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華夏回報證券投資基金第三十三次分紅公告
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2007年06月11日 14:01
華夏回報證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金有關(guān)分紅的實(shí)施辦法,經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,本公司決定以截至2007年6月7日本基金的可分配收益為準(zhǔn),向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.060元實(shí)施第三十三次分紅,F(xiàn)將分紅方案公告如下:
一、收益分配時間
1、權(quán)益登記日:2007年6月12日
2、除息日:2007年6月13日
3、派現(xiàn)日:2007年6月14日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2007年6月14日
5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年6月18日
二、收益分配對象
2007年6月12日交易結(jié)束后,于2007年6月13日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
三、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年6月14日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年6月15日直接計入其基金賬戶。2007年6月18日起可以查詢、贖回。
四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
五、提示
1、可分配收益=基金當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實(shí)現(xiàn)資本利得損失;份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。
2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益,贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者變更分紅方式,需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費(fèi)模式,提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。
4、如投資者在多個銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金,其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對某一收費(fèi)模式購買的基金份額的分紅方式變更,適用于該投資人持有的依照同一收費(fèi)模式所購買的本基金所有份額。
5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2007年6月12日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請于2007年6月12日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
六、銷售機(jī)構(gòu)及咨詢方式
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年六月十一日
關(guān)于華夏基金管理有限公司旗下部分開放式基金
新增上海證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)華夏基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與上海證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“上海證券”)簽署的代銷協(xié)議,經(jīng)確定,自2007年6月11日起,上海證券開始代理銷售華夏成長基金、華夏債券基金、華夏回報基金、華夏現(xiàn)金增利基金、華夏大盤精選基金、華夏紅利基金、華夏穩(wěn)增基金、華夏回報二號基金、華夏優(yōu)勢增長基金。投資者可在上海證券的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理上述基金的開戶、申購、贖回及其他業(yè)務(wù)。
一、投資者可通過以下渠道咨詢詳情
1、上海證券客戶服務(wù)熱線:021-962518;
上海證券網(wǎng)站:www.962518.com.cn;
2、華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:400-818-6666;
華夏基金管理有限公司網(wǎng)站:www.ChinaAMC.com。
二、華夏基金管理有限公司旗下開放式基金代銷機(jī)構(gòu)
1、自2007年6月11日起,華夏成長基金將有中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、長江證券、申銀萬國證券、西南證券、東吳證券、廣州證券、華泰證券、國信證券、天同證券、中信萬通證券、招商證券、山西證券、東方證券、廣東證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、光大證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、渤海證券、國元證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十九家代銷機(jī)構(gòu)。
2、自2007年6月11日起,華夏債券(A/B類)基金將有交通銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、長江證券、申銀萬國證券、西南證券、東吳證券、廣州證券、華泰證券、國信證券、天同證券、中信萬通證券、招商證券、山西證券、東方證券、廣東證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、光大證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、國元證券、渤海證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十九家代銷機(jī)構(gòu)。
自2007年6月11日起,華夏債券(C類)基金將有交通銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、海通證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、長江證券、申銀萬國證券、東吳證券、華泰證券、國信證券、招商證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、光大證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、中信萬通證券、天相投顧、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、廣州證券、國元證券、渤海證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十五家代銷機(jī)構(gòu)。
