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增加易方達價值定期定額申購業(yè)務(wù)代銷機構(gòu)的公告

2007年07月04日 11:42

    為了更好地滿足廣大投資者的理財需求, 從2007年7月5日起在上海銀行推出易方達價值成長混合型證券投資基金(代碼：110010)的定期定額申購業(yè)務(wù)。

    定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者可通過本基金管理人指定的銷售機構(gòu)提交申請,約定每月扣款時間、扣款金額,由指定的銷售機構(gòu)于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款,并提交基金申購申請的一種長期投資方式�，F(xiàn)將該業(yè)務(wù)有關(guān)事項公告如下：

    一、定期定額申購業(yè)務(wù)安排

    1、如無另行公告,定期定額申購費率與普通申購費率相同。

    2、定期定額每期扣款金額最低為100元(含100元)，并不設(shè)金額級差，上海銀行也可規(guī)定自己的最低扣款金額，但不得低于100元(含100元)。上海銀行將按照與投資者申請時所約定的每月約定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金普通申購業(yè)務(wù)相同的受理時間內(nèi)提交申請。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以上海銀行的具體規(guī)定為準。具體扣款方式以上海銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準。

    3、基金的注冊登記人按照基金申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。

    4、當(dāng)發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時，如無另行公告，定期定額申購與普通申購按相同的原則確認。

    5、定期定額申購業(yè)務(wù)的其它具體辦理程序請遵循上海銀行的有關(guān)規(guī)定。

    二、投資者可通過以下途徑咨詢上述基金定期定額業(yè)務(wù)的詳情：

    1、上海銀行

    注冊地址：上海市中山東二路585號

    辦公地址：上海市中山東二路585號

    法定代表人：陳辛

    開放式基金咨詢電話：021-962888

    開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63370777

    聯(lián)系人：張萍

    聯(lián)系電話：021-63370888

    網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com

    投資者可在上海181家營業(yè)網(wǎng)點和寧波1家網(wǎng)點辦理定投等業(yè)務(wù)。

    投資者可以撥打上海銀行咨詢電話：021-962888，或撥打各營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話。

    2、易方達基金管理有限公司

    客戶服務(wù)電話：400-881-8088

    網(wǎng)站：www.efunds.com.cn

    特此公告

    易方達基金管理有限公司

    二零零七年七月四日

    易方達基金管理有限公司關(guān)于

    開通廣發(fā)銀行理財通卡網(wǎng)上交易

    定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

    為進一步方便個人投資者通過網(wǎng)上交易方式投資易方達基金管理有限公司(以下簡稱為"本公司")旗下的開放式基金，本公司自2007年7月4日起，通過廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司，對持有廣東發(fā)展銀行理財通卡的個人投資者開通網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)。

    詳情如下：

    一、釋義

    網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交申請,約定每月扣款時間、扣款金額,由本公司于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種長期投資方式。

    二、業(yè)務(wù)開通范圍

    依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定的可以投資證券投資基金的個人投資者；投資者須為廣發(fā)銀行理財通卡持卡人，并開通本公司網(wǎng)上交易。

    三、適用基金

    本公司旗下支持網(wǎng)上交易的開放式基金(不含貨幣市場B級基金和月月收益B級基金)。

    四、申購費率

    網(wǎng)上交易定期定額申購采取"前端收費"模式,如無另行公告,定期定額申購費率及計費方式等同于定期定額申購申請的實際扣款日對應(yīng)基金的網(wǎng)上交易申購費率及計費方式。

    本公司可根據(jù)基金合同以及招募說明書的有關(guān)規(guī)定對上述費率進行調(diào)整，并進行公告。

    五、辦理方式

    持有廣發(fā)理財通卡的個人投資者，可在本公司網(wǎng)上交易平臺開立基金賬戶后，登陸本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，簽訂《易方達基金管理有限公司電子交易委托轉(zhuǎn)賬收付款服務(wù)協(xié)議》(以下簡稱網(wǎng)上交易委托代扣協(xié)議)后，即可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設(shè)置定期定額申購計劃。

    六、金額限制

    投資者通過網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)投資本公司旗下基金，股票型基金及混合型基金單筆申購金額為200元人民幣起(含200元)，貨幣市場A級基金和月月收益A級基金單筆申購金額為500元人民幣起(含500元)；以上基金單筆申購最高金額為10000元人民幣。

    七、扣款方式

    投資者在辦理網(wǎng)上交易委托代扣協(xié)議簽約后，以網(wǎng)上交易的交易賬戶綁定的廣發(fā)銀行理財通卡為指定扣款銀行卡，由我司根據(jù)投資者的授權(quán)與其所設(shè)定的定期定額投資計劃自動發(fā)起申購交易申請并代為扣款。如約定扣款日為非基金交易日則順延到下一基金交易日進行扣款。如網(wǎng)上交易定期定額申購的基金在實際扣款日為"不可申購"狀態(tài)，則系統(tǒng)不進行自動扣款，且不進行順延。

    八、交易確認

    網(wǎng)上交易定期定額申購申請日為每月實際扣款日，以該日( T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者通�？勺� T+2工作日起查詢申購確認情況。

    具體業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站。投資者辦理該業(yè)務(wù)，務(wù)必仔細閱讀、清楚知曉《易方達基金管理有限公司電子交易委托轉(zhuǎn)賬收付款服務(wù)協(xié)議》與《易方達基金管理有限公司網(wǎng)上交易定期定額業(yè)務(wù)規(guī)則》。

    咨詢方式：

    易方達基金管理有限公司網(wǎng)址：http://www.efunds.com.cn

    易方達基金管理有限公司客服中心電話： 400 881 8088或(020)83918088

    易方達基金管理有限公司客服信箱：service@efunds.com.cn

    廣東發(fā)展銀行網(wǎng)址：http://ebank.gdb.com.cn

    廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司：http://www.gnete.com/easylink/home.asp

    風(fēng)險提示：

    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

    投資者申請使用網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)認真閱讀有關(guān)網(wǎng)上交易協(xié)議、相關(guān)規(guī)則，了解網(wǎng)上交易的固有風(fēng)險，投資者應(yīng)慎重選擇，并在使用時妥善保管好網(wǎng)上交易信息，特別是相關(guān)賬號和密碼。

    特此公告。

    易方達基金管理有限公司

    二〇〇七年七月四日

來源：證券時報

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