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景順長城精選藍(lán)籌股票型基金基金合同生效公告

2007年06月19日 14:00

    景順長城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金 (以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2007】159號文批準(zhǔn)，于2007年6月12日起向全社會公開募集。截止到2007年6月13日，基金募集工作已順利結(jié)束。根據(jù)本基金招募說明書和份額發(fā)售公告的規(guī)定，本基金在募集期內(nèi)的有效認(rèn)購確認(rèn)金額擬不超過人民幣150億元(不包括利息)規(guī)模上限，本基金采用全額比例配售。

    經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所驗資，本基金的配售比例為32.927507%，本次募集凈認(rèn)購額為14,718,032,722.58元人民幣，該資金已于2007年6月18日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的基金托管專戶；認(rèn)購資金的銀行利息(以全額認(rèn)購款為計息基礎(chǔ))共計4,346,093.12元，已全部折算為基金份額分別計入各基金份額持有人基金帳戶，歸基金份額持有人所有。

    本基金共計有效認(rèn)購戶數(shù) 1,042,927 戶。按照每基金份額面值人民幣1.00元計算，基金募集期共募集 14,722,378,815.70 份基金份額。

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《景順長城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《景順長城精選藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2007年6月18日獲中國證監(jiān)會基金部函【2007】159號文書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效�；鸷贤е掌�，本基金管理人正式開始管理本基金。

    按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。

    銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)�；鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后，到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話0755-82370688和網(wǎng)站www.invescogreatwall.com查詢交易確認(rèn)狀況。

    本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過三個月的時間開始辦理。在確定了本基金開始開放申購、贖回的具體時間后，由本基金管理人最遲于開放日前2個工作日在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體予以公告。

    風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

    特此公告。

    景順長城基金管理有限公司

    2007年6月19日

    景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)分紅公告

    經(jīng)景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算，并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，截止2007年6月12日，本基金可分配收益為1,411,775,749.90元人民幣，基金份額凈值為2.203元。根據(jù)《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本公司決定以2007年6月12日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配，分配方案為每10份基金份額派發(fā)紅利10.70元。

    本基金已于2007年6月18日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)分紅預(yù)告”(2007年6月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

    欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

    景順長城基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：0755-82370688

    景順長城基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.invescogreatwall.com

    風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

    特此公告。

    景順長城基金管理有限公司

    2007年6月19日

來源：證券時報

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