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開放式基金每日凈值(05-17)

2007年05月18日 13:44

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.2230	8.2680	1.8328
2	000011	華夏大盤	4.8970	5.0770	1.2404
3	377010	上投α	4.0689	4.1089	1.6488
4	375010	上投優(yōu)勢	4.0446	4.4946	1.9587
5	110002	易基策略	3.7980	4.2680	2.5378
6	159901	深100ETF	3.7580	3.7580	2.5375
7	162204	荷銀精選	3.6248	3.6948	2.0783
8	200002	長城久泰	3.5168	3.5768	2.0013
9	510880	紅利ETF	3.4600	3.4600	1.8546
10	070002	嘉實增長	3.3520	3.6930	1.8535
11	260104	景順內需增長	3.3150	4.0050	1.5936
12	270005	廣發(fā)聚豐	3.3019	3.5019	2.6646
13	020005	國泰金馬	3.2690	3.3990	1.9015
14	040002	華安Ａ股	3.2670	3.4370	2.0937
15	202005	南方成份精選	3.2261	3.2261	2.2860
16	519008	添富優(yōu)勢	3.1845	3.6145	2.8618
17	519011	海富精選	3.1428	3.4928	1.7812
18	070006	嘉實服務	3.1180	3.2380	1.7956
19	040001	華安創(chuàng)新	3.0430	3.2730	2.2513
20	206001	鵬華行業(yè)成長	2.8493	2.9993	1.5612
21	510050	50 ETF	2.8050	3.3930	1.4467
22	240005	華寶策略	2.7687	2.8887	2.2226
23	481001	工銀價值	2.7232	3.1232	2.9293
24	110003	易基５０	2.7042	2.8242	1.2809
25	360005	光大紅利	2.6352	2.7752	1.5961
26	519035	富國天博	2.6051	2.6051	3.3278
27	257010	德盛小盤	2.5500	2.7000	2.1225
28	150103	銀河銀泰	2.5125	2.8425	1.8774
29	340006	興業(yè)全球	2.5045	2.5045	2.2245
30	240008	華寶收益	2.5027	2.5027	2.1010
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4880	2.6080	1.7587
32	040005	華安宏利	2.3664	2.4464	2.8065
33	020001	國泰金鷹增長	2.3460	3.1090	2.1332
34	519994	長信金利	2.3414	2.4014	2.3921
35	350002	天治品質	2.3089	2.6689	1.5169
36	180010	銀華優(yōu)質增長	2.3080	2.3080	3.0219
37	162703	廣發(fā)小盤	2.3049	3.2649	2.0951
38	400003	東方精選	2.2827	2.8627	1.9791
39	121003	國投股票	2.2467	2.3367	2.0114
40	519690	交銀穩(wěn)健	2.2312	2.2812	2.6500
41	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.2187	2.2487	2.3480
42	112002	易策二號	2.2100	2.3550	2.3622
43	260108	景順成長	2.2030	2.3230	1.7552
44	100020	富國天益	2.1993	3.1558	2.7518
45	020003	國泰金龍行業(yè)	2.1870	3.0190	1.9580
46	217001	招商安泰股票	2.1787	3.0037	1.5380
47	110009	易基價值	2.1785	2.3585	2.2866
48	288001	中信經(jīng)典	2.1720	2.7220	1.5143
49	159902	中小板	2.1380	2.1380	3.0858
50	163803	中銀增長	2.1323	2.3823	1.8096
51	160607	鵬華價值	2.1120	2.2820	2.5243
52	202202	南方避險	2.0802	2.5742	1.7661
53	360006	光大增長	2.0773	2.1773	1.9734
54	378010	上投先鋒	2.0697	2.0697	1.7502
55	540002	匯豐龍騰	2.0322	2.0322	2.1463
56	162605	景順鼎益	2.0240	2.9440	1.6575
57	002011	華夏紅利	2.0070	2.8400	1.8782
58	233001	巨田基礎行業(yè)	2.0046	2.2646	1.8753
59	050007	博時平衡配置	1.9980	1.9980	1.6277
60	240009	華寶先進	1.9924	1.9924	2.1220
61	519018	匯添均衡	1.9864	2.0864	3.1414
62	260109	景順內需增長2	1.9830	1.9830	1.5361
63	090003	大成藍籌穩(wěn)健	1.9786	2.7286	1.7223
