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富國天博:原漢博證券投資基金基金拆分結果的公告

2007年05月25日 15:22

    關于原漢博證券投資基金基金拆分結果的公告

    富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準漢博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證監(jiān)基金字[2007]108號)，已于2007年5月24日，即富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金集中申購驗資結束日對投資者持有的原漢博證券投資基金進行了基金份額拆分。

    富國基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")已于2007年5月24日對基金份額持有人持有的原漢博證券投資基金(以下簡稱"基金漢博")進行了基金份額轉換操作。經本基金托管人中國建設銀行確認，拆分基準日(2007年5月24日)基金份額凈值為2.6761元，精確到小數點后第9位為2.676100905元(第9位以后舍去)，本基金管理人按照1： 2.676100905的轉換比例將原漢博基金的基金財產進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.000元。相應地，原漢博基金每1份基金份額轉換為2.676100905份，基金份額計算結果保留到整數位，所產生的誤差歸入基金財產。原漢博基金的基金總份額由500,000,000.00份轉換為1,338,050,452.56份。

    本基金管理人已根據上述拆分比例，對各原基金漢博份額持有人的基金份額進行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。

    原漢博證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利 453,411.69元人民幣確認為基金份額 453,411.69份，亦由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。

    特此公告。

    富國基金管理有限公司

    二00七年五月二十五日

來源：中國經濟網

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