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開放式基金每日凈值7-19

2007年07月20日 13:54

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.4450	8.4900	-0.1183
2	000011	華夏大盤	4.9160	5.0960	1.1523
3	377010	上投α	4.5434	4.5834	0.0506
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1150	4.5650	0.0146
5	110002	易基策略	4.0340	4.5840	0.0248
6	162204	荷銀精選	4.0249	4.0949	0.3065
7	159901	深100ETF	3.9570	4.0770	-0.0253
8	519008	添富優(yōu)勢	3.8357	4.2657	0.7751
9	070002	嘉實增長	3.8220	4.1630	0.2886
10	200002	長城久泰	3.6428	3.7028	-0.0110
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.5620	4.2520	-0.4193
12	070006	嘉實服務(wù)	3.4450	3.5650	0.2911
13	040001	華安創(chuàng)新	3.4240	3.6540	0.9136
14	020005	國泰金馬	3.4220	3.5520	0.8547
15	270005	廣發(fā)聚豐	3.3447	3.9447	0.3872
16	040002	華安Ａ股	3.2740	3.6440	-0.2438
17	240005	華寶策略	3.2568	3.3768	0.2061
18	510880	紅利ETF	3.1620	3.1620	-1.1566
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.0508	3.2008	0.3883
20	481001	工銀價值	3.0038	3.4038	-0.3153
21	050009	新興成長	2.9750	2.9750	-0.3016
22	510050	50 ETF	2.9520	3.5670	-0.2703
23	240008	華寶收益	2.8134	2.8134	-0.0888
24	257010	德盛小盤	2.7920	2.9420	-0.0358
25	360005	光大紅利	2.7828	2.9228	-0.0718
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.6789	2.6789	-0.3830
27	150103	銀河銀泰	2.6489	2.9789	0.0000
28	040005	華安宏利	2.6473	2.7273	-0.5223
29	340006	興業(yè)全球	2.6462	2.6462	-0.0906
30	020001	國泰金鷹增長	2.6140	3.3770	0.1533
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4760	2.5960	-0.2417
32	020003	國泰金龍行業(yè)	2.4750	3.3070	0.0404
33	112002	易策二號	2.4200	2.5650	0.2070
34	519690	交銀穩(wěn)健	2.3970	2.4470	-0.2040
35	100020	富國天益	2.3955	3.3520	0.4613
36	350002	天治品質(zhì)	2.3693	2.7293	-0.1517
37	160607	鵬華價值	2.3600	2.5300	-0.3799
38	110009	易基價值	2.3541	2.5341	0.3838
39	217001	招商安泰股票	2.3088	3.1338	-0.0433
40	163803	中銀增長	2.3051	2.5551	0.6682
41	378010	上投先鋒	2.2911	2.2911	-0.3566
42	519018	匯添均衡	2.2829	2.3829	0.4842
43	360006	光大增長	2.2737	2.3737	0.3044
44	162703	廣發(fā)小盤	2.2718	3.2318	0.1190
45	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.2679	3.0179	0.0221
46	240009	華寶先進	2.2650	2.2650	0.2124
47	202202	南方避險	2.2499	2.7439	-0.0799
48	202003	南方績優(yōu)成長	2.2260	2.2260	0.0989
49	260109	景順內(nèi)需增長2	2.2250	2.2250	-0.4919
50	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.2233	2.5533	0.4972
51	540002	匯豐龍騰	2.2139	2.2139	0.2082
52	160505	博時主題	2.2132	3.1342	-0.1534
53	159902	中小板	2.1770	2.1770	0.8804
54	160106	南方高增	2.1766	3.0806	-0.1193
55	002011	華夏紅利	2.1690	3.0020	-0.0461
56	519692	交銀成長	2.1384	2.1384	0.0281
57	162607	景順資源	2.1000	2.7600	-0.1901
58	240004	華寶動力	1.9808	3.0608	-0.3070
59	530003	建信成長	1.9628	2.3128	-0.0153
60	162207	荷銀效率	1.9622	1.9622	0.0459
61	260103	景順長城動力	1.9589	2.7989	-0.1733
62	288002	中信紅利	1.9569	3.3569	-0.4781
63	161609	融通動力先鋒	1.9210	2.0210	0.6286
64	290002	泰信先行	1.9072	2.7672	-0.0105
