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裕華證券投資基金終止上市的提示性的公告
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2007年07月03日 13:13
博時基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)已于2007年6月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn )發(fā)布了《裕華證券投資基金終止上市公告》。為了保障裕華證券投資基金(以下簡稱“基金裕華”)持有人的權益,現(xiàn)發(fā)布關于基金裕華終止上市的提示性公告。
一、終止上市基金的基本信息
基金簡稱:基金裕華
交易代碼:184696
基金類型:契約型封閉式基金
終止上市日:2007年7月6日
終止上市權利登記日:2007年7月5日,即在2007年7月5日下午深圳證券交易所交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人享有基金裕華終止上市后的相關權利。
二、基金終止上市交易后,基金開放贖回之前,一般情況下,持有人無法進行基金交易,也無法辦理基金贖回,存在一定的流動性風險。
三、原基金裕華基金份額托管在中國證券登記結算有限責任公司深圳證券登記結算系統(tǒng)(以下簡稱“中國結算深圳證券結算系統(tǒng)”)的,基金份額由中國證券登記結算有限責任公司深圳證券登記結算系統(tǒng)統(tǒng)一變更登記到博時基金管理有限公司注冊登記系統(tǒng)。博時新興成長股票證券投資基金開放申購贖回后,投資人可通過博時基金管理有限公司及本基金各代銷機構辦理基金份額的申購贖回業(yè)務
四、基金裕華終止上市后,基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理終止證券交易所市場的證券登記服務手續(xù);鸸芾砣嗽谌〉媒K止上市權益登記日基金份額持有人名冊,并進行基金份額更名以及必要的信息變更之后,將根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的明細數(shù)據(jù)進行投資者持有基金份額的初始登記。
五、基金裕華終止上市后,原基金裕華份額持有人需要對其持有的裕華基金份額進行重新確認與登記,即確權登記。基金管理人據(jù)此將相應的基金份額轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關銷售機構。此后,持有人方可通過相關銷售機構進行博時新興成長股票基金份額的贖回。
六、對于已經辦理司法凍結、質押登記等限制轉移措施的基金份額,有關登記機構及證券經營機構應依照有關規(guī)定辦理該限制措施的轉移手續(xù)。
七、原基金裕華份額持有人若想對其由基金裕華份額轉型而成的博時新興成長股票基金進行贖回,事先必須對其持有的基金裕華份額辦理"確權登記"手續(xù)。
八、投資者欲了解詳細情況,可登陸本公司網站(www.bosera.com)或者撥打本公司的客戶服務電話(95105568(免長途費),010-65171155)垂詢相關事宜。
特此公告。
博時基金管理有限公司
二○○七年七月三日
來源:證券時報
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