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開放式基金每日凈值(05-15)

2007年05月16日 12:48

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	7.8690	7.9140	-3.7313
2	000011	華夏大盤	4.7630	4.9430	-2.3375
3	377010	上投α	3.8954	3.9354	-2.5273
4	375010	上投優(yōu)勢	3.8884	4.3384	-2.8726
5	110002	易基策略	3.6050	4.0750	-2.5149
6	159901	深100ETF	3.5780	3.5780	-2.9826
7	162204	荷銀精選	3.4534	3.5234	-2.6361
8	200002	長城久泰	3.3610	3.4210	-3.1970
9	510880	紅利ETF	3.3210	3.3210	-4.0451
10	070002	嘉實增長	3.2340	3.5750	-1.4925
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.1870	3.8770	-3.0718
12	270005	廣發(fā)聚豐	3.1344	3.3344	-2.4251
13	040002	華安Ａ股	3.1260	3.2960	-2.8891
14	020005	國泰金馬	3.1250	3.2550	-2.6480
15	202005	南方成份精選	3.0841	3.0841	-2.5807
16	519011	海富精選	3.0287	3.8787	-1.3581
17	519008	添富優(yōu)勢	3.0201	3.4501	-3.0590
18	070006	嘉實服務(wù)	2.9850	3.1050	-2.9584
19	040001	華安創(chuàng)新	2.9050	3.1350	-1.9575
20	206001	鵬華行業(yè)成長	2.7449	2.8949	-2.4660
21	510050	50 ETF	2.7090	3.2790	-3.9362
22	240005	華寶策略	2.6569	2.7769	-2.7489
23	110003	易基５０	2.6265	2.7465	-3.1134
24	481001	工銀價值	2.5677	2.9677	-2.2610
25	360005	光大紅利	2.5466	2.6866	-2.6008
26	519035	富國天博	2.4671	2.4671	-2.3897
27	257010	德盛小盤	2.4440	2.5940	-2.2400
28	240008	華寶收益	2.4032	2.4032	-3.0068
29	150103	銀河銀泰	2.4029	2.7329	-1.9184
30	255010	德盛穩(wěn)健	2.4010	2.5210	-0.8671
31	340006	興業(yè)全球	2.3937	2.3937	-1.8372
32	020001	國泰金鷹增長	2.2430	3.0060	-3.0264
33	350002	天治品質(zhì)	2.2417	2.6017	-2.9189
34	519994	長信金利	2.2396	2.2996	-2.7951
35	040005	華安宏利	2.2383	2.3183	-2.2619
36	162703	廣發(fā)小盤	2.1927	3.1527	-2.2164
37	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.1852	2.1852	-2.7547
38	400003	東方精選	2.1688	2.7488	-2.6877
39	121003	國投股票	2.1571	2.2471	-3.0865
40	519690	交銀穩(wěn)健	2.1162	2.1662	-2.6229
41	260108	景順成長	2.1080	2.2280	-2.0901
42	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1050	2.1350	-1.5251
43	112002	易策二號	2.1040	2.2490	-2.8624
44	288001	中信經(jīng)典	2.1037	2.6537	-2.2808
45	217001	招商安泰股票	2.1022	2.9272	-1.3561
46	020003	國泰金龍行業(yè)	2.0990	2.9310	-2.3267
47	100020	富國天益	2.0838	3.0403	-1.9757
48	110009	易基價值	2.0756	2.2556	-1.8443
49	163803	中銀增長	2.0546	2.3046	-1.5902
50	159902	中小板	2.0320	2.0320	-2.8216
51	202202	南方避險	2.0180	2.5120	-1.5033
52	160607	鵬華價值	2.0090	2.1790	-3.1807
53	360006	光大增長	2.0037	2.1037	-3.2637
54	378010	上投先鋒	1.9867	1.9867	-2.2390
55	050007	博時平衡配置	1.9380	1.9380	-1.9231
56	162605	景順鼎益	1.9370	2.8570	-2.5654
57	540002	匯豐龍騰	1.9355	1.9355	-2.3510
58	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.9347	2.1947	-2.5389
59	002011	華夏紅利	1.9310	2.7640	-2.8183
60	202101	南方寶元債券	1.9268	2.1468	-1.4425
61	240009	華寶先進(jìn)	1.9133	1.9133	-2.9718
62	260109	景順內(nèi)需增長2	1.9090	1.9090	-2.9487