65	519180	萬家180	1.8881	2.7181	-0.1481
66	163804	中銀收益	1.8729	1.9329	0.5746
67	288001	中信經(jīng)典	1.8722	2.8722	0.1980
68	270001	廣發(fā)聚富	1.8702	3.4302	0.7542
69	090006	大成財富	1.8520	2.1240	-0.4301
70	540001	匯豐2016	1.8500	1.9500	0.6146
71	460001	友邦盛世	1.8471	2.8521	0.3804
72	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.8300	2.0900	0.0656
73	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8264	1.8764	-0.0766
74	320005	諾安價值	1.8089	1.9089	-0.1325
75	217002	招商安泰平衡	1.8052	2.4202	0.1276
76	398001	中海成長	1.8049	2.6949	-0.4687
77	550002	信誠精萃	1.8008	1.9208	-0.2106
78	100022	富國天瑞	1.7846	2.9546	0.2303
79	580002	東吳動力	1.7832	1.7832	0.3489
80	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7646	3.0846	0.0567
81	310358	新經(jīng)濟	1.7347	1.7347	-0.0058
82	000021	華夏優(yōu)勢	1.7300	1.8500	0.1157
83	590001	中郵核心	1.6950	2.5050	-0.4288
84	373010	上投雙息	1.6940	2.0520	-0.0944
85	200007	長城安心回報	1.6760	1.9860	-0.1727
86	162201	荷銀成長	1.6759	2.7559	0.2033
87	000001	華夏成長	1.6680	2.8490	-0.1198
88	519100	長盛100	1.6414	1.6814	-0.3279
89	240002	寶康配置	1.6358	3.1758	0.3743
90	253010	德盛安心	1.6310	1.9010	0.0613
91	160605	鵬華中國50	1.6240	3.1540	0.0000
92	163801	中銀中國	1.6093	2.7793	0.0186
93	450002	國富彈性	1.6052	2.3152	-0.1617
94	110001	易基平穩(wěn)	1.5880	2.6980	0.0000
95	160603	鵬華收益	1.5860	2.8960	0.6345
96	160610	鵬華動力	1.5810	1.5810	0.1901
97	519007	海富回報	1.5670	2.1600	0.1278
98	481004	工銀穩(wěn)健	1.5613	1.5613	-0.3383
99	070010	嘉實主題	1.5600	2.4250	-0.3195
100	070007	嘉實保本	1.5590	1.6390	0.0642
101	519029	華夏穩(wěn)增	1.5470	2.2520	0.5852
102	420001	天弘精選	1.5433	1.9483	0.2338
103	519003	海富收益	1.5380	2.3850	0.5229
104	050201	博時價值貳號	1.5320	1.9520	-0.3901
105	163302	巨田資源	1.5306	2.7656	0.0327
106	050004	博時精選	1.5273	2.9173	-0.2677
107	519996	長信銀利	1.5201	2.6501	0.2572
108	080001	長盛成長	1.5180	2.7220	-0.4590
109	040004	華安寶利	1.5120	2.9520	0.0662
110	160105	南方積配	1.5118	2.5668	0.1922
111	161005	富國天惠	1.5024	2.7024	-0.0067
112	162208	泰達荷銀首選	1.4984	1.5484	0.0200
113	090004	大成精選增值	1.4954	2.8959	-0.0401
114	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4900	1.7800	-0.1073
115	160706	嘉實300	1.4870	2.7260	0.0000
116	161601	新藍籌	1.4814	3.0464	0.3999
117	020006	金象保本增值	1.4770	1.6670	0.0678
118	050001	博時增長	1.4730	3.1930	-0.2708
119	090001	大成價值增長	1.4644	3.1244	0.0273
120	151002	銀河收益	1.4617	1.7617	0.2469
121	161604	融通深證100	1.4580	2.6280	0.0000
122	519013	海富優(yōu)勢	1.4510	1.9070	0.4152
123	162202	荷銀周期	1.4501	2.9251	0.2697
124	217005	招商先鋒	1.4489	2.5389	0.2907
125	162102	金鷹小盤	1.4348	2.0548	0.1396
126	070001	嘉實成長	1.4299	2.9799	-0.0280
127	161606	融通行業(yè)	1.4290	2.5990	-0.1398
128	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4213	2.3423	-0.1124
129	160805	長盛同智	1.4180	2.3282	-0.5052
130	320001	諾安平衡	1.4099	2.9099	-0.1629
131	519017	大成成長	1.4020	2.1040	-0.0713
132	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.3972	1.8722	0.5831
