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開放式基金每日凈值(05-14)

2007年05月15日 13:37

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.1740	8.2190	0.6774
2	000011	華夏大盤	4.8770	5.0570	0.2467
3	375010	上投優(yōu)勢	4.0034	4.4534	1.4135
4	377010	上投α	3.9964	4.0364	0.8886
5	110002	易基策略	3.6980	4.1680	1.0659
6	159901	深100ETF	3.6880	3.6880	1.7379
7	162204	荷銀精選	3.5469	3.6169	1.4908
8	200002	長城久泰	3.4720	3.5320	0.7574
9	510880	紅利ETF	3.4610	3.4610	1.1101
10	260104	景順內需增長	3.2880	3.9780	1.7642
11	070002	嘉實增長	3.2830	3.6240	0.8912
12	040002	華安Ａ股	3.2190	3.3890	0.8775
13	270005	廣發(fā)聚豐	3.2123	3.4123	1.0793
14	020005	國泰金馬	3.2100	3.3400	0.4380
15	202005	南方成份精選	3.1658	3.1658	0.0000
16	519008	添富優(yōu)勢	3.1154	3.5454	1.2217
17	070006	嘉實服務	3.0760	3.1960	1.5852
18	040001	華安創(chuàng)新	2.9630	3.1930	0.3726
19	510050	50 ETF	2.8200	3.4110	0.6783
20	206001	鵬華行業(yè)成長	2.8143	2.9643	0.6077
21	110003	易基５０	2.7109	2.8309	0.7957
22	481001	工銀價值	2.6271	3.0271	0.2633
23	360005	光大紅利	2.6146	2.7546	1.0630
24	160611	鵬華優(yōu)質治理	2.5910	2.9910	1.8915
25	519035	富國天博	2.5275	2.5275	1.9523
26	257010	德盛小盤	2.5000	2.6500	0.9693
27	240008	華寶收益	2.4777	2.4777	1.6701
28	240005	華寶策略	2.4777	2.4777	-8.3657
29	150103	銀河銀泰	2.4499	2.7799	0.6367
30	340006	興業(yè)全球	2.4385	2.4385	0.8728
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4220	2.5420	0.2069
32	020001	國泰金鷹增長	2.3130	3.0760	0.9603
33	350002	天治品質	2.3091	2.6691	0.3084
34	519994	長信金利	2.3040	2.3640	1.5828
35	040005	華安宏利	2.2901	2.3701	0.3681
36	180010	銀華優(yōu)質增長	2.2471	2.2471	2.2106
37	162703	廣發(fā)小盤	2.2424	3.2024	1.0864
38	400003	東方精選	2.2287	2.8087	0.5459
39	121003	國投股票	2.2258	2.3158	1.1865
40	519690	交銀穩(wěn)健	2.1732	2.2232	1.4045
41	112002	易策二號	2.1660	2.3110	0.6506
42	260108	景順成長	2.1530	2.2730	1.3653
43	288001	中信經典	2.1528	2.7028	0.9709
44	020003	國泰金龍行業(yè)	2.1490	2.9810	0.6557
45	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1376	2.1676	1.1499
46	217001	招商安泰股票	2.1311	2.9561	0.4005
47	100020	富國天益	2.1258	3.0823	1.9373
48	110009	易基價值	2.1146	2.2946	0.9838
49	163803	中銀增長	2.0878	2.3378	0.1968
50	160607	鵬華價值	2.0750	2.2450	0.6793
51	360006	光大增長	2.0713	2.1713	0.5534
52	202202	南方避險	2.0488	2.5428	1.1603
53	378010	上投先鋒	2.0322	2.0322	0.5343
54	162605	景順鼎益	1.9880	2.9080	1.5841
55	002011	華夏紅利	1.9870	2.8200	1.7409
56	233001	巨田基礎行業(yè)	1.9851	2.2451	-0.0201
57	540002	匯豐龍騰	1.9821	1.9821	0.4205
58	050007	博時平衡配置	1.9760	1.9760	0.3555
59	240009	華寶先進	1.9719	1.9719	0.1880
60	260109	景順內需增長2	1.9670	1.9670	1.9171
61	202101	南方寶元債券	1.9550	2.1750	1.3426
62	090003	大成藍籌穩(wěn)健	1.9470	2.6970	0.8181
