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7月10日開放式基金收益凈值

2007年07月10日 22:33

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.3570	8.4020	-0.7364
2	000011	華夏大盤	4.7570	4.9370	-2.1797
3	377010	上投α	4.4629	4.5029	-1.1583
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1009	4.5509	-1.4538
5	159901	深100ETF	4.0600	4.0600	-1.6949
6	110002	易基策略	3.9420	4.4920	-1.9647
7	162204	荷銀精選	3.9363	4.0063	-1.3928
8	519008	添富優(yōu)勢	3.7456	4.1756	-1.0697
9	070002	嘉實增長	3.7150	4.0560	-1.2231
10	200002	長城久泰	3.6133	3.6733	-1.4348
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.5330	4.2230	-0.4508
12	020005	國泰金馬	3.3800	3.5100	-2.3121
13	070006	嘉實服務(wù)	3.3560	3.4760	-1.6989
14	040001	華安創(chuàng)新	3.2780	3.5080	-0.9069
15	040002	華安Ａ股	3.2620	3.6320	-1.1815
16	270005	廣發(fā)聚豐	3.2469	3.8469	-1.9893
17	240005	華寶策略	3.1671	3.2871	-0.9724
18	510880	紅利ETF	3.1660	3.1660	-2.1934
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.0063	3.1563	-2.1291
20	481001	工銀價值	2.9955	3.3955	-1.5610
21	050009	新興成長	2.9270	2.9270	3.1360
22	510050	50 ETF	2.9170	3.5250	-0.1369
23	257010	德盛小盤	2.7720	2.9220	-0.9292
24	240008	華寶收益	2.7583	2.7583	-1.1645
25	360005	光大紅利	2.7333	2.8733	-1.4423
26	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.6549	2.6549	-0.5246
27	040005	華安宏利	2.6429	2.7229	-1.0817
28	340006	興業(yè)全球	2.6268	2.6268	-0.9016
29	150103	銀河銀泰	2.6163	2.9463	-0.6229
30	020001	國泰金鷹增長	2.5660	3.3290	-1.4214
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.4690	3.3010	-1.3584
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.4630	2.5830	-0.8055
33	519994	長信金利	2.4158	2.4758	-0.8984
34	100020	富國天益	2.3869	3.3434	-1.8746
35	112002	易策二號	2.3700	2.5150	-1.2911
36	519690	交銀穩(wěn)健	2.3618	2.4118	-1.2543
37	350002	天治品質(zhì)	2.3426	2.7026	-1.5011
38	260108	景順成長	2.3390	2.4590	-0.9738
39	160607	鵬華價值	2.3330	2.5030	-1.5196
40	110009	易基價值	2.3206	2.5006	-1.5276
41	217001	招商安泰股票	2.2725	3.0975	-0.9243
42	163803	中銀增長	2.2719	2.5219	-1.8406
43	378010	上投先鋒	2.2585	2.2585	-0.6204
44	162703	廣發(fā)小盤	2.2519	3.2119	-2.4053
45	240009	華寶先進	2.2411	2.2411	-0.9546
46	360006	光大增長	2.2371	2.3371	-1.5707
47	202202	南方避險	2.2353	2.7293	0.1882
48	519018	匯添均衡	2.2309	2.3309	-0.8489
49	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.2261	2.9761	-1.0446
50	260109	景順內(nèi)需增長2	2.1900	2.1900	-0.0456
51	540002	匯豐龍騰	2.1812	2.1812	-1.6148
52	202003	南方績優(yōu)成長	2.1808	2.1808	-0.3655
53	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1603	2.4903	-1.8804
54	160505	博時主題	2.1533	3.0743	-0.3333
55	160106	南方高增	2.1367	3.0407	0.0234
56	002011	華夏紅利	2.1160	2.9490	-1.5356
57	519692	交銀成長	2.1112	2.1112	-1.2581
58	159902	中小板	2.1030	2.1030	-2.9534
59	162607	景順資源	2.0730	2.7330	-0.6232
60	240004	華寶動力	1.9609	3.0409	-0.3810
61	162207	荷銀效率	1.9405	1.9405	-0.8533
62	260103	景順長城動力	1.9396	2.7796	-0.1750
