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長(zhǎng)盛基金參加農(nóng)行基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)推廣公告

2007年07月05日 14:16

    長(zhǎng)盛基金管理有限公司關(guān)于參加中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙·基金寶”基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)的公告

    為了滿足廣大投資者的投資需求，長(zhǎng)盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"我司")經(jīng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱"農(nóng)業(yè)銀行")協(xié)商，決定參加農(nóng)業(yè)銀行舉辦的"金鑰匙·基金寶"基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)。

    "定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)"是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行提交申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由農(nóng)業(yè)銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理相關(guān)基金"定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)"的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

    現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、適用基金

    長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金(前端收費(fèi)代碼：510080)、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金(前端收費(fèi)代碼：510081)、長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金(519100)和長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金(080001)

    二、優(yōu)惠費(fèi)率

    2007年7月9日至2007年12月31日期間，凡在農(nóng)業(yè)銀行以定期定額方式投資上述基金前端收費(fèi)的基金產(chǎn)品，客戶享受定期定額申購(gòu)費(fèi)率八折優(yōu)惠，客戶采用后端收費(fèi)方式進(jìn)行基金定期定額投資不享受該費(fèi)率優(yōu)惠政策。

    三、注意事項(xiàng)

    1、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)細(xì)則以農(nóng)業(yè)銀行公告為準(zhǔn)，劃款金額、劃款時(shí)間及劃款方式由投資者與農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)協(xié)議形式進(jìn)行約定。

    2、當(dāng)發(fā)生限制申購(gòu)或暫停申購(gòu)的情形時(shí)，定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)將按照與日常申購(gòu)相同的方式處理，我司與農(nóng)業(yè)銀行將不承擔(dān)違約責(zé)任。

    3、投資者由于自身的原因，沒有將足額的申購(gòu)款項(xiàng)按時(shí)存入指定的資金賬戶，違反了農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)定，造成定期定額申購(gòu)無(wú)法實(shí)施時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行有權(quán)自動(dòng)終止投資者的定期定額申購(gòu)計(jì)劃，并不承擔(dān)任何責(zé)任，由此造成的責(zé)任和損失完全由投資者自行承擔(dān)。

    四、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢?cè)斍椋?BR>
    (1)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行咨詢電話：95599(全國(guó))

    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站：www.abchina.com

    (2)長(zhǎng)盛基金管理有限公司

    客戶服務(wù)電話：400-888-2666(免長(zhǎng)途通話費(fèi)用)

    網(wǎng)站http://www.csfunds.com.cn

    特此公告。

    長(zhǎng)盛基金管理有限公司

    2007年7月5日

    長(zhǎng)盛基金管理有限公司

    關(guān)于開通長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金

    在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告

    為更好地滿足投資者對(duì)于基金理財(cái)?shù)男枨螅L(zhǎng)盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱："我司")決定從2007年7月9 日起在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱："農(nóng)業(yè)銀行")開通長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金(080001)的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)事宜公告如下：

    一、適用投資者范圍

    此項(xiàng)業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資證券投資基金的個(gè)人投資人。

    二、辦理時(shí)間

    此項(xiàng)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與我司管理的基金在農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

    三、業(yè)務(wù)的申請(qǐng)

    投資者可以在農(nóng)行采取一次性開通方式辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)，在投資者此項(xiàng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)開通后，農(nóng)業(yè)銀行即可以代投資者提交定期定額申購(gòu)申請(qǐng)。

    四、扣款日期

    投資者可選擇基金正常開放日的任一工作日作為扣款日期，每月扣款日期固定，同時(shí)符合農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。

    五、扣款頻率：按月扣款，或符合農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。

    六、扣款金額

    投資者在農(nóng)業(yè)銀行辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款金額，不受日常申購(gòu)的限制，但每期扣款金額必須不少于100元(含100元)，且不設(shè)定定期定額累計(jì)申購(gòu)限額。

    七、扣款方式

    1、農(nóng)業(yè)銀行按照與投資者約定的扣款金額于扣款日進(jìn)行扣款并提交基金申購(gòu)申請(qǐng)，如扣款日為非基金開放日，則順延至下一個(gè)基金開放日辦理；

    2、投資者須指定資金賬戶作為每月固定扣款賬戶，并且該賬戶必須為其從事基金交易時(shí)的指定賬戶；投資者如需變更該賬戶，可到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理變更；

    3、投資者指定賬戶內(nèi)資金余額不足將會(huì)導(dǎo)致該月扣款不成功。請(qǐng)投資者于每月扣款日前在其指定賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證此項(xiàng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理；同時(shí)，投資者指定的有關(guān)賬戶應(yīng)無(wú)凍結(jié)、掛失等情況。如果當(dāng)月扣款不成功，農(nóng)業(yè)銀行將不再為投資者辦理當(dāng)月的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    八、申購(gòu)費(fèi)率

    長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值證券投資基金的日常申購(gòu)費(fèi)率。

    九、交易確認(rèn)

    每月實(shí)際扣款日即為基金定期定額申購(gòu)開放日，并以該日( T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認(rèn)查詢和贖回起始日為T+2工作日。        十、業(yè)務(wù)的變更和終止

    1、投資者如需變更或終止已申請(qǐng)執(zhí)行的此項(xiàng)業(yè)務(wù)，必須由投資者本人到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理終止手續(xù)；

    2、投資者應(yīng)提前辦理終止手續(xù)，否則當(dāng)月的扣款及申購(gòu)仍將進(jìn)行；

    3、如連續(xù)三個(gè)月扣款不成功，系統(tǒng)是否自動(dòng)終止此項(xiàng)業(yè)務(wù)遵循農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)規(guī)定。

    十一、重要提示

    1、歡迎登錄我司網(wǎng)站(www.csfunds.com.cn)或撥打客服電話(400-888-2666；010-62350088)咨詢有關(guān)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。

    2、風(fēng)險(xiǎn)提示：我司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    長(zhǎng)盛基金管理有限公司

    2007年7月5日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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