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鵬華基金豪賭185倍市贏率的新和成

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月25日 09:04

張景宇

    盡管基金高比例控盤個(gè)股行為，受到市場的指責(zé)，但種種跡象表明，仍有部分基金公司置若罔聞。理財(cái)周報(bào)利用天相投資分析系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2007年四季度基金持倉數(shù)據(jù)后顯示，滬深兩市有9只個(gè)股被同一家基金管理公司旗下基金持有超過15%的流通股。

    其中，上投摩根在藍(lán)星新材上的控盤比例最高，旗下基金持股占流通股比例高達(dá)20.43%；南方基金管理公司緊隨其后，旗下基金在大藍(lán)籌中國中鐵上的持倉超過6.36億股，占該上市公司流通盤的19.46%。同時(shí)，這一持倉也占到華夏基金當(dāng)期總凈值的4.44%。

    “人們比較擔(dān)心的是，這種集中持股模式一旦遇到市場單方向調(diào)整，會(huì)令相關(guān)公司面臨流動(dòng)性危機(jī)�！迸R汾久信投資總經(jīng)理張紅記說。

    鵬華系豪賭185倍市盈率個(gè)股——新和成

    主營維生素E、維生素A的新和成，是與浙江醫(yī)藥齊名的國內(nèi)維生素產(chǎn)業(yè)兩大主要生產(chǎn)廠家。從該公司季報(bào)公布的股東名單上看，鵬華系基金介入該股應(yīng)該是去年四季度的時(shí)候。

    新和成2007年三季度財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)時(shí)僅3只基金持有其1122萬股流通股，分別是基金普惠持470.79萬股、金鷹成份持405.47萬股、長盛動(dòng)態(tài)精選持299.98萬股，分別占該公司總流通股本的3.48%、2.96%和2.22%。

    而到了去年12月底，鵬華系基金全線取代上述基金，成為該公司的最大基金機(jī)構(gòu)持有者�；鹚募緢�(bào)顯示，鵬華動(dòng)力增長持有新和成1120.00萬股，鵬華普天收益持有293.38萬股、基金普惠增倉至983.8萬股、鵬華行業(yè)成長持有94.99萬股。

    此期間，在新和成總股本、流通股本未發(fā)生變化的情況下，鵬華系增倉超過2000萬股。

    伴隨著鵬華系基金在新和成上的大舉增倉，2007年前三季度漲幅已經(jīng)超過300%的新和成股價(jià)，在隨后的股市大范圍調(diào)整中不僅屹立不倒，反而由17元上漲至37.82元。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為國內(nèi)維生素E、維生素A生產(chǎn)的主導(dǎo)廠家，擁有行業(yè)定價(jià)權(quán)，可能是鵬華系看上新和成的主要原因。據(jù)了解，僅在去年四季度期間，新和成便對(duì)維生素E等產(chǎn)品進(jìn)行了兩次提價(jià)，提價(jià)幅度從15%至20%不等。

    得益于行業(yè)定價(jià)權(quán)，新和成在原材料成本上升的情況下，業(yè)績?nèi)员３衷鲩L態(tài)勢(shì)。今年1月2日，該公司發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2007年歸屬于母公司所有者的凈利潤預(yù)計(jì)將在2006年每股收益0.08元的基礎(chǔ)上增長150%。

    盡管如此，一些行業(yè)內(nèi)人士對(duì)鵬華系基金的集中投資行為仍感到不解，因?yàn)榧词拱凑招潞统傻臉I(yè)績?cè)鲩L預(yù)測(cè)，其每股收益達(dá)到0.20元，相對(duì)于該公司37元的股價(jià)而言，市盈率仍是一個(gè)天文數(shù)字——185倍。

    上投摩根重注藍(lán)星新材

    上投摩根基金管理公司旗下基金2007年四季度報(bào)告顯示，上投摩根雙息平衡、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)、上投摩根阿爾法、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力四只基金在藍(lán)星新材上也投入大量資源。