63	530003	建信成長	1.9269	2.2769	-1.2757
64	290002	泰信先行	1.9176	2.7776	-0.2808
65	560002	益民紅利	1.9101	2.0881	-1.6072
66	288002	中信紅利	1.9019	3.3019	-1.2923
67	161609	融通動力先鋒	1.9010	2.0010	-0.6792
68	519180	萬家180	1.8644	2.6944	-0.7928
69	163804	中銀收益	1.8467	1.9067	-1.9278
70	090006	大成財富	1.8340	2.1060	-0.4343
71	288001	中信經(jīng)典	1.8331	2.8331	-1.6208
72	540001	匯豐2016	1.8198	1.9198	-1.1032
73	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8182	1.8682	-1.1740
74	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.8134	2.0734	-1.5259
75	270001	廣發(fā)聚富	1.8087	3.3687	-1.7972
76	100022	富國天瑞	1.7991	2.9691	-2.3502
77	460001	友邦盛世	1.7949	2.7999	-0.1224
78	320005	諾安價值	1.7944	1.8944	-0.8290
79	398001	中海成長	1.7904	2.6804	-1.4043
80	217002	招商安泰平衡	1.7828	2.3978	-0.6077
81	550002	信誠精萃	1.7634	1.8834	-1.8261
82	519181	萬家和諧增長	1.7357	1.8357	-1.2629
83	580002	東吳動力	1.7221	1.7221	-0.4682
84	310358	新經(jīng)濟	1.7161	1.7161	-1.1520
85	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7158	3.0358	-0.9582
86	590001	中郵核心	1.7146	2.5246	-2.0173
87	000021	華夏優(yōu)勢	1.7000	1.8200	-1.4493
88	373010	上投雙息	1.6845	2.0425	-1.0979
89	200007	長城安心回報	1.6665	1.9765	-0.5668
90	162201	荷銀成長	1.6564	2.7364	-1.7789
91	000001	華夏成長	1.6360	2.8170	-0.6679
92	519100	長盛100	1.6191	1.6591	-0.3876
93	253010	德盛安心	1.6140	1.8840	-0.1238
94	240002	寶康配置	1.6139	3.1539	-0.6036
95	163801	中銀中國	1.6016	2.7716	-1.2760
96	160605	鵬華中國50	1.5880	3.1180	-2.0358
97	450002	國富彈性	1.5879	2.2979	-0.7004
98	110001	易基平穩(wěn)	1.5660	2.6760	-1.0114
99	160603	鵬華收益	1.5550	2.8650	-0.7024
100	519007	海富回報	1.5520	2.1450	-1.6477
101	070007	嘉實保本	1.5480	1.6280	-0.3220
102	161604	融通深證100	1.5480	2.6180	-1.5893
103	160610	鵬華動力	1.5460	1.5460	-1.1509
104	481004	工銀穩(wěn)健	1.5448	1.5448	-1.2970
105	070010	嘉實主題	1.5330	2.3980	-1.8566
106	163302	巨田資源	1.5282	2.7632	-0.2285
107	420001	天弘精選	1.5248	1.9298	-0.7808
108	519996	長信銀利	1.5153	2.6453	-0.7987
109	080001	長盛成長	1.5090	2.7130	-1.1140
110	519029	華夏穩(wěn)增	1.5080	2.2130	-1.3734
111	519003	海富收益	1.5000	2.3470	-0.7937
112	040004	華安寶利	1.5000	2.9400	-1.1858
113	160105	南方積配	1.4945	2.5495	-0.1937
114	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4911	1.7811	-0.6132
115	161005	富國天惠	1.4889	2.6889	-0.9579
116	050004	博時精選	1.4813	2.8713	-0.0944
117	050201	博時價值貳號	1.4810	1.9010	-0.6707
118	090004	大成精選增值	1.4810	2.8815	-0.9431
119	162208	泰達荷銀首選	1.4754	1.5254	-1.7971
120	160706	嘉實300	1.4750	2.7140	-1.0731
121	020006	金象保本增值	1.4740	1.6640	-0.6069
122	151002	銀河收益	1.4538	1.7538	-0.5405
123	090001	大成價值增長	1.4502	3.1102	-1.0913
124	161601	新藍籌	1.4391	3.0041	-1.1946
125	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.4377	2.3587	-0.2290
126	217005	招商先鋒	1.4360	2.5260	-1.0951
127	519013	海富優(yōu)勢	1.4350	1.8910	-0.9662
128	050001	博時增長	1.4340	3.1540	0.0698
129	162102	金鷹小盤	1.4238	2.0438	-1.0357
130	070001	嘉實成長	1.4228	2.9728	-1.1533