63	519018	匯添均衡	1.9269	2.0269	2.1957
64	519692	交銀成長	1.9104	1.9104	1.1115
65	162607	景順資源	1.8980	2.5580	2.2079
66	590001	中郵核心	1.8880	2.4680	1.3855
67	270001	廣發(fā)聚富	1.8680	3.1280	1.0823
68	070003	嘉實穩(wěn)健	1.8570	2.5200	0.8691
69	160505	博時主題	1.8491	2.7701	0.5219
70	202003	南方績優(yōu)成長	1.8468	1.8468	1.6792
71	519993	長信增利	1.8447	2.0147	0.7592
72	160106	南方高增	1.8309	2.7349	1.5136
73	560002	益民紅利	1.8210	1.9990	1.0937
74	519180	萬家180	1.7772	2.6072	0.8169
75	162207	荷銀效率	1.7649	1.7649	1.7175
76	288002	中信紅利	1.7606	3.1606	1.2829
77	163804	中銀收益	1.7582	1.8182	-0.0455
78	450001	國富收益	1.7547	1.8947	0.7464
79	410001	華富優(yōu)選	1.7481	2.4881	1.0579
80	540001	匯豐2016	1.7459	1.8459	0.3564
81	398001	中海成長	1.7207	2.6107	0.6964
82	260103	景順長城動力	1.7144	2.5544	2.1936
83	070010	嘉實主題	1.7140	2.3290	1.1806
84	002001	華夏回報	1.7110	2.7050	1.9666
85	040004	華安寶利	1.7070	2.8470	1.3056
86	290002	泰信先行	1.7026	2.5626	1.4298
87	180012	銀華富裕	1.7014	1.7264	1.4671
88	217002	招商安泰平衡	1.6956	2.3106	0.3670
89	483003	工銀精選	1.6837	1.7837	0.5915
90	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6704	2.7904	1.3838
91	100022	富國天瑞	1.6686	2.8386	0.0540
92	310358	新經濟	1.6577	1.6577	1.0115
93	090006	大成財富	1.6570	1.9290	1.9692
94	530003	建信成長	1.6462	1.9962	1.3982
95	460001	友邦盛世	1.6400	2.6450	0.1099
96	240004	華寶動力	1.6394	2.7194	0.8613
97	519181	萬家和諧增長	1.6245	1.7245	0.4762
98	151001	銀河穩(wěn)健	1.6110	2.8660	1.6917
99	580002	東吳動力	1.6034	1.6034	0.4322
100	320005	諾安價值	1.6007	1.7007	0.9141
101	100026	富國天合穩(wěn)健	1.5955	1.6455	1.2437
102	340001	興業(yè)轉基	1.5920	2.2880	0.3910
103	320003	諾安股票	1.5906	2.6641	1.2412
104	213002	寶盈區(qū)域增長	1.5699	2.4199	0.4286
105	002021	華回報二	1.5610	1.8940	2.3607
106	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.5597	2.5497	1.2990
107	550002	信誠精萃	1.5593	1.6793	1.1350
108	000021	華夏優(yōu)勢	1.5560	1.6760	1.2362
109	519100	長盛100	1.5464	1.5864	0.9927
110	373010	上投雙息	1.5460	1.9040	0.6183
111	253010	德盛安心	1.5380	1.8080	0.3262
112	200007	長城安心回報	1.5285	1.8385	1.6695
113	162201	荷銀成長	1.5270	2.6070	0.5134
114	420001	天弘精選	1.5192	1.9242	0.3302
115	180003	銀華道瓊斯88	1.4983	2.6083	1.2570
116	257020	德盛精選	1.4890	2.7990	-0.2011
117	110001	易基平穩(wěn)	1.4860	2.5960	1.0884
118	020006	金象保本增值	1.4760	1.5960	0.0678
119	000001	華夏成長	1.4700	2.6510	1.4493
120	240002	寶康配置	1.4613	3.0013	0.5712
121	070007	嘉實保本	1.4580	1.5380	0.4132
122	160706	嘉實300	1.4570	2.6960	0.8304
123	163801	中銀中國	1.4459	2.6159	0.4516
124	163302	巨田資源	1.4438	2.6788	0.7115
125	450002	國富彈性	1.4404	2.1504	1.3153
126	200006	長城股票	1.4341	1.9341	1.6011
127	481004	工銀穩(wěn)健	1.4277	1.4277	0.4574
