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萬家保本增值證券投資基金第九次分紅公告

2007年07月04日 13:07

    (2007年第2號)

    【特別提示】：根據(jù)《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，萬家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，敬請廣大投資者注意。

    萬家保本增值證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年9月28日。截至2007年7月2日，本基金單位凈值為1.2593元，累計凈值1.3633元。為及時回報投資人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實施本年度的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。

    二、收益分配時間：

    權(quán)益登記日、除息日：2007年7月6日

    三、收益分配對象：

    權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法：

    投資者的紅利款將于2007年7月10日自基金托管賬戶劃出。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。

    3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬家基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：400-888-0800；021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.wjasset.com。

    特此公告。

    萬家基金管理有限公司

    2007年7月4日

來源：證券時報

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