133	519005	海富股票	1.3970	2.6490	-0.2143
134	002001	華夏回報	1.3950	3.0290	0.1436
135	161607	融通巨潮	1.3870	2.7170	-0.2158
136	161706	招商成長	1.3739	3.2842	0.4093
137	257030	德盛優(yōu)勢	1.3730	1.3730	0.3655
138	610001	信達澳銀增長	1.3727	1.3727	-0.4857
139	070011	嘉實策略	1.3710	1.3710	0.0730
140	161903	萬家公用	1.3692	2.0992	-0.3276
141	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3644	2.8644	1.2467
142	350001	天治財富	1.3516	2.2616	-0.1994
143	110005	易基積極	1.3465	3.7809	-0.1335
144	161605	融通藍籌	1.3440	2.4740	0.6742
145	163503	天治核心	1.3436	2.3536	0.0372
146	530005	建信配置	1.3433	1.3433	0.3586
147	400001	東方龍	1.3394	2.3609	-0.0671
148	580001	東吳嘉禾	1.3322	2.4222	0.3843
149	200001	長城久恒平衡	1.3250	2.4350	0.0755
150	020008	國泰混合	1.3240	1.3490	0.0756
151	213003	寶盈策略	1.3213	1.3213	-0.1964
152	166001	中歐趨勢	1.3204	1.3204	0.3039
153	519087	新世紀優(yōu)選	1.3141	2.5051	-0.1064
154	162006	長城久富	1.3109	3.1917	0.1069
155	240001	寶康消費	1.3089	2.9666	0.2989
156	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3081	3.0531	0.4377
157	519068	添富焦點	1.3019	1.3019	0.1462
158	530001	建信價值	1.2971	2.3413	-0.3151
159	121001	國投融華	1.2785	2.1305	-0.0078
160	260101	景順長城優(yōu)選	1.2717	3.0824	-0.1884
161	450003	國富潛力	1.2693	1.2693	-0.0551
162	519300	大成300	1.2655	2.5855	-0.0316
163	161902	萬家保本	1.2620	1.3790	0.1587
164	510080	長盛債券	1.2543	1.6843	0.3360
165	210001	金鷹優(yōu)選	1.2477	2.3677	-0.0160
166	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2346	2.1302	-0.2343
167	310318	盛利配置	1.2271	1.6271	0.3517
168	217009	招商價值	1.2256	1.2256	0.1307
169	240003	寶康債券	1.2214	1.3914	0.3780
170	070005	嘉實債券	1.1990	1.4990	0.4188
171	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1910	4.0700	-0.3681
172	100018	富國天利債券	1.1888	1.5688	0.4903
173	002021	華回報二	1.1820	2.0940	0.2545
174	398021	中海能源	1.1788	1.2588	-0.2370
175	110010	易基價值成長	1.1710	1.1710	-0.1620
176	161603	融通債券	1.1630	1.3380	-0.0859
177	510081	長盛精選	1.1616	2.8616	-0.5139
178	162605	景順鼎益	1.1570	3.1470	-0.5159
179	040007	華安成長	1.1566	2.4715	-0.2071
180	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1380	2.3500	-0.3503
181	310328	新動力	1.1350	2.9508	-0.0088
182	519015	海富通精選二號	1.1350	1.1350	0.1765
183	260108	景順成長	1.1320	2.4820	-0.2643
184	180012	銀華富裕	1.1308	1.8258	-0.3876
185	360001	量化核心	1.1231	2.9668	-0.1511
186	151001	銀河穩(wěn)健	1.1149	2.9199	-0.1791
187	202002	南穩(wěn)貳號	1.1135	2.3665	0.3696
188	540003	匯豐晉信策略	1.1133	1.1133	-0.0359
189	217008	招商安本增利	1.1051	1.1501	0.0272
190	450001	國富收益	1.0962	2.0260	0.0456
191	217003	招商債券	1.0956	1.3321	0.0183
192	377020	內(nèi)需動力	1.0937	1.0937	0.0366
193	202101	南方寶元債券	1.0904	2.2604	0.1378
194	217203	招商債券B	1.0901	1.3266	0.0184
195	519021	金鼎價值精選	1.0810	1.7260	-0.2768
196	110003	易基５０	1.0808	2.9008	-0.1663
197	213001	寶盈鴻利	1.0803	2.7203	0.2041
198	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0780	1.0780	-0.1852