128	151002	銀河收益	1.4234	1.7234	0.1125
129	519996	長信銀利	1.4223	2.5523	1.6001
130	162102	金鷹小盤	1.4183	2.0383	0.1412
131	160610	鵬華動力	1.4140	1.4140	1.3620
132	050201	博時價值貳號	1.3890	1.8090	0.8715
133	213001	寶盈鴻利	1.3840	2.6740	1.0145
134	163503	天治核心	1.3832	2.3932	0.3774
135	161903	萬家公用	1.3791	2.1091	-0.5337
136	290004	泰信優(yōu)質	1.3749	1.6649	0.0437
137	162208	泰達荷銀首選	1.3665	1.4165	1.4401
138	400001	東方龍	1.3660	2.3875	0.2348
139	090001	大成價值增長	1.3655	3.0255	1.3508
140	350001	天治財富	1.3654	2.2754	0.2349
141	080001	長盛成長	1.3550	2.5590	1.4222
142	090004	大成精選增值	1.3398	2.7403	1.0636
143	050004	博時精選	1.3320	2.7220	0.8174
144	020008	國泰混合	1.3280	1.3380	0.0000
145	160105	南方積配	1.3222	2.3772	1.3568
146	162205	荷銀風險預算	1.3199	1.7949	0.1822
147	217005	招商先鋒	1.3189	2.4089	0.9414
148	160805	長盛同智	1.3131	2.2233	1.0155
149	519017	大成成長	1.3120	2.0140	1.8634
150	070001	嘉實成長	1.3083	2.8583	0.8401
151	162202	荷銀周期	1.3016	2.7766	0.5562
152	310318	盛利配置	1.3002	1.5402	0.8924
153	200001	長城久恒平衡	1.2930	2.4030	1.0946
154	161902	萬家保本	1.2909	1.3949	0.0853
155	050001	博時增長	1.2890	3.0090	0.8607
156	257030	德盛優(yōu)勢	1.2840	1.2840	0.3125
157	320001	諾安平衡	1.2783	2.7783	0.9795
158	310308	盛利精選	1.2753	2.3253	1.2384
159	121002	國投景氣	1.2538	2.5622	1.0559
160	020009	國泰金鵬藍籌	1.2510	1.7460	1.0501
161	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2505	2.7505	0.5548
162	070011	嘉實策略	1.2480	1.2480	0.7264
163	530005	建信配置	1.2475	1.2475	1.2746
164	161005	富國天惠	1.2458	2.4458	0.0000
165	100018	富國天利債券	1.2364	1.5564	-0.0243
166	213003	寶盈策略	1.2359	1.2359	0.8816
167	610001	信達澳銀增長	1.2353	1.2353	1.5872
168	519087	新世紀優(yōu)選	1.2353	2.4263	0.9314
169	110005	易基積極	1.2344	3.4983	0.9156
170	519300	大成300	1.2310	2.5510	0.7860
171	121001	國投融華	1.2231	2.0751	0.3610
172	161706	招商成長	1.2226	3.1329	1.1667
173	166001	中歐趨勢	1.2189	1.2189	0.6108
174	510080	長盛債券	1.2176	1.6476	0.0329
175	550001	信誠四季	1.2108	1.8238	1.2713
176	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2104	2.9554	0.3565
177	519688	交銀精選	1.2061	2.8619	0.8782
178	398021	中海能源	1.2057	1.2057	0.8026
179	260101	景順長城優(yōu)選	1.2055	3.0162	1.6013
180	240003	寶康債券	1.1886	1.3586	0.0084
181	530001	建信價值	1.1861	2.2303	0.6107
182	217003	招商債券	1.1809	1.3374	-0.1438
183	162006	長城久富	1.1788	3.0596	0.8556
184	070005	嘉實債券	1.1780	1.4780	0.1701
185	217203	招商債券B	1.1764	1.3329	-0.1443
186	580001	東吳嘉禾	1.1746	2.2646	0.6599
187	450003	國富潛力	1.1702	1.1702	0.7664
188	398011	中海分紅	1.1497	2.1397	0.0871
189	210001	金鷹優(yōu)選	1.1483	2.2683	-0.0348
190	519068	添富焦點	1.1381	1.1381	1.1375
191	240001	寶康消費	1.1368	2.7945	1.0309
