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國投瑞銀瑞福分級(jí)之瑞福優(yōu)先基金份額發(fā)售公告

2007年07月05日 14:20

    國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福優(yōu)先基金份額發(fā)售公告

    基金管理人：國投瑞銀基金管理有限公司

    基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

    二〇〇七年七月五日

    ［重要提示］

    1、國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2007】181號(hào)文批準(zhǔn)。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的核準(zhǔn)并不代表中國證監(jiān)會(huì)對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。

    2、本基金為股票型證券投資基金，基金合同期限為5年，基金名稱為國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金，基金管理人為國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“國投瑞銀”或“本公司”)，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)。

    3、本基金的基金份額分為瑞福進(jìn)取和瑞福優(yōu)先兩個(gè)級(jí)別，兩級(jí)基金份額分別通過各自的銷售機(jī)構(gòu)獨(dú)立進(jìn)行公開發(fā)售。

    4、本公告僅對瑞福優(yōu)先基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登在2007年7月5日《中國證券報(bào)》的《國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金招募說明書》。本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福進(jìn)取基金份額發(fā)售公告》及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.ubssdic.com)以及中國工商銀行網(wǎng)站(www.icbc.com.cn)。

    5、瑞福優(yōu)先的發(fā)售期自2007年7月9日起至2007年7月20日止。瑞福優(yōu)先的發(fā)售機(jī)構(gòu)為中國工商銀行及本公司直銷中心。

    6、瑞福優(yōu)先的募集份額上限為30億份。募集期內(nèi)，在當(dāng)日瑞福優(yōu)先的有效認(rèn)購經(jīng)確認(rèn)后將使得其募集規(guī)模達(dá)到或超過募集份額上限，基金管理人將于次日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起停止瑞福優(yōu)先的認(rèn)購業(yè)務(wù)。

    7、本基金發(fā)售對象包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。

    8、在募集期內(nèi)，投資者可對瑞福優(yōu)先進(jìn)行多次認(rèn)購，認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。已經(jīng)認(rèn)購瑞福優(yōu)先的投資者，也可參與瑞福進(jìn)取的認(rèn)購，瑞福進(jìn)取基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定，見《國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福進(jìn)取基金份額發(fā)售公告》。

    9、瑞福優(yōu)先的基金注冊登記機(jī)構(gòu)為國投瑞銀基金管理有限公司。投資者欲認(rèn)購瑞福優(yōu)先，需開立本公司基金賬戶；已經(jīng)在本公司開立開放式基金賬戶的投資者可免于辦理開戶。

    10、瑞福優(yōu)先不上市交易，在本基金《基金合同》生效后每滿一年開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。

    11、通過中國工商銀行認(rèn)購瑞福優(yōu)先的首次單筆認(rèn)購最低金額為5，000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購的單筆最低金額為1，000元；通過本公司直銷中心認(rèn)購瑞福優(yōu)先的單筆認(rèn)購最低金額為1，000萬元。投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

    12、投資者認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折合成基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

    13、銷售機(jī)構(gòu)對瑞福優(yōu)先認(rèn)購申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購申請，申請的成功與否應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在《基金合同》生效后第2個(gè)工作日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購申請確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。

    14、各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話(0755-83160000)咨詢購買事宜。

    15、在募集期間，除本公告所列示的代銷機(jī)構(gòu)外，如出現(xiàn)增加瑞福優(yōu)先代銷機(jī)構(gòu)的情況，本公司將及時(shí)公告。

    16、本公司可綜合各種情況對瑞福優(yōu)先的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

    17、風(fēng)險(xiǎn)提示：

    本基金投資于證券市場，基金份額凈值及基金份額參考凈值將因?yàn)樽C券市場走勢變化等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀《招募說明書》，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對認(rèn)購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金份額凈值及基金份額參考凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

    本基金的股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%；除股票資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%(其中，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不高于3%)。從基金資產(chǎn)整體運(yùn)作來看，本基金為股票型基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種，基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從投資者具體持有的基金份額來看，由于基金收益分配的安排，瑞福優(yōu)先份額將表現(xiàn)出低風(fēng)險(xiǎn)、低收益的明顯特征，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)要低于普通的股票型基金份額；瑞福進(jìn)取份額則表現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的顯著特征，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)要高于普通的股票型基金份額。其中，瑞福優(yōu)先適合希望能通過運(yùn)用避險(xiǎn)機(jī)制享受到穩(wěn)定的收益，同時(shí)又希望獲得一定的超額收益機(jī)會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)收益偏好較低的投資者。

來源：證券時(shí)報(bào)

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