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國投瑞銀景氣分紅預(yù)告與暫停大額申購及轉(zhuǎn)入公告

2007年06月29日 13:55

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》有關(guān)規(guī)定及《國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金基金合同》的約定，國投瑞銀基金管理有限公司擬對國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(簡稱國投瑞銀景氣基金，前端收費(fèi)基金代碼121002，后端收費(fèi)基金代碼128002)實(shí)施收益分配，現(xiàn)將有關(guān)分紅事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人中國光大銀行股份有限公司復(fù)核，以2007年6月28日基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，每10份基金份額擬派發(fā)紅利4.145元。實(shí)際分紅金額將根據(jù)除息日的可分配收益進(jìn)行調(diào)整，并在2007年7月4日的分紅公告中公布。

    二、收益分配時(shí)間

    1、權(quán)益登記日：2007年7月3日

    2、除息日：2007年7月3日

    3、紅利發(fā)放日：2007年7月5日

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日在注冊登記人國投瑞銀基金管理有限公司注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)登記在冊的國投瑞銀景氣基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的持有人的紅利款將于2007年7月5日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資的持有人其紅利將按照2007年7月3日除權(quán)后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，注冊登記人于2007年7月4日確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，2007年7月5日起可以查詢、贖回。

    3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

    六、其他

    1、權(quán)益登記日7月3日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、國投瑞銀景氣基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

    3、本次分紅方式將以權(quán)益登記日系統(tǒng)記錄的分紅方式為準(zhǔn)。持有人可查詢系統(tǒng)記錄的分紅方式。有意愿變更分紅方式的持有人請務(wù)必在2007年7月2日前(含當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。

    七、暫停申購及基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

    鑒于此次收益分配比例較高，為切實(shí)保護(hù)基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本公司決定自2007年6月29日起至7月2日止暫停國投瑞銀景氣基金100萬元(含)以上的大額申購及基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。2007年7月3日起恢復(fù)國投瑞銀景氣基金的100萬元以上(含100萬元)的大額申購及基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

    在國投瑞銀景氣基金暫停大額申購及基金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，基金贖回等其他業(yè)務(wù)均可正常辦理。

    八、咨詢方式

    1、登陸國投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ubssdic.com。

    2、撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-83160000。

    3、向國投瑞銀景氣基金的代銷網(wǎng)點(diǎn)查詢。

    特此公告。

    國投瑞銀基金管理有限公司

    2007年6月29日

    國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于

    在中國工商銀行開展個(gè)人網(wǎng)上銀行基金申購費(fèi)率活動的公告

    為答謝廣大客戶長期以來給予的信任與支持，經(jīng)與中國工商銀行股份有限公司(簡稱“中國工商銀行”)協(xié)商，中國工商銀行將對投資者通過中國工商銀行 “金融@家”個(gè)人網(wǎng)上銀行申購我公司管理的國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(簡稱“國投瑞銀景氣基金”)的申購費(fèi)率實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠。

    一、適用投資者范圍

    通過中國工商銀行“金融@家” 個(gè)人網(wǎng)上銀行申購開放式基金的個(gè)人投資者。

    二、適用基金及期限

    2007年6月29日———2007年9月28日(截至當(dāng)日法定交易時(shí)間)，投資者通過中國工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行申購國投瑞銀景氣基金享有優(yōu)惠。

    三、具體優(yōu)惠費(fèi)率

    在優(yōu)惠活動期間，投資者通過中國工商銀行網(wǎng)上銀行申購國投瑞銀景氣基金，其申購費(fèi)率享有優(yōu)惠。原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)高于0.6%的，申購費(fèi)率按8折優(yōu)惠(即實(shí)收申購費(fèi)率＝原申購費(fèi)率×0.8)；原申購費(fèi)率(含分級費(fèi)率)低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。國投瑞銀景氣基金費(fèi)率請?jiān)斠娫摶鹣嚓P(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

    四、重要提示

    1、本公告相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠的解釋權(quán)歸中國工商銀行所有。投資者欲了解國投瑞銀景氣基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀國投瑞銀景氣基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

    2、本優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的國投瑞銀景氣基金的前端申購手續(xù)費(fèi)。

    3、若上述優(yōu)惠活動展期以及增加本公司其他基金產(chǎn)品參加本次優(yōu)惠活動，屆時(shí)將另行公告相關(guān)內(nèi)容。

    五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況：

    1、中國工商銀行網(wǎng)址：www.icbc.com.cn；

    2、中國工商銀行電話銀行：95588；

    3、本公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com；

    4、本公司客服電話：0755-83160000

    國投瑞銀基金管理有限公司

    二〇〇七年六月二十九日

    國投瑞銀基金管理有限公司

    關(guān)于增加開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

    根據(jù)國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)簽署的開放式基金銷售代理協(xié)議，自2007年6月29日起，工商銀行代理本公司旗下國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(前端收費(fèi)基金代碼121002)的銷售業(yè)務(wù)。

    一、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    1、工商銀行客服電話：95588

    2、工商銀行網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

    3、工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話

    4、本公司客服電話：0755-83160000

    5、本公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

    二、本次工商銀行僅代理國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金的前端收費(fèi)業(yè)務(wù)，后端收費(fèi)業(yè)務(wù)暫未開通。

    歡迎廣大投資者到工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢以及辦理開戶、申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。

    特此公告。

    國投瑞銀基金管理有限公司

    2007年6月29日

來源：證券時(shí)報(bào)

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