北京時間3月11日,全球知名私募股權(quán)公司黑石集團(tuán)(Blackstone Group)發(fā)布的2007年財(cái)報(bào)顯示,截至2007年底,依照國際會計(jì)準(zhǔn)則(GAAP),黑石集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤16.2億美元,相比2006年的22.7億美元下跌90%。當(dāng)年,黑石集團(tuán)的人均利潤是華爾街最賺錢投行高盛集團(tuán)的9倍。
同日披露的黑石四季報(bào)顯示,去年最后3個月虧損1.7億美元,而上年同期黑石獲利11.8億美元。管理層稱,是意料之外的"信貸市場徹底崩潰"影響了私人股權(quán)投資行業(yè)。
去年四季度,黑石扭盈為虧源于三件事:次貸危機(jī)的速度超過想象、投資全美第三大債券擔(dān)保商失利,及去年6月豪華IPO的后遺癥。
年報(bào)發(fā)布后,黑石在紐約證交所跌到歷史低點(diǎn)13.91美元,而中投公司的入股價為29.605美元,中投公司30億美元的投資,浮虧超過15億美元。
不過,黑石管理層在隨后的電話會議上表示,"我們還有大把現(xiàn)金,做好了抄底準(zhǔn)備。"美國當(dāng)?shù)貢r間3月10日,黑石集團(tuán)收于全日最高價15美元。
等待時機(jī)抄底
"美歐市場的困難狀況會橫亙整個2008年,幾乎看不到狀況改善的可能。"黑石集團(tuán)CEO史蒂夫·斯瓦茨曼在當(dāng)晚的電話會議說。
私募股權(quán)公司通常是借入銀行或投資者的資金收購上市公司,然后優(yōu)化結(jié)構(gòu),尋找機(jī)會以更高價格出手。
但去年8月開始,整個行業(yè)就陷入苦痛。次貸危機(jī)蔓延讓銀行在沒收抵押資產(chǎn)上更加不留情面。
"借錢能力下降的結(jié)果就是,新的股權(quán)并購下降不少。"黑石管理層表示。
黑石管理層已非常確定2008年美國將停留在衰退中,斯瓦茨曼說:"很明顯,我們正處于一場嚴(yán)重金融危機(jī)的中間點(diǎn)。"
截至目前,黑石尚未花費(fèi)1美分購買"悲慘證券"——因次按危機(jī)跳樓甩賣的資產(chǎn)。但去年12月,黑石為此已籌集14億美元。
黑石首席財(cái)務(wù)官Tony James說:"黑石可能會在未來3個月展開投資。"
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