63	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	1.9040	2.6540	-2.2085
64	519018	匯添均衡	1.8771	1.9771	-2.5845
65	162607	景順資源	1.8530	2.5130	-2.3709
66	519692	交銀成長	1.8510	1.8510	-3.1093
67	590001	中郵核心	1.8418	2.4218	-2.4470
68	270001	廣發(fā)聚富	1.8369	3.0969	-1.6649
69	519007	海富回報	1.8220	2.0150	-1.4069
70	070003	嘉實穩(wěn)健	1.8160	2.4790	-2.2079
71	560002	益民紅利	1.8070	1.9850	-0.7688
72	160505	博時主題	1.8069	2.7279	-2.2822
73	202003	南方績優(yōu)成長	1.7965	1.7965	-2.7236
74	519993	長信增利	1.7860	1.9560	-3.1821
75	160106	南方高增	1.7858	2.6898	-2.4633
76	162207	荷銀效率	1.7341	1.7341	-1.7451
77	540001	匯豐2016	1.7261	1.8261	-1.1341
78	410001	華富優(yōu)選	1.7216	2.4616	-1.5159
79	519180	萬家180	1.7165	2.5465	-3.4155
80	163804	中銀收益	1.7131	1.7731	-2.5651
81	288002	中信紅利	1.7124	3.1124	-2.7377
82	161609	融通動力先鋒	1.6910	1.7910	-2.9834
83	398001	中海成長	1.6896	2.5796	-1.8074
84	260103	景順長城動力	1.6790	2.5190	-2.0649
85	217002	招商安泰平衡	1.6785	2.2935	-1.0085
86	040004	華安寶利	1.6720	2.8120	-2.0504
87	180012	銀華富裕	1.6615	1.6865	-2.3451
88	483003	工銀精選	1.6540	1.7540	-1.7640
89	290002	泰信先行	1.6499	2.5099	-3.0953
90	070010	嘉實主題	1.6480	2.2630	-3.8506
91	002001	華夏回報	1.6470	2.6690	-3.7405
92	100022	富國天瑞	1.6385	2.8085	-1.8039
93	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6383	2.7583	-1.9217
94	530003	建信成長	1.6182	1.9682	-1.7009
95	090006	大成財富	1.6150	1.8870	-2.5347
96	310358	新經(jīng)濟	1.6084	1.6084	-2.9740
97	460001	友邦盛世	1.5988	2.6038	-2.5122
98	240004	華寶動力	1.5933	2.6733	-2.8120
99	519181	萬家和諧增長	1.5873	1.6873	-2.2899
100	580002	東吳動力	1.5752	1.5752	-1.7588
101	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5717	2.2677	-1.2751
102	151001	銀河穩(wěn)健	1.5658	2.8208	-2.8057
103	320005	諾安價值	1.5617	1.6617	-2.4364
104	100026	富國天合穩(wěn)健	1.5549	1.6049	-2.5447
105	320003	諾安股票	1.5460	2.6195	-2.8040
106	253010	德盛安心	1.5420	1.8120	0.2601
107	002021	華回報二	1.5350	1.8680	-1.6656
108	213002	寶盈區(qū)域增長	1.5343	2.3843	-2.2677
109	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5250	2.5150	-2.2248
110	550002	信誠精萃	1.5166	1.6366	-2.7384
111	373010	上投雙息	1.5157	1.8737	-1.9599
112	000021	華夏優(yōu)勢	1.5110	1.6310	-2.8920
113	162201	荷銀成長	1.5033	2.5833	-1.5521
114	160605	鵬華中國50	1.4940	3.0240	-2.9240
115	519100	長盛100	1.4916	1.5316	-3.5437
116	200007	長城安心回報	1.4872	1.7972	-2.7020
117	420001	天弘精選	1.4668	1.8718	-3.4492
118	110001	易基平穩(wěn)	1.4610	2.5710	-1.6824
119	180003	銀華道瓊斯88	1.4550	2.5650	-2.8899
120	257020	德盛精選	1.4530	2.7630	-2.4177
121	070007	嘉實保本	1.4490	1.5290	-0.6173
122	161607	融通巨潮	1.4370	2.5670	-3.4923
123	000001	華夏成長	1.4310	2.6120	-2.6531
124	160603	鵬華收益	1.4240	2.7340	-2.5325
125	240002	寶康配置	1.4235	2.9635	-2.5867
126	161604	融通深證100	1.4210	2.4910	-2.8044