64	202101	南方寶元債券	1.9737	2.1937	1.3818
65	162607	景順資源	1.9400	2.6000	1.8908
66	519692	交銀成長	1.9374	1.9374	2.6328
67	590001	中郵核心	1.9152	2.4952	1.8344
68	270001	廣發(fā)聚富	1.9119	3.1719	1.7347
69	202003	南方績優(yōu)成長	1.8937	1.8937	2.7064
70	070003	嘉實穩(wěn)健	1.8930	2.5560	2.1036
71	519007	海富回報	1.8860	2.0790	1.5070
72	560002	益民紅利	1.8834	2.0614	1.8660
73	160106	南方高增	1.8825	2.7865	2.8239
74	519993	長信增利	1.8671	2.0371	2.2676
75	160505	博時主題	1.8546	2.7756	1.3720
76	162207	荷銀效率	1.8008	1.8008	1.9302
77	519180	萬家180	1.7954	2.6254	1.8262
78	163804	中銀收益	1.7922	1.8522	2.0266
79	410001	華富優(yōu)選	1.7922	2.5322	1.8585
80	288002	中信紅利	1.7864	3.1864	2.2904
81	161609	融通動力先鋒	1.7750	1.8750	2.4235
82	540001	匯豐2016	1.7627	1.8627	0.9218
83	398001	中海成長	1.7605	2.6505	1.7042
84	260103	景順長城動力	1.7428	2.5828	1.7456
85	483003	工銀精選	1.7390	1.8390	2.5777
86	040004	華安寶利	1.7370	2.8770	1.5196
87	290002	泰信先行	1.7365	2.5965	3.0380
88	070010	嘉實主題	1.7260	2.3410	1.8890
89	217002	招商安泰平衡	1.7195	2.3345	0.9926
90	002001	華夏回報	1.7130	2.7350	1.9036
91	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7106	2.8306	2.1498
92	100022	富國天瑞	1.6974	2.8674	1.7870
93	530003	建信成長	1.6911	2.0411	2.2801
94	310358	新經(jīng)濟	1.6870	1.6870	2.2734
95	090006	大成財富	1.6770	1.9490	2.0694
96	240004	華寶動力	1.6650	2.7450	2.5436
97	460001	友邦盛世	1.6625	2.6675	1.7629
98	519181	萬家和諧增長	1.6569	1.7569	2.2084
99	580002	東吳動力	1.6460	1.6460	2.4651
100	100026	富國天合穩(wěn)健	1.6382	1.6882	3.1028
101	151001	銀河穩(wěn)健	1.6325	2.8875	1.9421
102	320005	諾安價值	1.6229	1.7229	1.7301
103	340001	興業(yè)轉基	1.6173	2.3133	1.4999
104	213002	寶盈區(qū)域增長	1.6144	2.4644	2.1643
105	320003	諾安股票	1.6004	2.6739	1.5482
106	550002	信誠精萃	1.5931	1.7131	2.5425
107	253010	德盛安心	1.5810	1.8510	0.8291
108	000021	華夏優(yōu)勢	1.5800	1.7000	2.2654
109	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5772	2.5672	2.0974
110	373010	上投雙息	1.5713	1.9293	1.6759
111	160605	鵬華中國50	1.5710	3.1010	2.4120
112	002021	華回報二	1.5680	1.9290	1.8843
113	162201	荷銀成長	1.5589	2.6389	1.3853
114	519100	長盛100	1.5509	1.5909	1.8319
115	200007	長城安心回報	1.5319	1.8419	1.5579
116	180003	銀華道瓊斯88	1.5272	2.6372	2.4829
117	257020	德盛精選	1.5170	2.8270	1.9489
118	110001	易基平穩(wěn)	1.5160	2.6260	1.7450
119	420001	天弘精選	1.5160	1.9210	1.4997
120	161607	融通巨潮	1.5000	2.6300	2.0408
121	000001	華夏成長	1.4900	2.6710	2.0548
122	161604	融通深證100	1.4900	2.5600	2.4759
123	160603	鵬華收益	1.4780	2.7880	1.7206
124	160706	嘉實300	1.4730	2.7120	2.0083
125	240002	寶康配置	1.4728	3.0128	1.7057
126	070007	嘉實保本	1.4690	1.5490	0.4788
127	163801	中銀中國	1.4624	2.6324	1.7039
128	519996	長信銀利	1.4564	2.5864	1.7750
