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封閉式基金資產(chǎn)凈值周報(bào)表5-18
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年05月21日 13:54
代碼 名稱(chēng) 單位凈值 累計(jì)凈值
184688N 基金開(kāi)元凈值 3.0712 4.6102
184689N 基金普惠凈值 2.7997 3.6437
184690N 基金同益凈值 2.7327 4.0367
184691N 基金景宏凈值 2.9149 3.6049
184692N 基金裕隆凈值 2.5313 3.4203
184693N 基金普豐凈值 2.3863 3.0423
184695N 基金景博凈值 2.2575 2.8155
184696N 基金裕華凈值 2.6842 3.3345
184698N 基金天元凈值 2.8207 3.7757
184699N 基金同盛凈值 2.3275 2.89
184700N 基金鴻飛凈值 2.4833 2.8133
184701N 基金景福凈值 2.377 2.801
184703N 基金金盛凈值 2.7743 3.3501
184705N 基金裕澤凈值 2.4839 3.2239
184706N 基金天華凈值 1.8271 2.3271
184709N 基金安久凈值 2.6018 2.8218
184710N 基金隆元凈值 2.953 3.053
184712N 基金科匯凈值 3.3891 4.4966
184713N 基金科翔凈值 3.5947 4.3347
184718N 基金興安凈值 2.8013 3.2883
184719N 基金融鑫凈值 2.7767 3.3295
184721N 基金豐和凈值 2.883 3.426
184722N 基金久嘉凈值 2.6224 3.2624
184728N 基金鴻陽(yáng)凈值 2.1286 2.5101
500001N 基金金泰凈值 2.593 3.598
500002N 基金泰和凈值 2.6618 3.7968
500003N 基金安信凈值 2.7258 4.4078
500005N 基金漢盛凈值 2.4757 3.2783
500006N 基金裕陽(yáng)凈值 2.7017 4.1387
500007N 基金景陽(yáng)凈值 2.9098 3.8038
500008N 基金興華凈值 2.6347 4.2837
500009N 基金安順凈值 2.5695 3.8775
500011N 基金金鑫凈值 2.2384 2.7104
500015N 基金漢興凈值 1.8255 2.2171
500018N 基金興和凈值 2.4611 3.2001
500025N 基金漢鼎凈值 2.2214 2.4689
500029N 基金科訊凈值 3.0039 3.5889
500038N 基金通乾凈值 2.3606 2.7136
500039N 基金同德凈值 2.455 3.132
500056N 基金科瑞凈值 2.9162 3.5582
500058N 基金銀豐凈值 0 0
 
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