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嘉實(shí)主題精選證券投資基金第二次收益分配公告

2007年07月02日 11:43

    根據(jù)《嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金基金合同》有關(guān)約定，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司")計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，截止2007年6月28日，嘉實(shí)主題精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")基金份額凈值為1.819元，可供分配基金收益為2,213 ,852,542.80元；本公司決定以截至2007年6月28日的可供分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配(基金簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉實(shí)主題，基金代碼：070010)。

    一、收益分配方案

    每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元。

    二、收益分配時(shí)間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月3日

    2、紅利發(fā)放日：2007年7月4日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年7月3日。

    4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月5日。

    三、收益分配對(duì)象

    權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月4日自基金托管賬戶(hù)劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月3日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，2007年7月5日起可以查詢(xún)、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)本基金基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。

    2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過(guò)查詢(xún)了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

    3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到本基金相關(guān)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請(qǐng)于2007年7月2日到本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    七、咨詢(xún)辦法

    投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢(xún)、了解有關(guān)基金詳情：

    1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-600-8800、(010)65185566。

    2、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)民生銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏銀行、北京銀行、中國(guó)銀河證券、中信證券、廣發(fā)證券、中信建投證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)都證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、招商證券、湘財(cái)證券、中銀國(guó)際證券、中信萬(wàn)通證券、長(zhǎng)城證券、渤海證券、華泰證券、東方證券、東北證券、平安證券、江南證券、財(cái)富證券、宏源證券、中信金通證券(原金通證券)、東海證券、廣東證券、國(guó)元證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)信證券、金元證券、國(guó)海證券、國(guó)盛證券、光大證券、德邦證券、民生證券、山西證券、西部證券、國(guó)聯(lián)證券、廣州證券、南京證券、東吳證券。

    特此公告。

    嘉實(shí)基金管理有限公司

    2007年7月2日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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