129	450002	國富彈性	1.4561	2.1661	2.0106
130	200006	長城股票	1.4560	1.9560	2.6364
131	481004	工銀穩(wěn)健	1.4517	1.4517	2.4778
132	151002	銀河收益	1.4477	1.7477	1.1246
133	163302	巨田資源	1.4451	2.6801	1.4746
134	519003	海富收益	1.4360	2.2830	2.2792
135	519029	華夏穩(wěn)增	1.4330	2.1380	2.5036
136	162102	金鷹小盤	1.4317	2.0517	1.5462
137	160610	鵬華動力	1.4310	1.4310	2.2873
138	020006	金象保本增值	1.4160	1.6060	0.7112
139	090001	大成價值增長	1.4045	3.0645	2.7207
140	213001	寶盈鴻利	1.4026	2.6926	1.8148
141	050201	博時價值貳號	1.3990	1.8190	1.6715
142	162208	泰達荷銀首選	1.3979	1.4479	2.2156
143	400001	東方龍	1.3962	2.4177	2.6542
144	290004	泰信優(yōu)質	1.3950	1.6850	1.6468
145	163503	天治核心	1.3921	2.4021	1.6428
146	350001	天治財富	1.3809	2.2909	1.5144
147	161903	萬家公用	1.3798	2.1098	1.1361
148	090004	大成精選增值	1.3781	2.7786	2.2785
149	080001	長盛成長	1.3640	2.5680	1.5637
150	160105	南方積配	1.3495	2.4045	2.2271
151	050004	博時精選	1.3426	2.7326	1.5582
152	160805	長盛同智	1.3422	2.2524	2.7089
153	161601	新藍籌	1.3405	2.9055	2.5553
154	217005	招商先鋒	1.3400	2.4300	1.9011
155	162205	荷銀風險預算	1.3332	1.8082	0.9465
156	310318	盛利配置	1.3308	1.5708	1.8365
157	519013	海富優(yōu)勢	1.3300	1.7860	1.8377
158	070001	嘉實成長	1.3228	2.8728	1.6132
159	020008	國泰混合	1.3220	1.3470	0.8391
160	162202	荷銀周期	1.3177	2.7927	1.8551
161	519017	大成成長	1.3160	2.0180	1.7788
162	161005	富國天惠	1.3141	2.5141	2.9536
163	519005	海富股票	1.3040	2.5560	2.3548
164	257030	德盛優(yōu)勢	1.3030	1.3030	1.7969
165	161606	融通行業(yè)	1.3010	2.4710	2.2799
166	310308	盛利精選	1.3002	2.3502	2.0886
167	050001	博時增長	1.2990	3.0190	1.4844
168	161902	萬家保本	1.2972	1.4012	0.3171
169	200001	長城久恒平衡	1.2920	2.4020	1.8125
170	320001	諾安平衡	1.2858	2.7858	1.7810
171	121002	國投景氣	1.2772	2.5856	1.8582
172	020009	國泰金鵬藍籌	1.2750	1.7700	2.1635
173	530005	建信配置	1.2733	1.2733	1.9946
174	161605	融通藍籌	1.2710	2.4010	2.0064
175	070011	嘉實策略	1.2620	1.2620	1.2841
176	110005	易基積極	1.2583	3.5585	2.2094
177	213003	寶盈策略	1.2555	1.2555	1.3563
178	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2532	2.7532	1.0727
179	610001	信達澳銀增長	1.2492	1.2492	1.8591
180	161706	招商成長	1.2492	3.1595	2.3767
181	519300	大成300	1.2440	2.5640	1.9923
182	519087	新世紀優(yōu)選	1.2412	2.4322	2.3586
183	100018	富國天利債券	1.2395	1.5595	0.4213
184	166001	中歐趨勢	1.2352	1.2352	1.3206
185	121001	國投融華	1.2351	2.0871	1.0472
186	510080	長盛債券	1.2303	1.6603	0.5393
187	550001	信誠四季	1.2285	1.8415	2.2472
188	519688	交銀精選	1.2269	2.8827	2.0546
189	398021	中海能源	1.2241	1.2241	1.5345
190	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2220	2.9670	1.2092
191	530001	建信價值	1.2098	2.2540	1.7237
192	162006	長城久富	1.2082	3.0890	2.1993
