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關(guān)于對(duì)海富通精選基金實(shí)施基金份額拆分的公告

2007年06月28日 14:21

    為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化海富通精選證券投資基金(基金簡(jiǎn)稱：海富精選，基金代碼：519011，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，有效加強(qiáng)對(duì)本基金的運(yùn)作和管理，經(jīng)與本基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人擬對(duì)本基金進(jìn)行基金份額拆分(以下簡(jiǎn)稱“拆分”)操作。具體方案如下：

    一、拆分日

    2007年7月4日。

    二、拆分對(duì)象

    拆分日登記在冊(cè)的基金份額。

    三、拆分方式

    基金拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：

    拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)總凈值 / 拆分日拆分前登記在冊(cè)的基金總份額

    其中，拆分后的場(chǎng)外基金份額數(shù)以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，拆分后的場(chǎng)內(nèi)基金份額以舍去方式保留到整數(shù)位，基金份額拆分比例以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

    基金份額拆分后，基金總份額與份額持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的份額持有人持有的基金份額占基金總份額的比例不發(fā)生變化，份額拆分對(duì)份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。

    四、基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購(gòu)與贖回的計(jì)算

    1、拆分日，投資者贖回和轉(zhuǎn)換出申請(qǐng)將按照拆分日基金份額凈值(1.0000元)計(jì)算。

    拆分日及拆分日次日，暫停本基金的申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換入)業(yè)務(wù)。

    2 、拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000元)的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者申購(gòu)、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。

    拆分日次日以后，重新開(kāi)放本基金的場(chǎng)外申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換入)業(yè)務(wù)。

    五、限量銷售與規(guī)�？刂�

    1、規(guī)�？刂�

    為了基金日后平穩(wěn)投資運(yùn)作和建倉(cāng)的需要，自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人將對(duì)基金銷售實(shí)行總規(guī)�？刂�。

    自拆分公告日2007年6月28日起至2007年7月27日，本基金管理人若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到80億元，本基金管理人將于下個(gè)工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。公告日提交的申購(gòu)申請(qǐng)視為無(wú)效。

    2、比例確認(rèn)

    當(dāng)暫停申購(gòu)的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過(guò)80億元，則所有的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過(guò)80億元，則對(duì)當(dāng)日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。

    申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：

    申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝(80億元-暫停申購(gòu)前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購(gòu)前一工作日有效贖回申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩?gòu)前一工作日基金份額凈值)÷暫停申購(gòu)前一工作日有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)金額

    按照上述公式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去：

    有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購(gòu)申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例

    若投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購(gòu)的申購(gòu)費(fèi)按照最后的確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且申購(gòu)確認(rèn)金額不受日常申購(gòu)最低數(shù)額(單筆1000元)的限制。

    3、自拆分公告日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購(gòu)公告且自即日起暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    4、若發(fā)生暫停申購(gòu)的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    六、拆分結(jié)果公告日

    2007年7月5日。

    七、特別提示

    1、拆分日和拆分次一工作日，暫停本基金的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換入和轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，贖回、轉(zhuǎn)換出等業(yè)務(wù)可照常辦理，自2007年7月6日起，重新開(kāi)放本基金的場(chǎng)外申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換入)和轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

    2、為了基金份額拆分的順利實(shí)施，自2007年6月28日至2007年7月27日，暫停本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有任何變化，本基金管理人將另行公告。

    3、基金份額持有人因本次拆分而增加的份額，其可贖回(含轉(zhuǎn)換出)起始日為拆分后的第二個(gè)工作日，即2007年7月6日，因此，投資者在拆分日及拆分日后的第一個(gè)工作日將無(wú)法全部贖回(含轉(zhuǎn)換出)其所持有的基金份額，敬請(qǐng)投資者留意。

