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開放式基金每日凈值(05-23)

2007年05月24日 13:27

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.4540	8.4990	1.5740
2	000011	華夏大盤	5.0750	5.2550	1.1964
3	377010	上投α	4.1957	4.2357	1.6499
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1698	4.6198	1.7719
5	159901	深100ETF	3.9640	3.9640	1.9285
6	110002	易基策略	3.9580	4.4280	1.4612
7	162204	荷銀精選	3.8193	3.8893	1.3668
8	200002	長城久泰	3.6605	3.7205	1.6693
9	510880	紅利ETF	3.6280	3.6280	2.5148
10	070002	嘉實增長	3.5320	3.8730	1.0009
11	270005	廣發(fā)聚豐	3.4849	3.6849	1.4704
12	020005	國泰金馬	3.4160	3.5460	1.4252
13	040002	華安Ａ股	3.4020	3.5720	1.5219
14	519008	添富優(yōu)勢	3.3653	3.7953	1.6891
15	260104	景順內(nèi)需增長	3.3600	4.0500	1.0222
16	070006	嘉實服務	3.2230	3.3430	0.9396
17	519011	海富精選	3.2082	3.5582	0.9312
18	040001	華安創(chuàng)新	3.1220	3.3520	1.3307
19	206001	鵬華行業(yè)成長	2.9490	3.0990	1.2602
20	510050	50 ETF	2.8510	3.4470	1.3149
21	481001	工銀價值	2.8295	3.2295	1.5104
22	360005	光大紅利	2.7250	2.8650	0.9297
23	519035	富國天博	2.6934	2.6934	1.4425
24	257010	德盛小盤	2.6290	2.7790	1.8203
25	150103	銀河銀泰	2.6164	2.9464	1.5250
26	240008	華寶收益	2.5787	2.5787	1.5516
27	240005	華寶策略	2.5787	2.5787	-8.8219
28	340006	興業(yè)全球	2.5645	2.5645	1.2436
29	255010	德盛穩(wěn)健	2.5530	2.6730	1.0289
30	519994	長信金利	2.5093	2.5693	1.7476
31	040005	華安宏利	2.4817	2.5617	1.2567
32	350002	天治品質(zhì)	2.4428	2.8028	1.8512
33	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.4204	2.4204	1.8130
34	162703	廣發(fā)小盤	2.4160	3.3760	1.5724
35	400003	東方精選	2.4150	2.9950	2.4608
36	020001	國泰金鷹增長	2.4000	3.1630	1.2658
37	519690	交銀穩(wěn)健	2.3230	2.3730	1.5786
38	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.3116	2.3416	2.0889
39	112002	易策二號	2.3050	2.4500	1.5866
40	159902	中小板	2.2900	2.2900	2.1865
41	100020	富國天益	2.2899	3.2464	1.8095
42	217001	招商安泰股票	2.2828	3.1078	1.6883
43	110009	易基價值	2.2659	2.4459	1.7056
44	020003	國泰金龍行業(yè)	2.2570	3.0890	1.2108
45	260108	景順成長	2.2360	2.3560	0.6754
46	163803	中銀增長	2.2117	2.4617	1.6079
47	160607	鵬華價值	2.1870	2.3570	1.0628
48	360006	光大增長	2.1651	2.2651	1.8056
49	378010	上投先鋒	2.1512	2.1512	2.1220
50	202202	南方避險	2.1124	2.6064	1.7044
51	233001	巨田基礎行業(yè)	2.0989	2.3589	2.2706
52	002011	華夏紅利	2.0980	2.9310	1.3527
53	519018	匯添均衡	2.0875	2.1875	1.9785
54	540002	匯豐龍騰	2.0864	2.0864	1.2766
55	240009	華寶先進	2.0714	2.0714	1.2711
56	050007	博時平衡配置	2.0600	2.0600	0.7335
57	162605	景順鼎益	2.0570	2.9770	0.7346
58	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.0287	2.7787	1.7045
59	260109	景順內(nèi)需增長2	2.0250	2.0250	1.3514
60	519692	交銀成長	2.0191	2.0191	1.5950
61	270001	廣發(fā)聚富	2.0098	3.2698	1.5512
