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11月21日開放式基金收益凈值

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月21日 22:55

序號(hào)	基金名稱	基金代碼	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌％
1	華夏債券(C類)	001003	1.1040	1.3540	0.09
2	友邦華泰中短期債	519519	1.0068	1.0238	0.01
3	華夏債券(A/B類)	001001	1.1100	1.3600	0.00
4	國泰金龍債券	020002	1.0620	1.2250	0.00
5	鵬華普天債券A	160602	1.0880	1.2170	0.00
6	鵬華普天債券B	160608	1.0760	1.2050	0.00
7	泰信雙息雙利	290003	1.0069	1.0312	0.00
8	諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U>	320004	1.0569	1.0715	0.00
9	富國天利增長債券	100018	1.2737	1.7037	-0.01
10	招商安泰債券(A類)	217003	1.1118	1.3483	-0.01
11	中信穩(wěn)定雙利	288102	1.0581	1.2251	-0.01
12	招商安泰債券(B類)	217203	1.1048	1.3413	-0.02
13	銀河銀信添利債券	519666	1.1025	1.1125	-0.03
14	大成債券A	090002	1.0610	1.2905	-0.04
15	大成債券C	092002	1.0513	1.2808	-0.05
16	南方多利強(qiáng)債	202102	1.0605	1.0886	-0.06
17	寶康債券	240003	1.2650	1.5350	-0.06
18	國泰金象保本增值	020006	1.4260	1.4260	-0.07
19	工銀瑞信強(qiáng)債基金B(yǎng)類	485005	1.1040	1.1040	-0.16
20	工銀瑞信強(qiáng)債基金A類	485105	1.1064	1.1064	-0.16
21	銀華保本增值	180002	1.2070	1.2070	-0.17
22	國泰金鹿保本	020008	1.5820	1.6070	-0.19
23	瑞福優(yōu)先	121007	1.0490	1.0490	-0.19
24	泰達(dá)荷銀周期	162202	1.8530	3.3280	-0.20
25	金元比聯(lián)寶石動(dòng)力	620001	1.0283	1.0283	-0.22
26	泰達(dá)荷銀成長	162201	1.9764	3.0564	-0.24
27	天治財(cái)富增長	350001	0.9807	2.5260	-0.24
28	銀河收益	151002	1.6036	1.9036	-0.26
29	盛利強(qiáng)化配置	310318	1.2222	1.7722	-0.27
30	長城久富核心成長LOF	162006	1.6061	3.4869	-0.29
31	廣發(fā)穩(wěn)健增長	270002	2.2751	3.5951	-0.30
32	南方寶元債券型	202101	1.2151	2.3851	-0.31
33	德盛安心成長	253010	1.8620	2.1320	-0.32
34	華夏成長	000001	2.0270	3.2080	-0.34
35	招商安本增利	217008	1.1915	1.2365	-0.34
36	興業(yè)可轉(zhuǎn)債	340001	1.4503	2.6313	-0.34
37	中信紅利精選	288002	2.4308	3.8308	-0.35
38	富國天源平衡	100016	1.2260	2.4866	-0.36
39	華夏平穩(wěn)增長	519029	2.1170	2.8220	-0.38
40	匯豐晉信2016生命周期	540001	2.1765	2.2765	-0.39
41	廣發(fā)聚豐	270005	0.9869	5.2940	-0.41
42	長盛成長價(jià)值	080001	1.1020	2.9460	-0.45
43	泰達(dá)荷銀穩(wěn)定	162203	1.5761	3.0761	-0.45
44	華夏藍(lán)籌LOF	160311	1.3100	3.7660	-0.46
45	泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	162205	1.6819	2.1569	-0.49
46	中信經(jīng)典配置	288001	2.2206	3.2206	-0.49
47	泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF	162207	0.9604	2.3099	-0.50
