.4920 3.2455
146 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.4911 3.2361 2.6292
147 530001 建信價(jià)值 1.4741 2.5183 3.0911
148 450003 國(guó)富潛力 1.4714 1.4714 3.6854
149 162006 長(zhǎng)城久富 1.4710 3.3518 3.7084
150 519300 大成300 1.4691 2.7891 3.4359
151 519068 添富焦點(diǎn) 1.4657 1.4657 3.0224
152 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.4590 2.5690 2.8189
153 240001 寶康消費(fèi) 1.4571 3.1148 3.0772
154 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.4408 2.6318 2.8922
155 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.4157 3.2264 2.8777
156 020008 國(guó)泰混合 1.4050 1.4300 1.1519
157 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.3973 2.4003 3.1522
158 217009 招商價(jià)值 1.3880 1.3880 3.0897
159 210001 金鷹優(yōu)選 1.3823 2.5023 2.3168
160 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.3642 1.3642 3.6547
161 121001 國(guó)投融華 1.3591 2.2111 1.0859
162 398021 中海能源 1.3506 1.4306 3.2017
163 519001 銀華優(yōu)選股票 1.3415 4.5565 3.3911
164 002021 華回報(bào)二 1.3280 2.2400 3.1056
165 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3046 3.0046 2.7811
166 040007 華安成長(zhǎng) 1.3032 2.6181 2.6546
167 360006 光大增長(zhǎng) 1.2989 2.5789 3.0137
168 162605 景順鼎益 1.2970 3.2870 2.9365
169 310328 新動(dòng)力 1.2952 3.2416 4.0321
170 310318 盛利配置 1.2949 1.6949 1.7203
171 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2942 1.7242 0.4892
172 180012 銀華富裕 1.2872 1.9822 3.5143
173 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.2832 2.7272 2.8040
174 360001 量化核心 1.2821 3.1258 3.2869
175 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.2690 2.4810 3.0032
176 161902 萬(wàn)家保本 1.2685 1.3855 0.0079
177 151001 銀河穩(wěn)健 1.2582 3.0632 3.1565
178 260108 景順成長(zhǎng) 1.2570 2.6070 2.9484
179 519015 海富通精選二號(hào) 1.2480 1.2480 2.5472
180 540003 匯豐晉信策略 1.2416 1.2416 3.1144
181 070005 嘉實(shí)債券 1.2360 1.5360 0.7335
182 240003 寶康債券 1.2348 1.4048 0.2110
183 450001 國(guó)富收益 1.2257 2.2488 2.4833
184 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2250 1.2250 3.2884
185 570001 諾德價(jià)值 1.2240 1.2240 4.1259
186 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2210 1.8660 3.4746
187 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2203 1.2203 3.9792
188 100018 富國(guó)天利債券 1.2180 1.5980 0.3047
189 213001 寶盈鴻利 1.2161 2.8561 3.9579
190 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.2140 3.1260 3.8494
191 110003 易基５０ 1.2125 3.0325 2.2516
192 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2067 1.2067 2.3929
193 202005 南方成份精選 1.2055 1.2055 3.1929
194 519688 交銀精選 1.2022 3.1380 2.9545
195 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.1990 3.1910 3.6301
196 550001 信誠(chéng)四季 1.1954 2.0884 2.9984
197 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.1931 2.8131 2.5000
198 050002 博時(shí)裕富 1.1920 3.1720 3.3825
199 160311 華夏藍(lán)籌 1.1870 3.4790 2.7706
200 410003 華富成長(zhǎng) 1.1805 1.2105 2.3496
201 519035 富國(guó)天博 1.1755 3.1458 2.5831
202 161603 融通債券 1.1720 1.3470 0.0854
203 257020 德盛精選 1.1610 3.0890 3.4759
204 320003 諾安股票 1.1591 3.0426 2.9762
205 202101 南方寶元債券 1.1552 2.3252 1.6722
206 180003 銀華道瓊斯88 1.1537 2.9537 3.4059
207 121003 國(guó)投股票 1.1529 2.5929 3.4641
208 398011 中海分紅 1.1480 2.3080 3.5914
209 100016 富國(guó)天源平衡 1.1422 2.4028 2.1007
210 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.1410 2.0260 3.5390
211 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.1360 2.0857 3.4232
212 050007 博時(shí)平衡配置 1.1340 2.1950 2.3466
213 560002 益民紅利 1.1227 2.3068 2.8396
214 217008 招商安本增利 1.1210 1.1660 0.3581
215 200006 長(zhǎng)城股票 1.1176 2.2976 2.2413
216 519993 長(zhǎng)信增利 1.1170 2.3360 4.0910
217 519011 海富精選 1.1142 4.0219 2.4740
218 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1060 2.3170 2.8837
219 217003 招商債券 1.1024 1.3389 0.0272
220 180002 銀華保本增值 1.0997 1.0997 0.5486
221 121002 國(guó)投景氣 1.0995 2.8125 2.3648
222 310308 盛利精選 1.0977 2.5597 2.4834
223 217203 招商債券B 1.0967 1.3332 0.0182
224 240010 華寶行業(yè)精選 1.0914 1.0914 2.1814
225 483003 工銀精選 1.0859 2.1842 2.4337
226 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.3070 0.0929
227 001003 華夏債券C 1.0720 1.3020 0.0934
228 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0713 4.8979 2.2428
229 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0669 2.6996 2.6359
230 320005 諾安價(jià)值 1.0665 2.0115 2.2531
231 519666 銀河銀信 1.0474 1.0474 0.1434
232 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
233 270007 廣發(fā)大盤 1.0464 1.0464 0.0000
234 257010 德盛小盤 1.0440 3.1740 0.7722
235 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
236 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
237 090002 大成債券 1.0371 1.2666 0.0579
238 288102 中信雙利 1.0357 1.1607 0.1450
239 410001 華富優(yōu)選 1.0353 2.6372 2.2216
240 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0332 1.0332 0.2231
241 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0322 1.0322 0.2136
242 092002 大成債Ｃ 1.0297 1.2592 0.0583
243 400003 東方精選 1.0210 3.3609 1.4507
244 519994 長(zhǎng)信金利 1.0210 2.8027 1.9980
245 163803 中銀增長(zhǎng) 1.0123 2.8265 1.4634
246 162607 景順資源 1.0120 2.9730 2.0161
247 202102 南方多利 1.0101 1.0382 0.0198
248 320004 諾安債券 1.0091 1.0237 0.0198
249 290003 泰信短債 1.0057 1.0237 0.0000
250 519519 友邦短債 1.0047 1.0187 0.0100
251 070009 嘉實(shí)短債 1.0026 1.0311 0.0100
252 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0013 1.0393 0.0100
253 110007 易方達(dá)收益A 1.0006 1.0307 -0.3486
254 110008 易方達(dá)收益B 1.0006 1.0307 -0.3486
255 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
256 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
258 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
259 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
260 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
261 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
262 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源：中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
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