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開放式基金每日凈值(05-09)
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2007年05月10日 13:45
序號(hào)
基金代碼
基金簡(jiǎn)稱
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長(zhǎng)率%
1
000011
華夏大盤
4.8530
5.0330
0.9569
2
163402
興業(yè)趨勢(shì)
4.0013
4.1013
0.1076
3
377010
上投α
3.9524
3.9924
0.3963
4
159901
深100ETF
3.6180
3.6180
0.6958
5
162204
荷銀精選
3.5032
3.5732
0.8231
6
200002
長(zhǎng)城久泰
3.4473
3.5073
0.1656
7
510880
紅利ETF
3.4050
3.4050
0.4425
8
519001
銀華優(yōu)選股票
3.2399
3.4599
-0.1172
9
270005
廣發(fā)聚豐
3.2376
3.4376
-0.6749
10
260104
景順內(nèi)需增長(zhǎng)
3.2310
3.9210
0.7798
11
020005
國(guó)泰金馬
3.1890
3.3190
-1.2999
12
040002
華安A股
3.1870
3.3570
0.2517
13
070006
嘉實(shí)服務(wù)
3.0350
3.1550
0.0330
14
040001
華安創(chuàng)新
2.9880
3.2180
0.3695
15
206001
鵬華行業(yè)成長(zhǎng)
2.8242
2.9742
1.0990
16
510050
50 ETF
2.7850
3.3690
1.2359
17
240005
華寶策略
2.7251
2.8451
-0.3583
18
110003
易基50
2.6876
2.8076
0.4260
19
481001
工銀價(jià)值
2.6443
3.0443
0.0189
20
360005
光大紅利
2.5887
2.7287
1.2754
21
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
2.5620
2.9620
0.1720
22
050002
博時(shí)裕富
2.4860
2.9860
0.3633
23
257010
德盛小盤
2.4720
2.6220
-0.3226
24
150103
銀河銀泰
2.4536
2.7836
-0.4100
25
240008
華寶收益
2.4534
2.4534
-0.1059
26
255010
德盛穩(wěn)健
2.4420
2.5620
0.1641
27
340006
興業(yè)全球
2.4087
2.4087
0.1705
28
160311
華夏藍(lán)籌
2.3240
2.9340
0.6061
29
020001
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)
2.2880
3.0510
-0.1309
30
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)
2.2280
2.2280
-0.3221
31
162703
廣發(fā)小盤
2.2237
3.1837
0.0585
32
400003
東方精選
2.2181
2.7981
-0.3012
33
020003
國(guó)泰金龍行業(yè)
2.1460
2.9780
-1.0148
34
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.1416
2.1716
-0.5341
35
217001
招商安泰股票
2.1370
2.9620
-0.7016
36
519690
交銀穩(wěn)健
2.1290
2.1790
-0.4163
37
260108
景順成長(zhǎng)
2.1260
2.2460
-0.3749
38
288001
中信經(jīng)典
2.1228
2.6728
-0.4268
39
100020
富國(guó)天益
2.1199
3.0764
-1.3312
40
160607
鵬華價(jià)值
2.0670
2.2370
0.6819
41
360006
光大增長(zhǎng)
2.0639
2.1639
0.8256
42
378010
上投先鋒
2.0184
2.0184
0.1787
43
202202
南方避險(xiǎn)
2.0135
2.5075
0.0945
44
540002
匯豐龍騰
2.0035
2.0035
-1.0617
45
050007
博時(shí)平衡配置
1.9880
1.9880
0.0503
46
240009
華寶先進(jìn)
1.9787
1.9787
0.0051
47
162605
景順鼎益
1.9560
2.8760
0.2049
48
002011
華夏紅利
1.9530
2.7860
0.7740
49
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
1.9360
2.6860
-0.6364
50
260109
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2
1.9260
1.9260
0.9434
51
202101
南方寶元
債券