62	519993	長信增利	2.0047	2.1747	2.1399
63	202101	南方寶元債券	2.0027	2.2227	1.0036
64	560002	益民紅利	1.9796	2.1576	1.9099
65	162607	景順資源	1.9720	2.6320	1.0246
66	590001	中郵核心	1.9691	2.5491	1.2755
67	070003	嘉實穩(wěn)健	1.9620	2.6250	1.0299
68	202003	南方績優(yōu)成長	1.9543	1.9543	2.5987
69	519007	海富回報	1.9330	2.1260	0.7295
70	160106	南方高增	1.9291	2.8331	2.0742
71	160505	博時主題	1.9228	2.8438	1.6548
72	163804	中銀收益	1.8713	1.9313	1.6956
73	288002	中信紅利	1.8688	3.2688	1.4990
74	162207	荷銀效率	1.8686	1.8686	1.5212
75	410001	華富優(yōu)選	1.8585	2.5985	1.6240
76	519180	萬家180	1.8519	2.6819	1.5352
77	398001	中海成長	1.8340	2.7240	1.4100
78	161609	融通動力先鋒	1.8300	1.9300	1.6667
79	070010	嘉實主題	1.8190	2.4340	1.1117
80	290002	泰信先行	1.8159	2.6759	1.2207
81	483003	工銀精選	1.8006	1.9006	1.2654
82	040004	華安寶利	1.7940	2.9340	1.1844
83	260103	景順長城動力	1.7889	2.6289	1.1535
84	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7861	2.9061	2.2674
85	288001	中信經(jīng)典	1.7857	2.7857	1.7145
86	540001	匯豐2016	1.7777	1.8777	0.5430
87	002001	華夏回報	1.7770	2.7990	1.0233
88	217002	招商安泰平衡	1.7764	2.3914	1.1214
89	310358	新經(jīng)濟	1.7592	1.7592	1.7349
90	530003	建信成長	1.7546	2.1046	1.4337
91	580002	東吳動力	1.7544	1.7544	1.6160
92	100022	富國天瑞	1.7479	2.9179	0.5233
93	090006	大成財富	1.7470	2.0190	1.7472
94	519181	萬家和諧增長	1.7430	1.8430	1.0083
95	240004	華寶動力	1.7185	2.7985	0.9161
96	460001	友邦盛世	1.7173	2.7223	1.3276
97	213002	寶盈區(qū)域增長	1.7035	2.5535	1.6529
98	320005	諾安價值	1.6913	1.7913	2.0084
99	320003	諾安股票	1.6874	2.7609	1.6629
100	100026	富國天合穩(wěn)健	1.6821	1.7321	1.2094
101	550002	信誠精萃	1.6591	1.7791	0.7897
102	000021	華夏優(yōu)勢	1.6540	1.7740	1.5347
103	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.6487	2.3447	0.7886
104	160605	鵬華中國50	1.6430	3.1730	1.7337
105	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.6316	2.6216	1.0404
106	002021	華回報二	1.6300	1.9910	1.1794
107	373010	上投雙息	1.6190	1.9770	1.5365
108	162201	荷銀成長	1.6162	2.6962	0.5788
109	257020	德盛精選	1.6100	2.9200	2.4173
110	519100	長盛100	1.5953	1.6353	1.4886
111	253010	德盛安心	1.5910	1.8610	0.6325
112	180003	銀華道瓊斯88	1.5791	2.6891	1.3153
113	200007	長城安心回報	1.5787	1.8887	1.1145
114	110001	易基平穩(wěn)	1.5620	2.6720	1.0349
115	161604	融通深證100	1.5620	2.6320	1.7590
116	420001	天弘精選	1.5556	1.9606	1.5206
117	000001	華夏成長	1.5500	2.7310	1.6393
118	161607	融通巨潮	1.5370	2.6670	1.3852
119	160706	嘉實300	1.5330	2.7720	1.7253
120	519996	長信銀利	1.5317	2.6617	2.0181
121	450002	國富彈性	1.5304	2.2404	1.4450
122	240002	寶康配置	1.5184	3.0584	1.2672
123	163801	中銀中國	1.5146	2.6846	1.3788
124	160603	鵬華收益	1.5080	2.8180	1.2081
125	481004	工銀穩(wěn)健	1.5051	1.5051	1.1220
126	162102	金鷹小盤	1.4990	2.1190	1.6754
127	163302	巨田資源	1.4974	2.7324	1.3949
