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開放式基金每日凈值(05-22)
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年05月23日 12:55
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率％
1 510180 180ETF 8.3230 8.3680 0.7749
2 000011 華夏大盤 5.0150 5.1950 1.1701
3 377010 上投α 4.1276 4.1676 0.4282
4 375010 上投優(yōu)勢 4.0972 4.5472 1.0482
5 110002 易基策略 3.9010 4.3710 0.4894
6 159901 深100ETF 3.8890 3.8890 1.4081
7 162204 荷銀精選 3.7678 3.8378 0.3542
8 200002 長城久泰 3.6004 3.6604 0.8713
9 510880 紅利ETF 3.5390 3.5390 1.2589
10 070002 嘉實增長 3.4970 3.8380 1.3329
11 270005 廣發(fā)聚豐 3.4344 3.6344 0.4828
12 020005 國泰金馬 3.3680 3.4980 0.6876
13 040002 華安Ａ股 3.3510 3.5210 0.8426
14 260104 景順內(nèi)需增長 3.3260 4.0160 -0.3893
15 519008 添富優(yōu)勢 3.3094 3.7394 0.9271
16 070006 嘉實服務(wù) 3.1930 3.3130 1.3651
17 519011 海富精選 3.1786 3.5286 0.5345
18 040001 華安創(chuàng)新 3.0810 3.3110 1.2821
19 206001 鵬華行業(yè)成長 2.9123 3.0623 1.6581
20 240005 華寶策略 2.8282 2.9482 0.3157
21 510050 50 ETF 2.8140 3.4040 0.5718
22 481001 工銀價值 2.7874 3.1874 0.8648
23 360005 光大紅利 2.6999 2.8399 0.3195
24 519035 富國天博 2.6551 2.6551 -0.4051
25 257010 德盛小盤 2.5820 2.7320 0.5060
26 150103 銀河銀泰 2.5771 2.9071 0.8610
27 240008 華寶收益 2.5393 2.5393 0.5464
28 340006 興業(yè)全球 2.5330 2.5330 0.0355
29 255010 德盛穩(wěn)健 2.5270 2.6470 0.0792
30 519994 長信金利 2.4662 2.5262 2.1328
31 040005 華安宏利 2.4509 2.5309 1.6043
32 350002 天治品質(zhì) 2.3984 2.7584 0.0835
33 162703 廣發(fā)小盤 2.3786 3.3386 1.1310
34 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.3773 2.3773 -0.1596
35 020001 國泰金鷹增長 2.3700 3.1330 0.5942
36 400003 東方精選 2.3570 2.9370 1.1197
37 121003 國投股票 2.3162 2.4062 0.4162
38 519690 交銀穩(wěn)健 2.2869 2.3369 0.6381
39 112002 易策二號 2.2690 2.4140 0.7102
40 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2643 2.2943 0.4659
41 100020 富國天益 2.2492 3.2057 -0.5087
42 217001 招商安泰股票 2.2449 3.0699 1.4186
43 020003 國泰金龍行業(yè) 2.2300 3.0620 0.5410
44 110009 易基價值 2.2279 2.4079 0.7370
45 260108 景順成長 2.2210 2.3410 0.4523
46 163803 中銀增長 2.1767 2.4267 0.6287
47 160607 鵬華價值 2.1640 2.3340 0.9799
48 360006 光大增長 2.1267 2.2267 0.6388
49 378010 上投先鋒 2.1065 2.1065 0.6354
50 002011 華夏紅利 2.0700 2.9030 0.8281
51 540002 匯豐龍騰 2.0601 2.0601 0.9309
52 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0523 2.3123 1.2032
53 519018 匯添均衡 2.0470 2.1470 0.0782
54 240009 華寶先進(jìn) 2.0454 2.0454 0.4124
55 050007 博時平衡配置 2.0450 2.0450 0.3927
56 162605 景順鼎益 2.0420 2.9620 0.5416
57 260109 景順內(nèi)需增長2 1.9980 1.9980 0.1504
58 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9947 2.7447 0.7068
59 519692 交銀成長 1.9874 1.9874 0.7656
60 270001 廣發(fā)聚富 1.9791 3.2391 1.3312
61 519993 長信增利 1.9627 2.1327 1.6627