3、自2007年6月11日起,華夏回報基金將有中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、民生銀行、招商銀行、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、廣發(fā)證券、國信證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、長江證券、申銀萬國證券、西南證券、東吳證券、廣州證券、華泰證券、天同證券、中信萬通證券、招商證券、山西證券、東方證券、廣東證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、光大證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、國元證券、渤海證券、東海證券、國盛證券、上海證券等五十一家代銷機(jī)構(gòu)。
4、自2007年6月11日起,華夏現(xiàn)金增利基金將有中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、招商證券、中國銀河證券、長江證券、西南證券、東吳證券、廣州證券、華泰證券、國信證券、天同證券、中信萬通證券、山西證券、東方證券、廣東證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、海通證券、光大證券、天相投顧、申銀萬國證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、國元證券、渤海證券、東海證券、國盛證券、上海證券等五十家代銷機(jī)構(gòu)。
5、自2007年6月11日起,華夏大盤精選基金將有中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、國泰君安證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、興業(yè)證券、長江證券、東吳證券、海通證券、中信證券、廣發(fā)證券、申銀萬國證券、招商證券、中國銀河證券、西南證券、華泰證券、山西證券、東方證券、廣東證券、廣州證券、國信證券、天同證券、中信萬通證券、南京證券、長城證券、湘財證券、國都證券、國聯(lián)證券、光大證券、東北證券、金元證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、中原證券、國元證券、渤海證券、東海證券、國盛證券、上海證券等五十家代銷機(jī)構(gòu)。
6、自2007年6月11日起,華夏紅利基金將有中國建設(shè)銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄、交通銀行、國泰君安證券、中國銀河證券、中信建投證券、申銀萬國證券、國信證券、興業(yè)證券、海通證券、光大證券、南京證券、招商證券、廣發(fā)證券、東北證券、國都證券、聯(lián)合證券、華泰證券、長城證券、廣東證券、東吳證券、金元證券、湘財證券、華西證券、齊魯證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、世紀(jì)證券、平安證券、中銀國際證券、國海證券、信泰證券、中信萬通證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東莞證券、長江證券、中信證券、國聯(lián)證券、廣州證券、渤海證券、西南證券、山西證券、中原證券、國元證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十八家代銷機(jī)構(gòu)。
7、自2007年6月11日起,華夏穩(wěn)增基金將有中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、廣發(fā)證券、中信證券、中信建投證券、光大證券、招商證券、聯(lián)合證券、海通證券、國信證券、興業(yè)證券、長江證券、華泰證券、華西證券、東北證券、中信萬通證券、信泰證券、齊魯證券、國都證券、中信金通證券、金元證券、中原證券、南京證券、山西證券、東吳證券、西南證券、世紀(jì)證券、平安證券、國海證券、湘財證券、中銀國際證券、國聯(lián)證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、渤海證券、廣州證券、國元證券、東莞證券、長城證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十七家代銷機(jī)構(gòu)。
8、自2007年6月11日起,華夏回報二號基金將有中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國信證券、廣發(fā)證券、中信證券、中信建投證券、招商證券、聯(lián)合證券、光大證券、海通證券、興業(yè)證券、長江證券、華泰證券、南京證券、華西證券、中信萬通證券、國都證券、平安證券、信泰證券、東北證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、金元證券、齊魯證券、國海證券、世紀(jì)證券、湘財證券、中銀國際證券、東吳證券、山西證券、國聯(lián)證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中原證券、廣州證券、國元證券、東莞證券、渤海證券、西南證券、長城證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十七家代銷機(jī)構(gòu)。
9、自2007年6月11日起,華夏優(yōu)勢增長基金將有中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄、招商銀行、交通銀行、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、廣發(fā)證券、中信證券、中信建投證券、光大證券、招商證券、聯(lián)合證券、國信證券、興業(yè)證券、長江證券、華泰證券、華西證券、東北證券、中信萬通證券、東莞證券、齊魯證券、國都證券、萬聯(lián)證券、中信金通證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、西南證券、世紀(jì)證券、平安證券、國海證券、湘財證券、國聯(lián)證券、海通證券、信泰證券、金元證券、廣州證券、中銀國際證券、南京證券、山西證券、東吳證券、渤海證券、中原證券、國元證券、長城證券、東海證券、國盛證券、上海證券等四十八家代銷機(jī)構(gòu)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○七年六月十一日
附:上海證券代銷城市
上海證券在以下8個城市的33家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開戶、申購、贖回及其他業(yè)務(wù):上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。
來源:證券時報
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