192	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1320	1.9598	1.3338
193	510081	長盛精選	1.1187	2.8187	0.3408
194	217008	招商安本增利	1.1165	1.1365	-0.0090
195	217009	招商價值	1.1126	1.1126	0.3427
196	110010	易方達價值	1.1080	1.1080	0.0000
197	001001	華夏債券A/B	1.0740	1.2840	0.0000
198	001003	華夏債券C	1.0700	1.2800	0.0935
199	410003	華富成長	1.0686	1.0686	0.2157
200	310328	新動力	1.0563	2.8079	0.7151
201	288102	中信雙利	1.0542	1.1342	0.0095
202	202002	南穩(wěn)貳號	1.0536	2.2392	0.2283
203	040007	華安中小盤	1.0411	2.3560	0.2987
204	540003	匯豐策略	1.0387	1.0387	0.0000
205	090002	大成債券	1.0342	1.2437	0.0580
206	020002	國泰金龍債券	1.0340	1.1970	0.0000
207	050008	博時第三產業(yè)	1.0300	2.2420	0.5859
208	092002	大成債Ｃ	1.0281	1.2376	0.0487
209	180002	銀華保本增值	1.0267	1.0267	-0.0292
210	519666	銀河銀信	1.0138	1.0138	0.0000
211	360001	量化核心	1.0098	2.8535	0.8086
212	202102	南方多利	1.0075	1.0306	0.0795
213	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0064	3.4733	0.6400
214	519519	友邦短債	1.0058	1.0158	0.0199
215	163402	興業(yè)趨勢	1.0048	4.1131	0.4800
216	160311	華夏藍籌	1.0040	3.0520	0.2997
217	050002	博時裕富	1.0040	2.9840	0.4000
218	320004	諾安債券	1.0036	1.0182	0.0199
219	290003	泰信短債	1.0035	1.0187	0.0399
220	100016	富國天源平衡	1.0034	2.2640	-0.0697
221	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0030	1.0352	0.0100
222	070009	嘉實短債	1.0019	1.0214	0.0200
223	110007	易方達收益A	1.0019	1.0262	0.0100
224	110008	易方達收益B	1.0019	1.0262	0.0100
225	161601	新藍籌	未公布	未公布	0.0000
226	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
227	159902	中小板	未公布	未公布	0.0000
228	519011	海富精選	未公布	未公布	0.0000
229	519003	海富收益	未公布	未公布	0.0000
230	160013	華安中小盤	未公布	未公布	0.0000
231	020021	國泰金鼎	未公布	未公布	0.0000
232	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
233	377020	上投內需	未公布	未公布	0.0000
234	160608	鵬華普天債券B	未公布	未公布	0.0000
235	161606	融通行業(yè)	未公布	未公布	0.0000
236	630001	華商領先	未公布	未公布	0.0000
237	020010	國泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
238	161605	融通藍籌	未公布	未公布	0.0000
239	161604	融通深證100	未公布	未公布	0.0000
240	161603	融通債券	未公布	未公布	0.0000
241	160605	鵬華中國50	未公布	未公布	0.0000
242	160603	鵬華收益	未公布	未公布	0.0000
243	160602	鵬華普天債券	未公布	未公布	0.0000
244	519015	海富通貳號	未公布	未公布	0.0000
245	519013	海富優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
246	519007	海富回報	未公布	未公布	0.0000
247	519029	華夏穩(wěn)增	未公布	未公布	0.0000
248	161609	融通動力先鋒	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
250	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000
251	519005	海富股票	未公布	未公布	0.0000
252	161607	融通巨潮	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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