128	519029	華夏穩(wěn)增	1.4940	2.1990	1.5636
129	200006	長城股票	1.4922	1.9922	0.9198
130	070007	嘉實保本	1.4870	1.5670	0.4051
131	160610	鵬華動力	1.4730	1.4730	1.3765
132	162208	泰達荷銀首選	1.4700	1.5200	1.2815
133	151002	銀河收益	1.4690	1.7690	0.8029
134	519003	海富收益	1.4590	2.3060	0.4821
135	400001	東方龍	1.4580	2.4795	1.8797
136	213001	寶盈鴻利	1.4553	2.7453	1.4854
137	090001	大成價值增長	1.4546	3.1146	1.3376
138	163503	天治核心	1.4529	2.4629	1.1980
139	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4527	1.7427	1.4951
140	050201	博時價值貳號	1.4500	1.8700	1.5406
141	090004	大成精選增值	1.4374	2.8379	1.9722
142	020006	金象保本增值	1.4370	1.6270	0.4895
143	350001	天治財富	1.4346	2.3446	1.1421
144	161903	萬家公用	1.4220	2.1520	1.0015
145	080001	長盛成長	1.4140	2.6180	1.2894
146	160805	長盛同智	1.4132	2.3234	2.2946
147	217005	招商先鋒	1.4064	2.4964	1.3695
148	162202	荷銀周期	1.4034	2.8784	1.2408
149	161601	新藍籌	1.3928	2.9578	1.2872
150	160105	南方積配	1.3878	2.4428	1.7449
151	050004	博時精選	1.3803	2.7703	1.1431
152	161005	富國天惠	1.3732	2.5732	2.1498
153	257030	德盛優(yōu)勢	1.3660	1.3660	1.9403
154	162205	荷銀風險預算	1.3658	1.8408	0.8789
155	519013	海富優(yōu)勢	1.3590	1.8150	1.1161
156	161606	融通行業(yè)	1.3590	2.5290	1.7978
157	519017	大成成長	1.3580	2.0600	1.7228
158	310318	盛利配置	1.3571	1.5971	0.5632
159	310308	盛利精選	1.3500	2.4000	1.1842
160	519005	海富股票	1.3460	2.5980	1.0511
161	020008	國泰混合	1.3370	1.3620	0.3754
162	070001	嘉實成長	1.3367	2.8867	0.6097
163	530005	建信配置	1.3339	1.3339	1.7080
164	200001	長城久恒平衡	1.3300	2.4400	0.7576
165	320001	諾安平衡	1.3287	2.8287	1.1803
166	050001	博時增長	1.3280	3.0480	0.7587
167	121002	國投景氣	1.3243	2.6327	1.2926
168	020009	國泰金鵬藍籌	1.3240	1.8190	1.6117
169	161706	招商成長	1.3156	3.2259	1.3481
170	161902	萬家保本	1.3125	1.4165	0.0381
171	519087	新世紀優(yōu)選	1.3106	2.5016	1.8179
172	161605	融通藍籌	1.3100	2.4400	1.5504
173	070011	嘉實策略	1.3060	1.3060	1.0054
174	110005	易基積極	1.3057	3.6781	1.4451
175	610001	信達澳銀增長	1.3001	1.3001	1.4752
176	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2963	2.7963	0.7774
177	519300	大成300	1.2940	2.6140	1.7056
178	213003	寶盈策略	1.2919	1.2919	1.5405
179	550001	信誠四季	1.2904	1.9034	1.3032
180	580001	東吳嘉禾	1.2730	2.3630	1.7586
181	166001	中歐趨勢	1.2726	1.2726	1.1847
182	519688	交銀精選	1.2671	2.9229	1.0608
183	530001	建信價值	1.2620	2.3062	1.3817
184	121001	國投融華	1.2603	2.1123	0.7273
185	162006	長城久富	1.2510	3.1318	1.1236
186	398021	中海能源	1.2489	1.2489	0.9457
187	100018	富國天利債券	1.2479	1.5679	0.3054
188	510080	長盛債券	1.2400	1.6700	0.1373
189	260101	景順長城優(yōu)選	1.2351	3.0458	0.8904
190	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2307	2.9757	0.8027
191	450003	國富潛力	1.2226	1.2226	1.2421
192	210001	金鷹優(yōu)選	1.2076	2.3276	1.2153