48	申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)	310358	0.9724	2.3043	-0.50
49	國投瑞銀融華基金	121001	1.4329	2.2849	-0.53
50	廣發(fā)策略優(yōu)選	270006	2.8927	3.2227	-0.53
51	長城品牌優(yōu)選	200008	1.1134	1.1134	-0.56
52	工銀瑞信核心價(jià)值	481001	1.0026	4.0399	-0.57
53	廣發(fā)大盤成長	270007	1.1331	1.1331	-0.59
54	天治品質(zhì)優(yōu)選	350002	2.9722	3.3322	-0.60
55	廣發(fā)聚富	270001	1.5232	3.8332	-0.61
56	富蘭克林國海中國收益	450001	1.2386	2.4430	-0.66
57	富國天益價(jià)值	100020	1.0402	4.0515	-0.67
58	富國天惠精選成長LOF	161005	1.8836	3.0836	-0.67
59	交銀施羅德穩(wěn)健	519690	3.0110	3.0610	-0.67
60	寶康消費(fèi)品	240001	1.5188	3.2765	-0.68
61	景順長城優(yōu)選	260101	1.6013	3.4120	-0.68
62	泰達(dá)荷銀行業(yè)精選	162204	5.2870	5.3570	-0.69
63	匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略	540003	1.3868	1.3868	-0.69
64	銀河穩(wěn)健	151001	1.3991	3.2041	-0.70
65	天弘精選	420001	0.8914	2.4042	-0.70
66	長信金利趨勢	519994	1.1656	3.1533	-0.70
67	德盛穩(wěn)健	255010	2.9470	3.0670	-0.71
68	友邦華泰盛世中國	460001	0.9500	3.2755	-0.71
69	建信優(yōu)化配置	530005	1.1015	1.6515	-0.72
70	國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力	121005	1.4799	2.7036	-0.73
71	諾安價(jià)值增長	320005	1.1906	2.1356	-0.73
72	匯添富均衡增長	519018	1.0400	2.9014	-0.73
73	萬家公用事業(yè)行業(yè)LOF	161903	1.6628	2.3928	-0.74
74	諾安平衡	320001	0.9334	3.1934	-0.75
75	富國天合穩(wěn)健優(yōu)選	100026	0.9805	2.3600	-0.76
76	華富成長趨勢	410003	1.2899	1.3799	-0.76
77	建信恒久價(jià)值基金	530001	1.5057	2.5499	-0.76
78	國投瑞銀核心股票	121003	1.2559	2.6959	-0.77
79	廣發(fā)小盤成長LOF	162703	2.9871	3.9471	-0.77
80	國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值	020009	1.2800	2.1650	-0.78
81	普天收益	160603	1.0130	3.4590	-0.78
82	中銀國際精選LOF	163801	2.0099	3.1799	-0.78
83	銀華優(yōu)勢企業(yè)	180001	1.3298	2.9498	-0.78
84	寶盈鴻利收益	213001	1.3057	2.9457	-0.78
85	國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)	020005	1.0060	4.1430	-0.79
86	友邦華泰積極成長	460002	1.2385	1.2385	-0.79
87	銀華核心價(jià)值優(yōu)選	519001	1.5012	5.0728	-0.79
88	銀華優(yōu)質(zhì)增長	180010	2.1950	3.3950	-0.80
89	長城消費(fèi)增值基金	200006	1.0382	2.4782	-0.80
90	國泰金鼎價(jià)值精選	519021	1.3630	2.0080	-0.80
91	招商安泰平衡	217002	2.1186	2.7336	-0.81
92	華商領(lǐng)先企業(yè)	630001	1.3226	1.4276	-0.81
93	華夏復(fù)興	000031	0.9700	0.9700	-0.82
94	南方積極配置LOF	160105	1.9493	3.0043	-0.82
95	中銀國際收益	163804	0.9896	2.1696	-0.82
