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鵬華治理:關(guān)于開(kāi)放場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

2007年06月18日 13:45

    鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)關(guān)于開(kāi)放場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)普潤(rùn)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2007］100號(hào))和《關(guān)于核準(zhǔn)普華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2007］101號(hào))，《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)基金合同》于2007年4月25日生效，鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱"本基金")自2007年5月8日起向全社會(huì)進(jìn)行集中申購(gòu)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)基金合同》((以下簡(jiǎn)稱"基金合同")、《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱"招募說(shuō)明書(shū)")的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2007年6月20日開(kāi)始辦理日常場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)(本基金簡(jiǎn)稱：鵬華治理；基金代碼：160611)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    重要提示：

    1、本基金為上市契約型開(kāi)放式股票型證券投資基金，基金管理人為鵬華基金管理有限公司(以下稱"本基金管理人")，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

    2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)基金份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在4月27日《證券時(shí)報(bào)》上的《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》、《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)集中申購(gòu)期份額發(fā)售公告》(以下簡(jiǎn)稱"份額發(fā)售公告")和《鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)基金合同摘要》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等資料。

    3、投資者可以通過(guò)場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式申購(gòu)本基金。場(chǎng)外申購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)本基金的直銷機(jī)構(gòu)及場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)辦理，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)辦理。

    4、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

    一、本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)安排

    (一)申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

    本基金辦理日常申購(gòu)的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停申購(gòu)時(shí)除外)。開(kāi)放時(shí)間為：每個(gè)基金開(kāi)放日的9：30-15：00。

    由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體申購(gòu)時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

    (二)申購(gòu)對(duì)象

    中華人民共和國(guó)境內(nèi)的自然人、法人及其他組織(法律法規(guī)禁止購(gòu)買證券投資基金者除外)，合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

    (三)申購(gòu)的數(shù)額限制

    場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)的申報(bào)單位以深圳證券交易所的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)場(chǎng)外申購(gòu)本基金，單筆最低申購(gòu)金額為1,000元；通過(guò)我公司直銷中心場(chǎng)外申購(gòu)本基金，首次最低金額為50萬(wàn)元，追加申購(gòu)單筆最低金額為1萬(wàn)元(通過(guò)"鵬友e家"基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購(gòu)暫不受此限制)。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

    本基金管理人可依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)調(diào)整上述金額限制并及時(shí)公告。

    (四)申購(gòu)費(fèi)率：

    本基金對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，最高申購(gòu)費(fèi)率不超過(guò)1.5%。投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

    申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi))申購(gòu)費(fèi)率

    M＜100萬(wàn) 1.5%

    100萬(wàn)≤ M＜500萬(wàn) 1.2%

    500萬(wàn)≤ M＜1000萬(wàn) 1.0%

    M≥1000萬(wàn) 1000元/筆

    1、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行相關(guān)手續(xù)后基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

    2、基金管理人可以根據(jù)基金合同的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前2個(gè)工作日在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。

    二、根據(jù)本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本基金自基金合同生效后不超過(guò)三個(gè)月的時(shí)間起開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間將另行公告。

    三、銷售機(jī)構(gòu)

    (一)直銷機(jī)構(gòu)：

    鵬華基金管理有限公司直銷中心

    辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福華三路交匯處深圳國(guó)際商會(huì)中心43層

    全國(guó)統(tǒng)一客服務(wù)電話：400-6788-999

    北京分公司電話：(010)88082426

    上海分公司電話：(021)58825962

    (二)代銷機(jī)構(gòu)：

    1、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

    (1)中國(guó)工商銀行

    客戶服務(wù)電話：95588

    網(wǎng)站：www.icbc.com.cn

    (2)中國(guó)建設(shè)銀行

    客戶服務(wù)電話：95533

    網(wǎng)站：www.ccb.cn

    (3)交通銀行

    客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95559

    公司網(wǎng)站：www.bankcomm.com

    (4)招商銀行

    客戶服務(wù)電話：95555

    網(wǎng)站：www.cmbchina.com.cn

    (5)深圳發(fā)展銀行

    客服電話：95501

    公司網(wǎng)址： www.sdb.com.cn

    (6)深圳市商業(yè)銀行

    客戶服務(wù)熱線：961202

    網(wǎng)站：www.18ebank.com

    (7)證券公司：國(guó)信證券、國(guó)泰君安證券、銀河證券、廣發(fā)證券、招商證券、中信證券、中信建投證券、華泰證券、聯(lián)合證券、平安證券、湘財(cái)證券、東莞證券、齊魯證券、東海證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)城證券、中信萬(wàn)通證券、中信金通證券、上海證券、光大證券、宏源證券、東吳證券、財(cái)通證券、海通證券、西部證券。

    2、場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

    具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的基金代銷業(yè)務(wù)資格且符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求的深交所會(huì)員單位可以辦理本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)登載。

    3、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。

    4、以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、聯(lián)系方式、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)參見(jiàn)本基金的份額發(fā)售公告、相關(guān)業(yè)務(wù)公告及各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

    風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

    特此公告。

    鵬華基金管理有限公司

    2007年6月18日質(zhì)治理股票型證券投資基金(LOF)基金合同摘要》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等資料。

    3、投資者可以通過(guò)場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式申購(gòu)本基金。場(chǎng)外申購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)本基金的直銷機(jī)構(gòu)及場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)辦理，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)辦理。

    4、有關(guān)本基金開(kāi)放申購(gòu)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

    一、本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)安排

    (一)申購(gòu)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

    本基金辦理日常申購(gòu)的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易

來(lái)源：和訊

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