    其中，上投摩根雙息平衡持有藍(lán)星新材669.08萬股，報(bào)告期末持股市值3.2億元，占該股流通股本的3.66%；上投摩根中國優(yōu)勢(shì)基金持股1270.80萬股，持股市值6.09億元，占基金凈值4.95%，占流通股本6.96%；上投摩根阿爾法基金持有1009.15萬股，持股市值4.78億元，占基金凈值3.59%，占該股流通股本的5.53%；上投摩根內(nèi)需動(dòng)力持股781.73萬股，報(bào)告期末持股市值3.64億元，占基金凈值2.14%，占該股流通股本的4.28%。

    上述四只基金合計(jì)持有藍(lán)星新材3730.76萬股，占該公司總流通股本的20.43%。事實(shí)上，上投摩根系基金看好藍(lán)星新材已非一日，早在去年3月底時(shí)，上投摩根阿爾法、上投摩根雙息平衡、上投摩根中國優(yōu)勢(shì)便已持有大量該公司股票。當(dāng)時(shí)，僅這三只基金所持股份占流通盤的比例已高達(dá)12.38%。

    屬于藍(lán)籌概念的藍(lán)星新材，股價(jià)早早從2007年10月中旬開始的調(diào)整中恢復(fù)過來，股價(jià)由去年12月19日低點(diǎn)39元一路最高漲至62.10元。

    上交所TOPVIEW數(shù)據(jù)顯示，在藍(lán)星新材反彈過程中基金的作用功不可沒，此期間基金專用席位合計(jì)買入21.92億元，而賣出僅有14.96億元，凈資金流入6.96億元。就連一向偏愛沽空的保險(xiǎn)資金也來捧場，指南針系統(tǒng)中代碼為T20619席位凈買入4072萬元。

    此外，海通證券自營和委托理財(cái)席位也參與其中，兩類席位凈買入金額達(dá)2400萬元。

    寶盈基金最高持有冠福家用29%流通股

    截至去年底，管理資產(chǎn)規(guī)模僅200多億元人民幣的寶盈基金，竟有兩只重倉股登榜，這多少有些令人感到意外。

    資料顯示，寶盈旗下的基金鴻飛持有榮盛發(fā)展330.30萬股，寶盈泛沿海區(qū)域增長基金持有761.81萬股；在冠福家用這只股票上，基金鴻陽一家便持有其484.23萬股，占該公司流通股的16.14%。事實(shí)上，這也幾乎成為單只基金在上市公司中持有流通比例的一項(xiàng)紀(jì)錄。

    資料顯示，寶盈系基金在冠福家用上的持倉幾次調(diào)動(dòng)。2007年3月時(shí)，基金鴻陽、基金鴻飛、寶盈鴻利收益、寶盈泛沿海區(qū)域增長四只基金分別持有該上市公司131.13萬股、116.22萬股、111.22萬股、74.08萬股，合計(jì)432萬股。

    到2007年中報(bào)時(shí)，該系基金進(jìn)一步加倉，其中基金鴻陽持股增至484.23萬股，寶盈泛沿海區(qū)域增長增至218.09萬股，基金鴻飛增至205.12萬股、寶盈鴻利收益增倉至160.01萬股。在期間，恰好是冠幅家用漲幅相對(duì)劇烈的一段時(shí)間，該公司股價(jià)由15元最高漲至23元。

    2007年季報(bào)公布時(shí)，是寶盈系在冠幅家用上持股占比高峰期，當(dāng)時(shí)除基金鴻陽持股占總流通股本的16.14%外，寶盈泛沿海區(qū)域增長也持有流通股的7.27%，基金鴻飛持有流通股本的5.85%，從而使寶盈系基金在該股上的持股比例一度占到其流通股本的29%以上。

來源：理財(cái)周刊

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