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07年魯泰紡織股份有限公司第一期融資券發(fā)行公告

2007年07月02日 15:19

    凡欲購買本期短期融資券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本發(fā)行公告。本發(fā)行人保證發(fā)行公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，主管部門對(duì)本期短期融資券發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)本期短期融資券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。

    發(fā)行人

    主承銷商/簿記管理人

    二零零七年六月

    一、重要釋義

    在本發(fā)行公告中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：

    “本公司/公司/發(fā)行人” 指魯泰紡織股份有限公司。

    “本期融資券” 指期限為365 天的“2007 年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券”。

    “本期融資券發(fā)行” 指期限為365 天的“2007 年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券”的發(fā)行。

    “簿記管理人” 指負(fù)責(zé)實(shí)際簿記建檔操作者，即中國民生銀行股份有限公司。

    “承銷商” 指將負(fù)責(zé)承銷本期融資券的一家、或多家、或所有機(jī)構(gòu)(根據(jù)上下文確定)。

    “承銷團(tuán)” 指由本期融資券承銷商組成的承銷團(tuán)。

    “承銷協(xié)議” 指發(fā)行人與承銷商簽訂的《魯泰紡織股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司關(guān)于發(fā)行短期融資券的承銷協(xié)議》。

    “法定節(jié)假日” 指中華人民共和國的法定節(jié)假日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日)。

    “發(fā)行公告” 指本公司為發(fā)行本期融資券而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《2007 年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券發(fā)行公告》。

    “發(fā)行文件” 指在本期發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件(包括但不限于本募集說明書、發(fā)行公告)。

    “募集說明書” 指本公司為發(fā)行本期融資券并向投資者披露本期融資券發(fā)行相關(guān)信息而制作的《2007 年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券募集說明書》。

    “工作日” 指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營業(yè)日(不包括法定節(jié)“工作日”、假日或休息日)。

    “人民銀行”. 指中國人民銀行。

    “有關(guān)主管機(jī)關(guān)” 指本期融資券發(fā)行需獲得其備案的監(jiān)管機(jī)關(guān)，包括但不限于人民銀行。

    “銀行間市場(chǎng)” 指全國銀行間債券市場(chǎng)。

    “中央國債登記公司” 指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

    “元” 如無特別說明，指人民幣元。

    二、本期融資券主要條款

    1、發(fā)行人：魯泰紡織股份有限公司。

    2、融資券名稱：2007年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券(07魯泰CP01)。

    3、計(jì)劃發(fā)行規(guī)模：人民幣7.7億元(柒億柒千萬元)整。

    4、融資券期限：365天。

    5、融資券面值：人民幣100元。

    6、發(fā)行方式：由本期融資券主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

    7、發(fā)行價(jià)格：貼現(xiàn)發(fā)行，通過簿記建檔集中配售的方式確定發(fā)行價(jià)格。

    8、兌付價(jià)格：按短期融資券面值兌付，即人民幣100元/面值。

    9、融資券形式：采用記賬方式，由中央國債登記公司統(tǒng)一托管。

    10、簿記建檔時(shí)間：2007年7月5日(T日)9：00—11：00

    11、托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

    12、發(fā)行首日：2007年7月5日

    13、分銷期：即2007年7月5日起至2007年7月6日止。

    14、起息日期：2007年7月6日。

    15、繳款日期：2007年7月6日。

    16、債權(quán)登記日：2007年7月6日。

    17、上市流通日：2007年7月9日

    18、兌付日：2008年7月5日(遇節(jié)假日順延)。

    19、融資券兌付辦法：本期融資券存續(xù)期限內(nèi)兌付日前5個(gè)工作日，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在主管部門指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。本期融資券的兌付，按照中央國債登記公司的規(guī)定，由中央國債登記公司代理完成兌付工作。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露。

    20、發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人。

    21、發(fā)行人資信評(píng)級(jí)：經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定短期信用等級(jí)為A-1級(jí)，長期信用等級(jí)為AA-。

    22、融資券擔(dān)保：本期融資券無擔(dān)保

    23、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期融資券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

    三、發(fā)行方式

    (一)承銷方式

    本期融資券的承銷方式為主承銷商余額包銷。

    (二)發(fā)行方式

    本期融資券采取組建承銷團(tuán)，簿記建檔集中配售的方式發(fā)行，本期融資券的價(jià)格采用貼現(xiàn)發(fā)行，價(jià)格招標(biāo)的方式確定。

    1、承銷商必須在本發(fā)行方案規(guī)定的發(fā)行時(shí)間內(nèi)向簿記管理人提交加蓋公章的書面《申購要約》，在規(guī)定時(shí)間以外所作的任何形式的認(rèn)購承諾均視為無效。

    2、本次招標(biāo)最大認(rèn)購數(shù)量為融資券發(fā)行規(guī)模，最低認(rèn)購數(shù)量為1,000萬元，認(rèn)購數(shù)量必須為1,000萬元的整數(shù)倍。

