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封閉式基金，誰的含金量最高？

2006年08月30日 07:21

賈寶麗

    根據(jù)Wind資訊提供的數(shù)據(jù)，截至2006年6月30日，53只封閉式基金合計可分配收益高達141.13億元，未實現(xiàn)利得250.54億元。與股票、配置型基金相比，封閉式基金上半年獲取的巨額利潤以及與其相隨的有關(guān)分紅的強制性規(guī)定無疑使其下半年的走勢更讓市場期待。

    份額可分配收益最高達0.62元

    很顯然，市場比較關(guān)心的是每份額封閉式基金在披露年報之后能夠獲取的實際收益究竟有多大。這一指標可用單只封閉式基金上半年的可分配收益除以其規(guī)模得到。

    統(tǒng)計顯示，基金科匯上半年末以每單位基金份額高達0.62元的可分配收益穩(wěn)居第一名的位置，該基金昨日的收盤價為1.599元，如果算上未實現(xiàn)利得的話，基金科匯每份額基金的潛在收益大概在1元左右，投資回報率可以說是相當可觀的。

    排在基金科匯之后的依次是基金興科、基金安順、基金久嘉、基金興安，截至上半年末每份額基金可分配收益依次為0.41元、0.38元、0.35元、0.34元。

    另外，數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末每份額基金可分配收益在0.20元以上的封閉式基金共有24只，在0.1元以上的有38只。不過，半年報顯示，還有4只基金上半年末的可分配收益為負數(shù)，這4只基金分別是基金漢興、基金隆元、基金普華和基金天華。

    易方達旗下封基潛在收益可觀

    值得注意的是，封閉式基金在上半年還取得了250.54億元的賬面浮盈，這部分巨額的潛在收益也是衡量封閉式基金投資價值的重要指標。以單只封閉式基金的經(jīng)營業(yè)績除以其總份額，可以有一個更全面的了解。其中，經(jīng)營業(yè)績等于基金凈收益與其未實現(xiàn)利得之和。

    數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，份額經(jīng)營業(yè)績前四名的位置全部被易方達旗下的4只基金占據(jù)，分別是基金科匯、科翔、科訊、科瑞，每份額經(jīng)營業(yè)績依次為1.07元、1.05元、0.85元、0.77元。而份額經(jīng)營業(yè)績在0.5元以上的基金個數(shù)也有24只。

    不過，業(yè)內(nèi)人士提醒，未實現(xiàn)利得畢竟還只是賬面價值，能不能變成真金白銀還存在一定風險，對于風險承受能力比較弱的投資者來說，以已實現(xiàn)的單位可分配收益指標衡量相對會更穩(wěn)妥一些。

    誰是含金量最高的基金

    不過，無論是可分配收益還是未實現(xiàn)利得，都是一個絕對指標。要最終衡量一個基金的含金量高低，則需要考慮投資回報與成本的相對值。下面以每只封閉式基金上半年末份額可分配收益與其昨日收盤價的比值來衡量其含金量的高低，暫且將該指標成為靜態(tài)投資回報率。

    計算后的數(shù)據(jù)顯示，基金安順以40.07%的回報率位列第一，然后依次是基金科匯、基金天元、基金久嘉、基金開元，回報率分別為38.51%、38.51%、35.4%、31.55%。很顯然，該比值排名靠前的多是折價率非常高的基金，這與前面兩個指標的排序有較大不同。

    從上述三項指標的排序可以發(fā)現(xiàn)，三項指標全都進入前5名的基金只有基金科匯一只，兩項指標排名進入前五名的只有基金久嘉一只，這兩只基金無疑較其它基金有著更顯著的優(yōu)勢。

來源：上海證券報

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