131	162202	荷銀周期	1.4122	2.8872	-1.6916
132	002001	華夏回報	1.4100	3.0130	-1.7422
133	161606	融通行業(yè)	1.4060	2.5760	-1.1947
134	160805	長盛同智	1.4021	2.3123	-1.6139
135	519005	海富股票	1.3910	2.6430	-1.9041
136	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.3803	1.8553	-0.9330
137	519017	大成成長	1.3790	2.0810	-0.9339
138	320001	諾安平衡	1.3790	2.8790	-0.5624
139	161607	融通巨潮	1.3760	2.7060	-0.6498
140	610001	信達澳銀增長	1.3512	1.3512	-1.3867
141	161903	萬家公用	1.3503	2.0803	-2.1238
142	161706	招商成長	1.3485	3.2588	-1.7343
143	519688	交銀精選	1.3481	3.0039	-0.8823
144	350001	天治財富	1.3462	2.2562	-0.4732
145	257030	德盛優(yōu)勢	1.3430	1.3430	-1.5396
146	070011	嘉實策略	1.3350	1.3350	-1.4032
147	400001	東方龍	1.3311	2.3526	-1.7421
148	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3287	2.8287	-0.1278
149	213003	寶盈策略	1.3277	1.3277	-1.6154
150	161605	融通藍籌	1.3260	2.4560	0.0000
151	110005	易基積極	1.3223	3.7199	-1.2767
152	020008	國泰混合	1.3190	1.3440	-0.3023
153	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3174	3.0624	-0.4835
154	163503	天治核心	1.3170	2.3270	-1.1781
155	530005	建信配置	1.3140	1.3140	-1.2327
156	166001	中歐趨勢	1.3050	1.3050	-1.3605
157	200001	長城久恒平衡	1.3030	2.4130	-0.3060
158	519087	新世紀優(yōu)選	1.2910	2.4820	-0.7076
159	162006	長城久富	1.2899	3.1707	-1.0206
160	530001	建信價值	1.2867	2.3309	-1.5004
161	240001	寶康消費	1.2817	2.9394	-0.8739
162	580001	東吳嘉禾	1.2793	2.3693	-0.8525
163	519068	添富焦點	1.2763	1.2763	-0.6074
164	121001	國投融華	1.2743	2.1263	-0.5696
165	161902	萬家保本	1.2615	1.3785	-0.2057
166	260101	景順長城優(yōu)選	1.2609	3.0716	-0.2847
167	519300	大成300	1.2546	2.5746	-1.1114
168	450003	國富潛力	1.2534	1.2534	-0.9013
169	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2467	2.1503	-0.5980
170	510080	長盛債券	1.2457	1.6757	-0.4714
171	210001	金鷹優(yōu)選	1.2313	2.3513	-1.3065
172	310318	盛利配置	1.2125	1.6125	-0.6880
173	240003	寶康債券	1.2067	1.3767	-0.0249
174	217009	招商價值	1.2036	1.2036	-1.2147
175	070005	嘉實債券	1.1870	1.4870	-0.2521
176	100018	富國天利債券	1.1806	1.5606	-0.1776
177	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1755	4.0199	-0.4151
178	398021	中海能源	1.1709	1.2509	-0.9558
179	110010	易基價值成長	1.1684	1.1684	-1.4341
180	161603	融通債券	1.1670	1.3420	-0.1711
181	002021	華回報二	1.1620	2.0740	-1.6920
182	510081	長盛精選	1.1493	2.8493	-1.1950
183	040007	華安成長	1.1467	2.4616	-1.1636
184	162605	景順鼎益	1.1440	3.1340	-0.3484
185	519015	海富通精選二號	1.1250	1.1250	-0.8811
186	151001	銀河穩(wěn)健	1.1174	2.9224	-0.9485
187	310328	新動力	1.1164	2.9170	-1.1335
188	180012	銀華富裕	1.1156	1.8106	-0.7650
189	202002	南穩(wěn)貳號	1.1108	2.3608	-0.1528
190	360001	量化核心	1.1071	2.9508	-1.2840
191	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1070	2.3190	-0.1803
192	540003	匯豐晉信策略	1.0982	1.0982	-1.1432
193	217003	招商債券	1.0961	1.3326	0.0456
194	217008	招商安本增利	1.0958	1.1408	-0.0456
195	217203	招商債券B	1.0908	1.3273	0.0459
196	202101	南方寶元債券	1.0779	2.2479	0.3444