    3、本期融資券設(shè)基本承銷額。

    (三)發(fā)行時(shí)間安排

    1、2007年7月2日(T-3)日通過中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)網(wǎng)站公布《魯泰紡織股份有限公司2007年第一期融資券募集說明書》及《魯泰紡織股份有限公司2007年第一期融資券發(fā)行公告》。

    2、2007年7月5日(T日)簿記建檔，時(shí)間為9：00—11：00，接受承銷團(tuán)成員的《申購要約》，簿記管理人中國民生銀行分別統(tǒng)計(jì)有效申購量。

    3、2007年7月5日(T日)14：00—15：00，簿記管理人各自向承銷團(tuán)成員傳真《2007年魯泰紡織股份有限公司第一期短期融資券配售確認(rèn)及繳款通知書》。

    4、2007年7月6日(T+1日)11：00前，承銷團(tuán)成員分別將本期短期融資券認(rèn)購款劃至主承銷商指定的繳款賬戶。

    5、2007年7月6日(T+1日)短期融資券債權(quán)債務(wù)登記日。

    6、2007年7月6日(T+1日)14：00前，發(fā)行人向中央國債登記公司提供本期短期融資券的《短期融資券發(fā)行款到賬確認(rèn)書》。如承銷商不能按期足額繳款，將按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定及“承銷團(tuán)協(xié)議”有關(guān)條款處理。

    7、2007年7月9日在中國貨幣網(wǎng)、中國債券信息網(wǎng)網(wǎng)站公告本期短期融資券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、實(shí)際發(fā)行價(jià)格及利率、期限等發(fā)行情況。

    8、2007年7月9日本期短期融資券開始在全國銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。

    9、發(fā)行人在足額收到本期短期融資券承銷款后2個(gè)工作日內(nèi)，向主承銷商指定的賬戶支付手續(xù)費(fèi)。主承銷商根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議約定，向承銷團(tuán)成員支付手續(xù)費(fèi)。

    四、分銷

    1、分銷方式：承銷商在短期融資券分銷期內(nèi)將所承銷的短期融資券進(jìn)行分銷，所分銷的短期融資券按中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定辦理托管。

    2、分銷對(duì)象：銀行間市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

    3、分銷價(jià)格：承銷商與分銷對(duì)象協(xié)商確定分銷價(jià)格。

    五、風(fēng)險(xiǎn)提示

    1、投資本期短期融資券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。

    2、一旦本期短期融資券發(fā)行人沒有兌付或者沒有及時(shí)、足額兌付，主承銷商與承銷團(tuán)成員均不承擔(dān)兌付義務(wù)。

    六、償債計(jì)劃及保障措施

    本次短期融資券成功發(fā)行后，魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)將面臨到期還本付息的壓力，公司充分考慮了自身的實(shí)際經(jīng)營狀況、償債能力，制定了相應(yīng)的償債措施。公司認(rèn)為，償債措施足以滿足本次短期融資券的資金支付需求。

    公司將按照本次短期融資券發(fā)行條款的約定，憑借自身的償債能力、融資能力，籌措相應(yīng)的償債資金。同時(shí)亦將以良好的信譽(yù)，規(guī)范的運(yùn)作，履行到期還本付息的義務(wù)。公司具體償債措施如下：

    (一)公司未來三年的現(xiàn)金流量確保了公司的償付能力

    從公司未來三年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)看，隨著投資項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，公司產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，主營業(yè)務(wù)收入增長較快，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量充沛。2007-2009年公司平均每年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額預(yù)計(jì)為82,712.74萬元，其中，2008年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額達(dá)80,755.54萬元，為償還本次短期融資券本息提供了保障。

    (二)通過銀行借款償還短期融資券本息

    如上文所述，本次短期融資券發(fā)行后，公司正常的經(jīng)營和現(xiàn)金流量已經(jīng)能夠?yàn)閮敻抖唐谌谫Y券提供充足的保障。倘若發(fā)生不可抗力事件，影響到公司及時(shí)足額償付短期融資券本息，公司將動(dòng)用商業(yè)銀行對(duì)公司提供的授信額度，以確保短期融資券持有人的利益。

    截至2006年12月31日，銀行給予公司及下屬子公司的貸款授信額度折合人民幣531,290.46萬元，其中已使用的額度為111，969.37萬元，尚余授信額度為419,321.09萬元。同時(shí)，中國工商銀行自2007.01.01開始執(zhí)行13億的授信合同，將使公司在2007年增加82,000.00萬元授信。公司將在保持合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)前提下，適時(shí)使用銀行借款，歸還短期融資券的本息。

    此外，公司是在深交所上市的A、B股上市公司，有著較強(qiáng)的直接融資渠道和能力。公司近三年的凈資產(chǎn)收益率分別為18.45%、18.76%、18.13%，保持了較高凈資產(chǎn)收益率水平，滿足國內(nèi)A股增發(fā)的收益條件。

來源：金融界

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