96	南方避險(xiǎn)增值	202202	2.6139	3.1079	-0.82
97	大成價(jià)值增長	090001	0.9507	3.6107	-0.83
98	天治核心成長基金LOF	163503	0.8850	2.7368	-0.83
99	上投摩根雙息平衡	373010	2.1137	2.4717	-0.84
100	匯添富成長焦點(diǎn)	519068	1.4975	1.6475	-0.84
101	交銀施羅德成長	519692	2.8489	2.8489	-0.84
102	金鷹中小盤精選	162102	1.4992	2.1192	-0.85
103	泰達(dá)荷銀首選企業(yè)	162208	1.9407	1.9907	-0.85
104	南方績優(yōu)成長	202003	2.8677	2.8677	-0.85
105	華寶興業(yè)多策略增長	240005	2.1001	4.2201	-0.85
106	德盛優(yōu)勢	257030	1.6280	1.6280	-0.85
107	工銀瑞信平衡	483003	1.0649	2.3523	-0.85
108	申萬巴黎新動(dòng)力	310328	1.3616	3.3622	-0.86
109	工銀瑞信成長	481004	1.8783	1.8783	-0.86
110	國投瑞銀景氣基金	121002	0.9454	2.9144	-0.87
111	鵬華中國50	160605	2.0580	3.5880	-0.87
112	景順長城新興成長	260108	1.3740	2.7240	-0.87
113	申萬巴黎盛利精選	310308	1.1337	2.7057	-0.87
114	興業(yè)全球視野	340006	3.3548	3.3548	-0.87
115	中海優(yōu)質(zhì)成長	398001	0.9127	3.1618	-0.87
116	鵬華動(dòng)力增長LOF	160610	2.0250	2.0250	-0.88
117	寶盈泛沿海區(qū)域增長	213002	0.9556	2.8534	-0.88
118	匯添富優(yōu)勢精選	519008	5.0536	5.4836	-0.88
119	交銀施羅德精選	519688	1.3738	3.3096	-0.88
120	匯豐晉信龍騰	540002	2.7736	2.7736	-0.89
121	大成積極成長	519017	1.7580	2.4600	-0.90
122	國泰金鷹增長	020001	3.3670	4.1300	-0.91
123	南方隆元	202007	3.9247	3.9247	-0.91
124	大成財(cái)富2020	090006	0.9620	2.7840	-0.93
125	泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選	162209	1.0177	1.0177	-0.93
126	興業(yè)趨勢LOF	163402	1.2579	5.6431	-0.94
127	中歐新趨勢LOF	166001	1.7036	1.7036	-0.95
128	銀華富裕主題行業(yè)	180012	1.1962	2.1312	-0.95
129	寶康靈活配置	240002	1.8515	3.3915	-0.97
130	中海能源	398021	1.5272	1.6072	-0.97
131	南方成份精選	202005	1.3730	1.3730	-0.98
132	招商核心價(jià)值	217009	1.6281	1.6281	-1.00
133	建信優(yōu)選成長	530003	1.2927	2.7427	-1.00
134	諾德價(jià)值優(yōu)勢	570001	1.3641	1.3641	-1.00
135	信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長	610001	1.7076	1.7076	-1.00
136	南方高增長LOF	160106	2.7637	3.6677	-1.01
137	長信銀利精選	519996	1.0229	2.9429	-1.01
138	招商先鋒	217005	0.9930	2.9430	-1.02
139	景順長城動(dòng)力平衡	260103	0.9660	3.2560	-1.02
140	華富競爭力優(yōu)選	410001	1.1201	2.7926	-1.02
141	交銀施羅德藍(lán)籌	519694	1.0614	1.0614	-1.02
142	銀河銀泰理財(cái)	150103	1.0689	3.6089	-1.03
143	大成創(chuàng)新成長LOF	160910	1.2500	2.4610	-1.03
144	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	233001	2.3882	2.6482	-1.03
145	泰信優(yōu)質(zhì)生活	290004	1.5524	2.0524	-1.03