193	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2002	2.0730	1.7981
194	240003	寶康債券	1.1973	1.3673	0.0836
195	519068	添富焦點	1.1919	1.1919	1.3348
196	070005	嘉實債券	1.1900	1.4900	0.4219
197	240001	寶康消費	1.1879	2.8456	0.9432
198	217003	招商債券	1.1817	1.3382	0.0508
199	161603	融通債券	1.1810	1.3560	-0.0846
200	217009	招商價值	1.1776	1.1776	1.4036
201	217203	招商債券B	1.1770	1.3335	0.0425
202	510081	長盛精選	1.1726	2.8726	1.0078
203	110003	易基５０	1.1689	2.8389	1.0635
204	110010	易方達價值	1.1519	1.1519	0.0000
205	151001	銀河穩(wěn)健	1.1198	2.9248	1.1197
206	217008	招商安本增利	1.1198	1.1398	0.0894
207	310328	新動力	1.1099	2.9052	1.1391
208	410003	華富成長	1.0993	1.0993	0.7515
209	040007	華安中小盤	1.0952	2.4101	1.0239
210	519015	海富通貳號	1.0880	1.0880	0.8341
211	001001	華夏債券A/B	1.0760	1.2860	0.0930
212	202002	南穩(wěn)貳號	1.0732	2.2809	0.9880
213	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0723	3.6863	1.8812
214	001003	華夏債券C	1.0720	1.2820	0.0934
215	180012	銀華富裕	1.0703	1.7653	0.8480
216	360001	量化核心	1.0623	2.9060	1.1329
217	288102	中信雙利	1.0588	1.1388	0.2367
218	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0560	2.2680	1.0526
219	398011	中海分紅	1.0552	2.1652	0.7159
220	540003	匯豐策略	1.0508	1.0508	0.0000
221	163402	興業(yè)趨勢	1.0401	4.2541	0.9120
222	090002	大成債券	1.0395	1.2490	0.0385
223	450001	國富收益	1.0365	1.9233	1.1417
224	020002	國泰金龍債券	1.0360	1.1990	0.0000
225	092002	大成債Ｃ	1.0333	1.2428	0.0387
226	180002	銀華保本增值	1.0329	1.0329	0.0291
227	160602	鵬華普天債券	1.0320	1.1610	0.0000
228	050002	博時裕富	1.0280	3.0080	1.0816
229	160608	鵬華普天債券B	1.0270	1.1560	0.0000
230	160311	華夏藍籌	1.0220	3.0940	0.6897
231	100016	富國天源平衡	1.0210	2.2816	0.4625
232	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0170	1.0170	0.5935
233	519666	銀河銀信	1.0151	1.0151	0.0099
234	202102	南方多利	1.0074	1.0305	-0.0099
235	519519	友邦短債	1.0061	1.0161	0.0000
236	320004	諾安債券	1.0042	1.0188	0.0100
237	202005	南方成份	1.0041	1.0041	0.2796
238	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0035	1.0357	0.0100
239	110007	易方達收益A	1.0023	1.0266	0.0000
240	110008	易方達收益B	1.0023	1.0266	0.0000
241	070009	嘉實短債	1.0022	1.0217	0.0000
242	290003	泰信短債	1.0013	1.0193	0.0100
243	121003	國投股票	1.0008	2.4408	-56.7913
244	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
245	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000
246	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
247	519021	金鼎價值	未公布	未公布	0.0000
248	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
249	630001	華商領先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
250	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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