62 162607 景順資源 1.9520 2.6120 0.4115
63 590001 中郵核心 1.9443 2.5243 0.1184
64 560002 益民紅利 1.9425 2.1205 1.0982
65 070003 嘉實穩(wěn)健 1.9420 2.6050 0.8831
66 519007 海富回報 1.9190 2.1120 0.4186
67 160505 博時主題 1.8915 2.8125 0.7564
68 288002 中信紅利 1.8412 3.2412 0.7827
69 162207 荷銀效率 1.8406 1.8406 0.8769
70 163804 中銀收益 1.8401 1.9001 1.0211
71 410001 華富優(yōu)選 1.8288 2.5688 1.2008
72 519180 萬家180 1.8239 2.6539 0.7791
73 398001 中海成長 1.8085 2.6985 0.9320
74 070010 嘉實主題 1.7990 2.4140 1.0674
75 290002 泰信先行 1.7940 2.6540 0.4423
76 483003 工銀精選 1.7781 1.8781 1.2067
77 040004 華安寶利 1.7730 2.9130 0.5102
78 260103 景順長城動力 1.7685 2.6085 0.1529
79 540001 匯豐2016 1.7681 1.8681 0.2154
80 002001 華夏回報 1.7590 2.7810 0.3995
81 217002 招商安泰平衡 1.7567 2.3717 1.0178
82 288001 中信經(jīng)典 1.7556 2.7556 -19.6448
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7465 2.8665 -0.0687
84 100022 富國天瑞 1.7388 2.9088 0.8702
85 530003 建信成長 1.7298 2.0798 0.6868
86 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.7292 1.7292 0.9693
87 580002 東吳動力 1.7265 1.7265 2.0450
88 519181 萬家和諧增長 1.7256 1.8256 1.6434
89 090006 大成財富 1.7170 1.9890 1.1786
90 240004 華寶動力 1.7029 2.7829 0.4898
91 460001 友邦盛世 1.6948 2.6998 0.6354
92 213002 寶盈區(qū)域增長 1.6758 2.5258 0.8061
93 100026 富國天合穩(wěn)健 1.6620 1.7120 0.5384
94 320003 諾安股票 1.6598 2.7333 1.5727
95 320005 諾安價值 1.6580 1.7580 0.9744
96 550002 信誠精萃 1.6461 1.7661 1.1304
97 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.6358 2.3318 0.9566
98 000021 華夏優(yōu)勢 1.6290 1.7490 0.4316
99 160605 鵬華中國50 1.6150 3.1450 1.4447
100 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.6148 2.6048 0.6419
101 002021 華回報二 1.6110 1.9720 0.1243
102 162201 荷銀成長 1.6069 2.6869 0.8219
103 373010 上投雙息 1.5945 1.9525 0.8093
104 253010 德盛安心 1.5810 1.8510 0.1267
105 257020 德盛精選 1.5720 2.8820 1.0283
106 519100 長盛100 1.5719 1.6119 0.8986
107 180003 銀華道瓊斯88 1.5586 2.6686 0.6068
108 110001 易基平穩(wěn) 1.5460 2.6560 0.3245
109 420001 天弘精選 1.5323 1.9373 0.6503
110 450002 國富彈性 1.5086 2.2186 1.2144
111 160706 嘉實300 1.5070 2.7460 0.9377
112 519996 長信銀利 1.5014 2.6314 1.3638
113 240002 寶康配置 1.4994 3.0394 0.1336
114 163801 中銀中國 1.4940 2.6640 0.7417
115 160603 鵬華收益 1.4900 2.8000 0.2692
116 481004 工銀穩(wěn)健 1.4884 1.4884 1.1829
117 070007 嘉實保本 1.4810 1.5610 0.0676
118 200006 長城股票 1.4786 1.9786 -0.2227
119 163302 巨田資源 1.4768 2.7118 1.1992
120 162102 金鷹小盤 1.4743 2.0943 0.6073
121 519029 華夏穩(wěn)增 1.4710 2.1760 0.6156
122 151002 銀河收益 1.4573 1.7573 0.0000
123 160610 鵬華動力 1.4530 1.4530 0.2761
124 519003 海富收益 1.4520 2.2990 0.4844
125 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4514 1.5014 0.6100
126 163503 天治核心 1.4357 2.4457 0.1884