    為確保本基金份額持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，本基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站(www.hftfund.com)上刊登相關(guān)拆分公告，并采用電子郵件、短信提示等方式告之本基金份額持有人相關(guān)拆分事宜，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打全國(guó)客戶服務(wù)熱線(40088-40099)咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    關(guān)于海富通精選證券投資基金暫停在

    廣東發(fā)展銀行的申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)的公告

    海富通精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)于2007年7月4日進(jìn)行基金份額拆分(以下簡(jiǎn)稱“拆分”)操作。為了基金份額拆分的順利實(shí)施，自2007年6月28日起，暫停本基金在廣東發(fā)展銀行的申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)，何時(shí)重新開(kāi)放場(chǎng)外申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)，本基金管理人將另行公告。

    在暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)期間，本基金的贖回及轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

    投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    廣東發(fā)展銀行網(wǎng)站：www.gdb.com.cn

    廣東發(fā)展銀行咨詢電話：020-38322542、38322974

    海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服熱線：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

    本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    海富通基金管理有限公司

    旗下基金增加?xùn)|北證券有限責(zé)任公司為

    開(kāi)放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公告

    一、東北證券有限責(zé)任公司的開(kāi)放式基金代銷資格已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2004】108號(hào)文批準(zhǔn)。根據(jù)海富通基金管理有限公司日前與東北證券有限責(zé)任公司簽署的《海富通開(kāi)放式證券投資基金銷售代理協(xié)議》，現(xiàn)增加?xùn)|北證券有限責(zé)任公司為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金、海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金和海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金的代銷機(jī)構(gòu)。

    投資者欲了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《海富通精選證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書》和《海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。

    二、自2007年6月28日起，投資者可以在東北證券有限責(zé)任公司辦理上述4只開(kāi)放式基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

    三、東北證券有限責(zé)任公司網(wǎng)點(diǎn)

    東北證券有限責(zé)任公司有46家營(yíng)業(yè)部、19家服務(wù)部，分別位于吉林、北京、上海、深圳、杭州、南京、武漢、大連、重慶、江陰、太原等地，都接受辦理投資者的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

    四、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    東北證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.nesc.cn

    東北證券有限責(zé)任公司咨詢電話： 0431-85096709, 96688-0

    海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服熱線：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

    本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

    關(guān)于海富通基金管理有限公司旗下

    部分基金新增中信銀行為代銷機(jī)構(gòu)的公告

    一、中信銀行的開(kāi)放式基金代銷資格已獲中國(guó)人民銀行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)銀復(fù)字[2002]13號(hào)文聯(lián)合批準(zhǔn)。根據(jù)海富通基金管理有限公司日前與中信銀行簽署的《海富通開(kāi)放式證券投資基金銷售代理協(xié)議》，現(xiàn)增加中信銀行為海富通精選證券投資基金、海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金、海富通股票證券投資基金、海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金、海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金和海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金的代銷機(jī)構(gòu)。

    投資者欲了解基金的詳細(xì)信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《海富通精選證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通股票證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書》、《海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金更新招募說(shuō)明書》和《海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》。

    二、自2007年6月28日起，投資者可以在中信銀行辦理上述開(kāi)放式基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。

    三、中信銀行網(wǎng)點(diǎn)

    在中信銀行以下54個(gè)城市的451家指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及其他業(yè)務(wù)：

    北京、長(zhǎng)沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽(yáng)、重慶、石家莊、青島、濟(jì)南、威海、煙臺(tái)、淄博、濟(jì)寧、西安、鄭州、福州、廈門、泉州、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚(yáng)州、江都、儀征、常州、武進(jìn)、無(wú)錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽(yáng)。

    四、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    中信銀行網(wǎng)站：www.ecitic.com

    中信銀行咨詢電話：95558

    海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.hftfund.com

    海富通基金管理有限公司客服熱線：021-38784858

    海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

    本公告的解釋權(quán)歸海富通基金管理有限公司。

    特此公告。

    海富通基金管理有限公司

    2007年6月28日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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