146	東方精選	400003	1.1186	3.6267	-1.03
147	長信增利動(dòng)態(tài)策略	519993	1.2712	2.5102	-1.03
148	南方穩(wěn)健成長貳號(hào)	202002	1.3866	2.9469	-1.04
149	東吳價(jià)值成長雙動(dòng)力	580002	2.1758	2.2758	-1.04
150	富國天博創(chuàng)新主題	519035	1.0580	3.5217	-1.05
151	招商優(yōu)質(zhì)成長LOF	161706	1.7385	3.6488	-1.06
152	國泰金龍行業(yè)精選	020003	3.2310	4.0630	-1.07
153	國泰金牛創(chuàng)新成長	020010	1.2060	1.2560	-1.07
154	寶盈策略增長	213003	1.5395	1.7395	-1.07
155	中銀國際持續(xù)增長	163803	1.0427	3.0821	-1.08
156	南方穩(wěn)健成長	202001	1.6338	3.3788	-1.08
157	鵬華行業(yè)成長	206001	3.6932	3.8432	-1.08
158	新世紀(jì)優(yōu)選分紅	519087	1.5928	2.7838	-1.10
159	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	090003	1.0925	3.6625	-1.11
160	巨田資源優(yōu)選LOF	163302	2.0405	3.2755	-1.11
161	華夏大盤精選	000011	6.5780	6.7580	-1.13
162	德盛小盤精選	257010	1.0530	3.1830	-1.13
163	景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)	260109	2.8750	2.8750	-1.13
164	東方龍	400001	1.0189	2.7804	-1.14
165	東吳嘉禾優(yōu)勢精選	580001	1.0165	2.7365	-1.14
166	銀華道瓊斯88	180003	1.2946	3.0946	-1.15
167	光大保德信新增長	360006	1.4747	2.7547	-1.15
168	上投摩根成長先鋒	378010	2.9735	2.9735	-1.15
169	景順長城資源壟斷LOF	162607	1.1110	3.0720	-1.16
170	光大保德信量化核心	360001	1.4213	3.3650	-1.18
171	光大保德信優(yōu)勢	360007	0.9856	0.9856	-1.18
172	招商安泰	217001	2.8946	3.7196	-1.19
173	景順長城內(nèi)需增長	260104	4.5830	5.2730	-1.21
174	諾安股票	320003	1.3543	3.2378	-1.23
175	大成精選增值	090004	1.8934	3.2939	-1.25
176	益民紅利成長	560002	1.1110	2.2857	-1.25
177	光大保德信紅利	360005	3.6787	3.8187	-1.26
178	中海分紅增利	398011	1.0052	2.4052	-1.27
179	景順長城精選藍(lán)籌	260110	1.2320	1.2320	-1.28
180	景順長城鼎益LOF	162605	1.5240	3.5140	-1.30
181	萬家和諧增長	519181	1.0210	2.0595	-1.31
182	萬家180	519180	1.1688	3.4588	-1.32
183	大成滬深300	519300	1.6555	2.9755	-1.32
184	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	560003	1.1927	1.2127	-1.34
185	泰信先行策略	290002	0.9377	3.1188	-1.35
186	中郵核心優(yōu)選	590001	2.0009	3.1309	-1.35
187	中郵核心成長	590002	1.0861	1.0861	-1.36
188	鵬華價(jià)值優(yōu)勢LOF	160607	0.9950	3.0560	-1.39
189	金鷹優(yōu)選	210001	1.5805	2.7005	-1.43
190	富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選	100022	2.0338	3.2038	-1.45
191	華夏上證50ETF	510050	3.9440	4.7410	-1.45
192	德盛精選基金	257020	1.2010	3.1500	-1.48
193	上證紅利ETF	510880	4.3240	4.3240	-1.73
194	長盛同德主題增長	519039	0.9995	2.8641	-65.12