127 090001 大成價值增長 1.4354 3.0954 0.5957
128 213001 寶盈鴻利 1.4340 2.7240 0.1187
129 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4313 1.7213 0.6682
130 400001 東方龍 1.4311 2.4526 0.5410
131 020006 金象保本增值 1.4300 1.6200 0.2805
132 050201 博時價值貳號 1.4280 1.8480 0.4926
133 350001 天治財富 1.4184 2.3284 0.1341
134 090004 大成精選增值 1.4096 2.8101 0.8153
135 161903 萬家公用 1.4079 2.1379 1.1277
136 080001 長盛成長 1.3960 2.6000 0.4317
137 217005 招商先鋒 1.3874 2.4774 0.9973
138 162202 荷銀周期 1.3862 2.8612 1.1529
139 160805 長盛同智 1.3815 2.2917 1.0164
140 050004 博時精選 1.3647 2.7547 0.7233
141 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.3539 1.8289 0.2963
142 310318 盛利配置 1.3495 1.5895 0.3644
143 161005 富國天惠 1.3443 2.5443 0.2311
144 519013 海富優(yōu)勢 1.3440 1.8000 0.4484
145 257030 德盛優(yōu)勢 1.3400 1.3400 0.6762
146 519017 大成成長 1.3350 2.0370 0.8308
147 310308 盛利精選 1.3342 2.3842 0.3384
148 020008 國泰混合 1.3320 1.3570 0.4525
149 519005 海富股票 1.3320 2.5840 0.9091
150 070001 嘉實成長 1.3286 2.8786 0.1055
151 200001 長城久恒平衡 1.3200 2.4300 0.6865
152 050001 博時增長 1.3180 3.0380 0.9962
153 320001 諾安平衡 1.3132 2.8132 0.5128
154 161902 萬家保本 1.3120 1.4160 0.5287
155 530005 建信配置 1.3115 1.3115 0.8458
156 121002 國投景氣 1.3074 2.6158 0.4997
157 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.3030 1.7980 0.6955
158 161706 招商成長 1.2981 3.2084 1.2559
159 070011 嘉實策略 1.2930 1.2930 0.8580
160 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2872 2.4782 0.8224
161 110005 易基積極 1.2871 3.6312 0.6884
162 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2863 2.7863 0.9100
163 610001 信達(dá)澳銀增長 1.2812 1.2812 0.5888
164 550001 信誠四季 1.2738 1.8868 1.0792
165 213003 寶盈策略 1.2723 1.2723 0.4025
166 519300 大成300 1.2723 2.5923 0.9922
167 166001 中歐趨勢 1.2577 1.2577 0.8096
168 519688 交銀精選 1.2538 2.9096 0.7797
169 121001 國投融華 1.2512 2.1032 0.3368
170 580001 東吳嘉禾 1.2510 2.3410 1.2627
171 530001 建信價值 1.2448 2.2890 0.9980
172 100018 富國天利債券 1.2441 1.5641 0.2579
173 510080 長盛債券 1.2383 1.6683 0.2753
174 398021 中海能源 1.2372 1.2372 0.5854
175 162006 長城久富 1.2371 3.1179 0.7082
176 260101 景順長城優(yōu)選 1.2242 3.0349 0.2292
177 450003 國富潛力 1.2076 1.2076 0.6837
178 240003 寶康債券 1.1963 1.3663 0.0585
179 210001 金鷹優(yōu)選 1.1931 2.3131 0.5478
180 070005 嘉實債券 1.1850 1.4850 0.0845
181 217003 招商債券 1.1811 1.3376 0.1102
182 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.1790 2.0378 0.4516
183 240001 寶康消費 1.1768 2.8345 0.2983
184 217203 招商債券B 1.1765 1.3330 0.1106
185 519068 添富焦點 1.1762 1.1762 0.2728
186 217009 招商價值 1.1613 1.1613 0.3890
187 510081 長盛精選 1.1609 2.8609 0.9127
188 110003 易基５０ 1.1566 2.8266 0.4080
189 110010 易方達(dá)價值 1.1455 1.1455 0.0000
190 217008 招商安本增利 1.1188 1.1388 0.0895