197	377020	內(nèi)需動力	1.0775	1.0775	-0.5813
198	450001	國富收益	1.0750	1.9895	-0.5090
199	519021	金鼎價值精選	1.0740	1.7190	-0.5556
200	110003	易基５０	1.0702	2.8902	0.1404
201	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0680	1.0680	-0.7435
202	180002	銀華保本增值	1.0608	1.0608	-0.1788
203	001001	華夏債券A/B	1.0580	1.2880	-0.0944
204	160311	華夏藍籌	1.0580	3.1780	-0.5639
205	288102	中信雙利	1.0563	1.1363	-0.1890
206	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0559	2.6759	-1.1977
207	213001	寶盈鴻利	1.0559	2.6959	-0.4901
208	519035	富國天博	1.0553	2.8241	-0.5372
209	001003	華夏債券C	1.0540	1.2840	-0.0948
210	550001	信誠四季	1.0537	1.9467	-1.4497
211	090002	大成債券	1.0525	1.2617	0.0285
212	570001	諾德價值優(yōu)勢	1.0482	1.0482	-1.0198
213	398011	中海分紅	1.0472	2.1572	-0.8521
214	100016	富國天源平衡	1.0460	2.3066	-0.7590
215	202005	南方成份精選	1.0453	1.0453	-0.0860
216	092002	大成債Ｃ	1.0450	1.2545	0.0000
217	160602	鵬華普天債券	1.0410	1.1700	0.0000
218	410003	華富成長	1.0384	1.0684	-0.9066
219	020002	國泰金龍債券	1.0380	1.2010	0.0000
220	161610	融通領(lǐng)先成長	1.0370	2.6700	-0.5753
221	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0360	2.8610	-0.2887
222	160608	鵬華普天債券B	1.0340	1.1630	0.0000
223	519666	銀河銀信	1.0258	1.0258	-0.0974
224	050002	博時裕富	1.0240	3.0040	-0.5825
225	200006	長城股票	1.0232	2.2032	-0.0879
226	050007	博時平衡配置	1.0220	2.0830	-0.3899
227	320003	諾安股票	1.0211	2.9046	0.5713
228	020009	國泰金鵬藍籌	1.0120	1.8970	-0.3937
229	485105	工銀強債A	1.0092	1.0092	-0.0693
230	485005	工銀強債B	1.0085	1.0085	-0.0694
231	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0000
232	121003	國投股票	1.0074	2.4474	-0.9440
233	320004	諾安債券	1.0072	1.0218	0.0000
234	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0057	1.0379	0.0099
235	519011	海富精選	1.0031	3.6558	-0.6733
236	110007	易方達收益A	1.0028	1.0293	0.0000
237	110008	易方達收益B	1.0028	1.0293	0.0000
238	519519	友邦短債	1.0028	1.0168	0.0100
239	070009	嘉實短債	1.0027	1.0275	0.0100
240	290003	泰信短債	1.0022	1.0202	0.0000
241	310308	盛利精選	1.0012	2.4632	-1.2136
242	180003	銀華道瓊斯88	0.9983	2.7983	-0.5281
243	257020	德盛精選	0.9900	2.8270	-1.0000
244	519993	長信增利	0.9877	2.2067	-0.6838
245	483003	工銀精選	0.9833	2.0008	-0.9369
246	121002	國投景氣	0.9812	2.6942	-1.1286
247	270007	廣發(fā)大盤	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	華富優(yōu)選	0.9691	2.5159	-0.4724
249	163402	興業(yè)趨勢	0.9648	4.4725	-0.5976
250	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9600	2.5143	-1.1532
251	400003	東方精選	0.8894	3.0024	-1.8322
252	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
253	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
254	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
255	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
256	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
257	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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