127	151002	銀河收益	1.4169	1.7169	-0.4567
128	163801	中銀中國	1.4124	2.5824	-2.3169
129	160706	嘉實300	1.4090	2.6480	-3.2944
130	519996	長信銀利	1.4002	2.5302	-1.5538
131	020006	金象保本增值	1.4000	1.5900	-5.1491
132	450002	國富彈性	1.3944	2.1044	-3.1936
133	163302	巨田資源	1.3914	2.6264	-3.6293
134	162102	金鷹小盤	1.3862	2.0062	-2.2633
135	200006	長城股票	1.3855	1.8855	-3.3889
136	481004	工銀穩(wěn)健	1.3824	1.3824	-3.1729
137	519003	海富收益	1.3760	2.2230	-1.3620
138	160610	鵬華動力	1.3700	1.3700	-3.1117
139	519029	華夏穩(wěn)增	1.3700	2.0750	-3.1802
140	050201	博時價值貳號	1.3530	1.7730	-2.5918
141	213001	寶盈鴻利	1.3506	2.6406	-2.4133
142	163503	天治核心	1.3501	2.3601	-2.3930
143	161903	萬家公用	1.3455	2.0755	-2.4364
144	350001	天治財富	1.3405	2.2505	-1.8236
145	090001	大成價值增長	1.3399	2.9999	-1.8748
146	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.3333	1.6233	-3.0257
147	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.3303	1.3803	-2.6491
148	400001	東方龍	1.3278	2.3493	-2.7965
149	080001	長盛成長	1.3270	2.5310	-2.0664
150	090004	大成精選增值	1.3178	2.7183	-1.6420
151	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.3015	1.7765	-1.3940
152	020008	國泰混合	1.3010	1.3260	-2.0331
153	050004	博時精選	1.2980	2.6880	-2.5526
154	217005	招商先鋒	1.2933	2.3833	-1.9410
155	161902	萬家保本	1.2890	1.3930	-0.1472
156	160105	南方積配	1.2879	2.3429	-2.5942
157	310318	盛利配置	1.2865	1.5265	-1.0537
158	161601	新藍(lán) 籌	1.2855	2.8505	-2.9298
159	070001	嘉實成長	1.2778	2.8278	-2.3313
160	519013	海富優(yōu)勢	1.2770	1.7330	-1.9201
161	160805	長盛同智	1.2741	2.1843	-2.9701
162	519017	大成成長	1.2680	1.9700	-3.3537
163	162202	荷銀周期	1.2661	2.7411	-2.7274
164	050001	博時增長	1.2570	2.9770	-2.4825
165	200001	長城久恒平衡	1.2560	2.3660	-2.8616
166	257030	德盛優(yōu)勢	1.2520	1.2520	-2.4922
167	310308	盛利精選	1.2505	2.3005	-1.9446
168	320001	諾安平衡	1.2447	2.7447	-2.6285
169	161606	融通行業(yè)	1.2430	2.4130	-3.3437
170	161005	富國天惠	1.2413	2.4413	-2.4135
171	519005	海富股票	1.2410	2.4930	-2.5903
172	100018	富國天利債券	1.2317	1.5517	-0.3801
173	121002	國投景氣	1.2300	2.5384	-1.8982
174	161605	融通藍(lán)籌	1.2260	2.3560	-2.4662
175	530005	建信配置	1.2190	1.2190	-2.2846
176	510080	長盛債券	1.2181	1.6481	0.0411
177	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2177	2.7177	-2.6230
178	070011	嘉實策略	1.2170	1.2170	-2.4840
179	213003	寶盈策略	1.2166	1.2166	-1.5616
180	020009	國泰金鵬藍(lán)籌	1.2120	1.7070	-3.1175
181	121001	國投融華	1.2102	2.0622	-1.0547
182	110005	易基積極	1.2024	3.4176	-2.5924
183	610001	信達(dá)澳銀增長	1.2004	1.2004	-2.8252
184	166001	中歐趨勢	1.1981	1.1981	-1.7065
185	240003	寶康債券	1.1930	1.3630	0.3702
186	519300	大成300	1.1900	2.5100	-3.3306
187	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.1899	2.3809	-3.6752
188	161706	招商成長	1.1893	3.0996	-2.7237
189	202001	南方穩(wěn)健成長	1.1874	2.9324	-1.9002
