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華夏回報證券投資基金第三十六次分紅公告

2007年07月05日 14:19

    華夏回報證券投資基金(以下簡稱“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年6月29日本基金可分配收益為224，626，615.20元。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2007年6月29日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.612元實施第三十六次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

    一、收益分配時間

    1、權(quán)益登記日：2007年7月6日

    2、除息日：2007年7月9日

    3、派現(xiàn)日：2007年7月10日

    4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2007年7月10日

    5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月12日

    二、收益分配對象

    2007年7月6日交易結(jié)束后，于2007年7月9日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

    三、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月10日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月11日直接計入其基金賬戶。2007年7月12日起可以查詢、贖回。

    四、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

    五、提示

    1、“到點分紅”是指每當本基金份額可分配收益超過基準0.0306元(為當前一年期定期存款利率，若該利率進行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準也進行相應(yīng)調(diào)整)，即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準的最大整數(shù)倍。其中可分配收益＝基金當期實現(xiàn)凈收益＋以前年度未分配收益＋損益平準金-當期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益＝可分配收益/當日發(fā)售在外的基金總份額。

    2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

    4、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

    5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2007年7月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2007年7月6日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    六、銷售機構(gòu)及咨詢方式

    特此公告

    華夏基金管理有限公司

    二○○七年七月五日

來源：證券時報

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