191 151001 銀河穩(wěn)健 1.1074 2.9124 0.3716
192 310328 新動力 1.0974 2.8825 0.6881
193 410003 華富成長 1.0911 1.0911 1.0465
194 519015 海富通貳號 1.0790 1.0790 0.6530
195 040007 華安中小盤 1.0773 2.3922 0.3727
196 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.0000
197 001003 華夏債券C 1.0710 1.2810 0.0935
198 180012 銀華富裕 1.0613 1.7563 0.2456
199 288102 中信雙利 1.0563 1.1363 0.0758
200 519001 銀華優(yōu)選股票 1.0525 3.6223 0.4677
201 540003 匯豐策略 1.0508 1.0508 0.0000
202 360001 量化核心 1.0504 2.8941 0.4591
203 398011 中海分紅 1.0477 2.1577 0.3544
204 050008 博時第三產(chǎn)業(yè) 1.0450 2.2570 0.3842
205 090002 大成債券 1.0391 1.2486 0.0193
206 020002 國泰金龍債券 1.0360 1.1990 0.0000
207 092002 大成債Ｃ 1.0329 1.2424 0.0194
208 180002 銀華保本增值 1.0326 1.0326 0.0097
209 160602 鵬華普天債券 1.0320 1.1610 0.0000
210 163402 興業(yè)趨勢 1.0307 4.2165 0.3407
211 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1560 0.0000
212 450001 國富收益 1.0248 1.9032 0.4410
213 050002 博時裕富 1.0170 2.9970 0.3949
214 100016 富國天源平衡 1.0163 2.2769 0.3555
215 160311 華夏藍(lán)籌 1.0150 3.0780 0.1974
216 519666 銀河銀信 1.0150 1.0150 0.0099
217 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0110 1.0110 0.0990
218 519519 友邦短債 1.0061 1.0161 0.0000
219 320004 諾安債券 1.0041 1.0187 0.0000
220 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0034 1.0356 0.0000
221 110007 易方達(dá)收益A 1.0023 1.0266 0.0100
222 110008 易方達(dá)收益B 1.0023 1.0266 0.0000
223 070009 嘉實短債 1.0022 1.0217 0.0000
224 290003 泰信短債 1.0012 1.0192 0.0100
225 202002 南穩(wěn)貳號 未公布 未公布 0.0000
226 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
227 161609 融通動力先鋒 未公布 未公布 0.0000
228 485105 工銀瑞信債券A 未公布 未公布 0.0000
229 485005 工銀瑞信債券B 未公布 未公布 0.0000
230 202005 南方成份 未公布 未公布 0.0000
231 160105 南方積配 未公布 未公布 0.0000
232 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
233 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
234 570001 諾德價值優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
235 161606 融通行業(yè) 未公布 未公布 0.0000
236 519021 金鼎價值 未公布 未公布 0.0000
237 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
238 161605 融通藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
239 161604 融通深證100 未公布 未公布 0.0000
240 161603 融通債券 未公布 未公布 0.0000
241 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
242 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
243 161601 新 藍(lán) 籌 未公布 未公布 0.0000
244 202202 南方避險 未公布 未公布 0.0000
245 202101 南方寶元債券 未公布 未公布 0.0000
246 202001 南方穩(wěn)健成長 未公布 未公布 0.0000
247 202003 南方績優(yōu)成長 未公布 未公布 0.0000
248 200007 長城安心回報 未公布 未公布 0.0000
249 000001 華夏成長 未公布 未公布 0.0000
250 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
 
來源：中金在線
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