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信誠四季紅混合型證券投資基金第四次分紅公告

2007年07月02日 11:42

    信誠四季紅混合型證券投資基金(基金代碼，前端550001，后端551001，以下簡稱"本基金")于2006年4月29日合同生效。按照《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每個(gè)季度進(jìn)行分紅結(jié)算，并在符合分紅條件時(shí)進(jìn)行分紅。本基金管理人信誠基金管理有限公司現(xiàn)決定在2007年第二季度結(jié)束后進(jìn)行第四次分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事項(xiàng)公告如下：

    一、收益分配方案：

    1、經(jīng)本基金管理人計(jì)算并經(jīng)基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行托管部復(fù)核并確認(rèn)，截至2007年6月29日，基金份額凈值為1.3322元，已實(shí)現(xiàn)可分配收益為592,066,585.15元；

    基金合同中約定的分配原則為："至少分配基金份額凈值超過1.00元部分的25%；但分紅金額不得超過已實(shí)現(xiàn)收益，且分配后基金份額凈值不低于1.00元；若基金已實(shí)現(xiàn)收益不足基金份額凈值超過1.00元部分的25%，在滿足法律法規(guī)的前提下，基金將全部分配已實(shí)現(xiàn)收益(每份基金份額的最小分配單位為0.1分)。"

    根據(jù)上述原則, 本基金管理人決定每10份基金份額派發(fā)紅利2.8元。

    二、收益分配時(shí)間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月2日

    2、紅利分配日(紅利發(fā)放日)：2007年7月3日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2007年7月2日

    三、收益分配對(duì)象

    權(quán)益登記日在信誠基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式(默認(rèn)方式)的投資人的紅利款將于2007年7月3日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月3日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年7月4日起可以查詢、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定,本基金向投資人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、基金持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2007年7月2日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

    3、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。

    4、收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)；如果持有人所獲現(xiàn)金紅利不足支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利將自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。

    特此公告。

    信誠基金管理有限公司

    2007年7月2日

來源：證券時(shí)報(bào)

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