190	398021	中海能源	1.1818	1.1818	-1.9823
191	161603	融通債券	1.1810	1.3560	-0.3376
192	550001	信誠四季	1.1808	1.7938	-2.4777
193	217003	招商債券	1.1796	1.3361	-0.1101
194	070005	嘉實債券	1.1760	1.4760	-0.1698
195	217203	招商債券B	1.1751	1.3316	-0.1105
196	519688	交銀精選	1.1744	2.8302	-2.6283
197	260101	景順長城優(yōu)選	1.1716	2.9823	-2.8121
198	530001	建信價值	1.1581	2.2023	-2.3607
199	162006	長城久富	1.1542	3.0350	-2.0869
200	580001	東吳嘉禾	1.1417	2.2317	-2.8010
201	450003	國富潛力	1.1391	1.1391	-2.6577
202	210001	金鷹優(yōu)選	1.1223	2.2423	-2.2642
203	217008	招商安本增利	1.1139	1.1339	-0.2329
204	240001	寶康消費	1.1128	2.7705	-2.1112
205	217009	招商價值	1.1126	1.1126	0.0000
206	519068	添富焦點	1.1117	1.1117	-2.3197
207	110010	易方達(dá)價值	1.1080	1.1080	-0.4582
208	510081	長盛精選	1.1024	2.8024	-1.4570
209	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.0985	1.9042	-2.9594
210	001001	華夏債券A/B	1.0730	1.2830	-0.0931
211	001003	華夏債券C	1.0690	1.2790	-0.0935
212	410003	華富成長	1.0544	1.0544	-1.3288
213	288102	中信雙利	1.0518	1.1318	-0.2277
214	202002	南穩(wěn)貳號	1.0511	2.2339	-0.2373
215	310328	新動力	1.0397	2.7777	-1.5715
216	540003	匯豐策略	1.0387	1.0387	0.0000
217	519015	海富通貳號	1.0380	1.0380	-1.7045
218	090002	大成債券	1.0376	1.2471	0.3288
219	020002	國泰金龍債券	1.0350	1.1980	0.0967
220	180002	銀華保本增值	1.0329	1.0329	0.6039
221	040007	華安中小盤	1.0322	2.3471	-0.8549
222	092002	大成債Ｃ	1.0315	1.2410	0.3307
223	160602	鵬華普天債券	1.0300	1.1590	0.0000
224	160608	鵬華普天債券B	1.0260	1.1550	0.0000
225	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0150	2.2270	-1.4563
226	519666	銀河銀信	1.0138	1.0138	0.0000
227	398011	中海分紅	1.0138	2.1238	-11.8205
228	202102	南方多利	1.0077	1.0308	0.0199
229	519519	友邦短債	1.0058	1.0158	0.0000
230	320004	諾安債券	1.0037	1.0183	0.0100
231	290003	泰信短債	1.0035	1.0187	0.0000
232	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0031	1.0353	0.0100
233	070009	嘉實短債	1.0020	1.0215	0.0100
234	110007	易方達(dá)收益A	1.0020	1.0263	0.0100
235	110008	易方達(dá)收益B	1.0020	1.0263	0.0100
236	450001	國富收益	1.0000	1.8605	-43.0102
237	360001	量化核心	0.9970	2.8407	-1.2676
238	100016	富國天源平衡	0.9967	2.2573	-0.6677
239	050002	博時裕富	0.9950	2.9750	-0.8964
240	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	0.9950	0.9950	-61.5978
241	160311	華夏藍(lán)籌	0.9930	3.0270	-1.0956
242	163402	興業(yè)趨勢	0.9893	4.0512	-1.5426
243	519001	銀華優(yōu)選股票	0.9835	3.3993	-2.2754
244	020010	國泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
245	630001	華商領(lǐng)先	未公布	未公布	0.0000
246	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
247	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
248	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
250	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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