199	519688	交銀精選	1.0780	3.0138	0.0557
200	160311	華夏藍籌	1.0760	3.2200	-0.1855
201	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0720	2.6920	-0.0280
202	180002	銀華保本增值	1.0700	1.0700	0.3658
203	288102	中信雙利	1.0683	1.1483	0.5553
204	001001	華夏債券A/B	1.0670	1.2970	0.4708
205	570001	諾德價值	1.0647	1.0647	-0.2343
206	161610	融通領(lǐng)先成長	1.0630	2.7370	0.3777
207	001003	華夏債券C	1.0620	1.2920	0.4730
208	550001	信誠四季	1.0619	1.9549	-0.0659
209	519035	富國天博	1.0609	2.8391	-0.4971
210	398011	中海分紅	1.0570	2.1670	-0.0756
211	202005	南方成份精選	1.0553	1.0553	-0.0758
212	410003	華富成長	1.0525	1.0825	-0.2181
213	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0510	2.8910	0.0000
214	160602	鵬華普天債券	1.0460	1.1750	0.1916
215	100016	富國天源平衡	1.0457	2.3063	-0.0287
216	050007	博時平衡配置	1.0440	2.1050	-0.2865
217	020002	國泰金龍債券	1.0400	1.2030	0.0962
218	160608	鵬華普天債券B	1.0390	1.1680	0.1929
219	519666	銀河銀信	1.0368	1.0368	0.4554
220	200006	長城股票	1.0363	2.2163	0.2806
221	050002	博時裕富	1.0350	3.0150	-0.1929
222	090002	大成債券	1.0348	1.2643	0.0097
223	320003	諾安股票	1.0341	2.9176	-0.7582
224	092002	大成債Ｃ	1.0275	1.2570	0.0000
225	485105	工銀強債A	1.0212	1.0212	0.5514
226	485005	工銀強債B	1.0204	1.0204	0.5518
227	020009	國泰金鵬藍籌	1.0190	1.9040	0.0000
228	121003	國投股票	1.0175	2.4575	-0.2157
229	257020	德盛精選	1.0170	2.8680	0.4941
230	519011	海富精選	1.0159	3.6979	0.4449
231	240010	華寶行業(yè)精選	1.0140	1.0140	-0.0394
232	560002	益民紅利	1.0119	2.1066	-0.0494
233	180003	銀華道瓊斯88	1.0100	2.8100	-0.1878
234	320004	諾安債券	1.0080	1.0226	0.0099
235	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0063	1.0385	0.0099
236	202102	南方多利	1.0060	1.0341	0.0000
237	290003	泰信短債	1.0042	1.0222	0.0199
238	070009	嘉實短債	1.0041	1.0289	0.0000
239	519519	友邦短債	1.0036	1.0176	0.0000
240	110008	易方達收益B	1.0035	1.0300	0.0100
241	110007	易方達收益A	1.0035	1.0300	0.0100
242	519994	長信金利	1.0020	2.4898	0.2100
243	310308	盛利精選	1.0001	2.4621	-0.2792
244	519181	萬家和諧增長	1.0000	1.8480	-42.9061
245	121002	國投景氣	0.9981	2.7111	-0.1700
246	519993	長信增利	0.9956	2.2146	0.0402
247	270007	廣發(fā)大盤	0.9898	0.9898	0.0000
248	483003	工銀精選	0.9877	2.0087	-0.0708
249	410001	華富優(yōu)選	0.9761	2.5288	0.1950
250	163402	興業(yè)趨勢	0.9735	4.5073	-0.0924
251	160910	大成創(chuàng)新成長	0.9690	2.1800	0.1033
252	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9682	2.5285	0.0517
253	400003	東方精選	0.8934	3.0133	-0.1788
254	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
255	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
256	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
257	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
258	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
259	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
260	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數(shù)據(jù)載入中...

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