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國聯(lián)安基金公司旗下基金轉換費用計算外扣法公告

2007年06月18日 13:44

    參照中國證券監(jiān)督管理委員會基金部通知[2007]10號《關于統(tǒng)一規(guī)范證券投資基金認(申)購費用及認(申)購份額計算方法有關問題的通知》要求，國聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下德盛穩(wěn)健證券投資基金(以下簡稱“德盛穩(wěn)健”，代碼：255010)、德盛小盤精選證券投資基金(以下簡稱“德盛小盤”，代碼：257010)、德盛安心成長混合型證券投資基金(以下簡稱“德盛安心”，代碼：253010)、德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱“德盛精選”，前端代碼：257020)、德盛優(yōu)勢股票證券投資基金(以下簡稱“德盛優(yōu)勢”，前端代碼：257030)的前端份額間的有效轉換申請的轉換費用的計算統(tǒng)一采用外扣法。

    進行基金轉換的總費用包括轉換手續(xù)費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。本公司目前暫不征收轉換手續(xù)費，具體公式如下：

    1、轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

    2、轉換費用＝轉換手續(xù)費＋贖回費＋申購補差費

    其中：

    轉換手續(xù)費＝0

    贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

    申購補差費＝(轉出金額-轉出金額×轉出基金贖回費率)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

    (1)如果轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率；

    轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率+(轉出金額-轉出金額×轉出基金贖回費率)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

    (2)如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率；

    轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

    3、轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

    4、轉入份額 = 轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。關于基金前端份額間轉換的其他規(guī)則，適用本基金管理人已公告的《國聯(lián)安基金管理有限公司關于基金轉換業(yè)務的公告》。

    重要提示：

    1、本公告僅對德盛穩(wěn)健、德盛小盤、德盛安心、德盛精選、德盛優(yōu)勢的轉換事項予以說明。

    2、本公司有權根據市場情況調整上述轉換的程序及有關限制，但最遲應在調整生效前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

    3、本基金轉換業(yè)務的解釋權歸本公司。

    4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者在作出投資決策前，請仔細閱讀基金招募說明書。欲了解上述基金的詳細情況，請登陸本公司網站(www.gtja-allianz.com)或撥打本公司的客戶服務熱線(021-38784766)。

    特此公告。

    國聯(lián)安基金管理有限公司

    2007年6月18日

來源：證券時報

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