193	260101	景順長城優(yōu)選	1.2074	3.0181	1.2155
194	580001	東吳嘉禾	1.1982	2.2882	2.6647
195	240003	寶康債券	1.1954	1.3654	0.0753
196	161603	融通債券	1.1870	1.3620	0.4230
197	450003	國富潛力	1.1847	1.1847	1.9184
198	070005	嘉實債券	1.1820	1.4820	0.3396
199	217003	招商債券	1.1794	1.3359	0.1869
200	217203	招商債券B	1.1749	1.3314	0.1876
201	210001	金鷹優(yōu)選	1.1681	2.2881	1.5827
202	240001	寶康消費	1.1563	2.8140	1.8139
203	519068	添富焦點	1.1552	1.1552	2.1307
204	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1504	1.9903	1.9587
205	217009	招商價值	1.1354	1.1354	2.0493
206	510081	長盛精選	1.1293	2.8293	1.1283
207	217008	招商安本增利	1.1181	1.1381	0.1882
208	110010	易方達價值	1.1144	1.1144	0.0000
209	410003	華富成長	1.0772	1.0772	0.7954
210	001001	華夏債券A/B	1.0750	1.2850	0.1864
211	310328	新動力	1.0714	2.8353	1.5160
212	001003	華夏債券C	1.0700	1.2800	0.0935
213	519015	海富通貳號	1.0660	1.0660	1.4272
214	202002	南穩(wěn)貳號	1.0632	2.2596	0.5295
215	040007	華安中小盤	1.0619	2.3768	1.3167
216	288102	中信雙利	1.0547	1.1347	0.2471
217	180012	銀華富裕	1.0473	1.7423	-37.9451
218	540003	匯豐策略	1.0387	1.0387	0.0000
219	090002	大成債券	1.0384	1.2479	0.0193
220	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0380	1.0380	1.0711
221	398011	中海分紅	1.0361	2.1461	0.7291
222	020002	國泰金龍債券	1.0350	1.1980	0.0000
223	180002	銀華保本增值	1.0334	1.0334	0.0097
224	092002	大成債Ｃ	1.0323	1.2418	0.0291
225	160602	鵬華普天債券	1.0310	1.1600	0.0000
226	160608	鵬華普天債券B	1.0270	1.1560	0.0000
227	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0256	3.5353	2.2227
228	360001	量化核心	1.0249	2.8686	1.1548
229	163402	興業(yè)趨勢	1.0176	4.1642	1.5164
230	519666	銀河銀信	1.0148	1.0148	0.0197
231	450001	國富收益	1.0137	1.8788	0.7254
232	050002	博時裕富	1.0110	2.9910	0.7976
233	100016	富國天源平衡	1.0081	2.2687	0.5586
234	202102	南方多利	1.0079	1.0310	0.0198
235	160611	鵬華優(yōu)質治理	1.0060	1.0060	0.6000
236	519519	友邦短債	1.0059	1.0159	0.0000
237	160311	華夏藍籌	1.0050	3.0550	0.6006
238	320004	諾安債券	1.0038	1.0184	0.0100
239	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0032	1.0354	0.0100
240	110007	易方達收益A	1.0021	1.0264	0.0100
241	110008	易方達收益B	1.0021	1.0264	0.0100
242	070009	嘉實短債	1.0020	1.0215	0.0000
243	290003	泰信短債	1.0009	1.0189	-0.2690
244	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
245	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000
246	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
247	377020	上投內需	未公布	未公布	0.0000
248	630001	華商領先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
249	020010	國泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
250	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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