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國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金分紅公告

2007年06月27日 12:59

    國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金(代碼：020009，以下簡稱“本基金”)成立于2006年9月29日，截止日前已實現(xiàn)三次分紅，分別為每10份基金分紅0.25元、每10份基金分紅0.50元和每10份基金分紅4.20元。

    經(jīng)國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，截止2007年6月26日，本基金基金份額凈值為1.431元人民幣，累計凈值為1.926元人民幣。為及時回報廣大投資者，根據(jù)《國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金合同》的約定，本公司決定以2007年7月2日為權(quán)益登記日向本基金份額持有人進行收益分配。

    一、收益分配方案

    每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.90元人民幣。

    二、收益分配時間

    1、權(quán)益登記日：2007年7月2日。

    2、除息日：2007年7月2日。

    3、紅利分配日：2007年7月3日。

    4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2007年7月2日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月3日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月2日除息后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2007年7月3日直接計入其基金帳戶，2007年7月4日起可以查詢、贖回。

    3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

    3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

    七、咨詢辦法

    1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.gtfund.com。

    2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688。

    3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：

    上海理財中心    電話：(021)23060330

    北京理財中心    電話：(010)68498575

    網(wǎng)上交易平臺  http：//www.gtfund.com

    電話：(021)23060367

    4、各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢：

    (1)中國銀行：客戶服務(wù)電話：95566

    (2)中國建設(shè)銀行：客戶服務(wù)電話：95533

    (3)招商銀行：客戶服務(wù)電話：95555

    (4)北京銀行：客戶服務(wù)電話：010-96169

    (5)國泰君安證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008-888-666

    (6)中信建投證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：400-8888-108

    (7)國信證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0755-82130833

    (8)招商證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008888111

    (9)中國銀河證券有限責(zé)任公司：咨詢電話： 010-68016655

    (10)海通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962503

    (11)申銀萬國證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962505

    (12)興業(yè)證券股份有限公司：咨詢電話：021-684199974

    (13)金通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0571-96598

    (14)萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)中心電話：020-87691111

    (15)民生證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0371-67639999

    (16)東吳證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0512-96288

    (17)東方證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962506

    (18)上海證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：962518

    (19)國盛證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0791-6289771

    (20)光大證券股份有限公司：客戶服務(wù)熱線：021-10108998

    (21)宏源證券股份有限公司：咨詢電話：010-62267799轉(zhuǎn)6789

    (22)廣發(fā)證券股份有限公司：咨詢電話：(020)87555888

    (23)中信證券股份有限公司：咨詢電話(總機)：84588888

    (24)渤海證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)熱線：022-2845558

    (25)中信萬通證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：0532-85022026

    (26)華泰證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：025-84579897

    (27)長江證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：4008-888-999

    (28)國海證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：4008-888-100

    (29)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：400-8888-555，0755-25125666

    (30)中原證券股份有限公司：客戶咨詢電話：0371-967218

    特此公告。

    國泰基金管理有限公司

    2007年6月27日

來源：證券時報

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