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基金公告導(dǎo)讀:國(guó)投瑞銀等公司6月8日發(fā)布公告

2007年06月08日 07:45

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司更新國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)。

    鵬華基金管理有限公司工商銀行將代理旗下鵬華中國(guó)50開(kāi)放式證券投資基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。自2007年6月8日起投資者可以通過(guò)工商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回等基金相關(guān)業(yè)務(wù)。

    華寶興業(yè)基金管理有限公司自2007年6月11日起公司推出面向興業(yè)銀行股份有限公司借記卡持卡人的基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。公司于2007年6月6日刊登的《華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》的“三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序”和“四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序”中，中國(guó)建設(shè)銀行受理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間現(xiàn)更正為：“基金發(fā)行日的9:30-15:30”。

    上投摩根基金管理有限公司上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金定于2007年6月13日起開(kāi)始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。

    銀華基金管理有限公司自2007年6月12日起調(diào)整及開(kāi)通相關(guān)旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，原轉(zhuǎn)換規(guī)則自2007年6月12日起不再適用。本次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)調(diào)整先開(kāi)通公司直銷(xiāo)及中國(guó)建設(shè)銀行為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)自2007年6月12日起暫時(shí)停止。

    華夏基金管理有限公司公司對(duì)旗下部分開(kāi)放式基金認(rèn)(申)購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額)的費(fèi)用及份額的計(jì)算方法統(tǒng)一調(diào)整為“外扣法”。

    嘉實(shí)基金管理有限公司中國(guó)工商銀行自2007年6月8日起對(duì)所有投資者辦理嘉實(shí)成長(zhǎng)收益證券投資基金的開(kāi)戶、申購(gòu)等業(yè)務(wù)。

    泰達(dá)荷銀基金管理有限公司更新泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類(lèi)行業(yè)證券投資基金、周期類(lèi)行業(yè)證券投資基金、穩(wěn)定類(lèi)行業(yè)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)。

    中�；鸸芾碛邢薰竟粳F(xiàn)對(duì)中海分紅增利混合型證券投資基金基金合同的相關(guān)條款進(jìn)行修改，調(diào)整基金合同有關(guān)基金每年分紅次數(shù)上限的規(guī)定。

    中信基金管理有限責(zé)任公司定于2007年6月8日開(kāi)始正式開(kāi)通目前旗下全部開(kāi)放式證券投資基金的網(wǎng)上定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    建信基金管理有限責(zé)任公司更新建信貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)。

    大成基金管理有限公司景博證券投資基金將于2007年6月12日終止上市。

    富國(guó)基金管理有限公司 2007年6月8日起中國(guó)工商銀行開(kāi)始代理銷(xiāo)售旗下富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金。

    華安基金管理有限公司公司自2007年6月11日起與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合作，正式推出中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗卡持有人辦理公司管理的開(kāi)放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，作為公司基金直銷(xiāo)電子交易平臺(tái)新增的資金結(jié)算方式。自2007年6月12日起，投資者在公司上海投資理財(cái)中心、公司北京投資理財(cái)中心、公司電子交易平臺(tái)、交通銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司等銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金與旗下管理的華安創(chuàng)新證券投資基金，華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、華安現(xiàn)金富利投資基金、華安寶利配置證券投資基金、華安宏利股票型證券投資基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

    南方基金管理有限公司南方寶元債券型證券投資基金分紅預(yù)告：基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)紅利8.5元。權(quán)益登記日、除息日2007年6月13日；現(xiàn)金紅利發(fā)放日2007年6月14日。根據(jù)公司與相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況，南方成份精選基金將增加辦理確權(quán)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，名單：湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司。

    易方達(dá)基金管理有限公司旗下科瑞證券投資基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金、易方達(dá)策略成長(zhǎng)證券投資基金、易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金和易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金參加了深圳順絡(luò)電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股的申購(gòu)。易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金定于2007年6月11日起恢復(fù)日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。自2007年6月8日起中國(guó)工商銀行將代理易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。

    工銀瑞信基金管理有限公司公司目前已通過(guò)多家代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)展旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。如遇旗下基金開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，優(yōu)惠費(fèi)率同樣適用于基金轉(zhuǎn)換，但對(duì)于通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，如本公司未作特別說(shuō)明，將不適用優(yōu)惠費(fèi)率。

來(lái)源：上海證券報(bào)

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