1.9199
2.1399
0.4289
52
519692
交銀成長(zhǎng)
1.8826
1.8826
0.2023
53
270001
廣發(fā)聚富
1.8708
3.1308
-0.2559
54
162607
景順資源
1.8610
2.5210
0.6490
55
590001
中郵核心
1.8548
2.4348
-0.0700
56
160505
博時(shí)主題
1.8465
2.7675
0.8906
57
070003
嘉實(shí)穩(wěn)健
1.8400
2.5030
0.7667
58
560002
益民紅利
1.8225
2.0005
-1.4065
59
162207
荷銀效率
1.7489
1.7489
0.0744
60
540001
匯豐2016
1.7412
1.8412
-0.1892
61
450001
國(guó)富收益
1.7371
1.8771
0.6081
62
288002
中信紅利
1.7361
3.1361
-0.4130
63
398001
中海成長(zhǎng)
1.7294
2.6194
-0.4433
64
410001
華富優(yōu)選
1.7273
2.4673
0.2379
65
180012
銀華富裕
1.6993
1.7243
-0.7592
66
217002
招商安泰平衡
1.6989
2.3139
-0.3811
67
002001
華夏回報(bào)
1.6900
2.6840
0.5354
68
070010
嘉實(shí)主題
1.6870
2.3020
0.0593
69
100022
富國(guó)天瑞
1.6847
2.8547
0.1070
70
260103
景順長(zhǎng)城動(dòng)力
1.6770
2.5170
0.5818
71
483003
工銀精選
1.6723
1.7723
0.1737
72
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.6657
2.7857
0.0721
73
460001
友邦盛世
1.6447
2.6497
0.2621
74
240004
華寶動(dòng)力
1.6369
2.7169
-0.0122
75
530003
建信成長(zhǎng)
1.6210
1.9710
0.1545
76
580002
東吳動(dòng)力
1.6155
1.6155
0.5853
77
090006
大成財(cái)富
1.6110
1.8830
1.3845
78
151001
銀河穩(wěn)健
1.6001
2.8551
0.3135
79
320005
諾安價(jià)值
1.5900
1.6900
-0.3322
80
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5799
2.2759
0.4259
81
320003
諾安股票
1.5706
2.6441
1.2506
82
213002
寶盈區(qū)域增長(zhǎng)
1.5539
2.4039
-0.4485
83
180001
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)
1.5439
2.5339
-0.0906
84
002021
華回報(bào)二
1.5380
1.8710
0.3916
85
000021
華夏優(yōu)勢(shì)
1.5380
1.6580
0.5886
86
160605
鵬華中國(guó)50
1.5350
3.0650
0.9204
87
253010
德盛安心
1.5340
1.8040
0.5242
88
162201
荷銀成長(zhǎng)
1.5307
2.6107
-1.2834
89
420001
天弘精選
1.5115
1.9165
0.0331
90
200007
長(zhǎng)城安心回報(bào)
1.5019
1.8119
0.8393
91
257020
德盛精選
1.4900
2.8000
-0.3344
92
180003
銀華道瓊斯88
1.4873
2.5973
0.0067
93
020006
金象保本增值
1.4740
1.5940
0.3404
94
161607
融通巨潮
1.4730
2.6030
0.7524
95
110001
易基平穩(wěn)
1.4690
2.5790
0.0681
96
240002
寶康配置
1.4651
3.0051
0.0546
97
160603
鵬華收益
1.4620
2.7720
0.8276
98
000001
華夏成長(zhǎng)
1.4580
2.6390
0.2062
99
070007
嘉實(shí)保本
1.4490
1.5290
0.2075
100
160706
嘉實(shí)300
1.4450
2.6840
0.4170
101
161604
融通深證100
1.4430
2.5130
0.2780
102
151002
銀河收益
1.4323
1.7323
-0.1603
103
450002
國(guó)富彈性
1.4189
2.1289
1.5822
104
160610
鵬華動(dòng)力
1.4140
1.4140
0.2837
105
200006
長(zhǎng)城股票
1.4118
1.9118
0.9222
106
162102
金鷹小盤
1.4107
2.0307
-0.7458
107
050201
博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
1.3880
1.8080
0.5069
108
161903
萬家公用
1.3870
2.1170
1.1892
109
213001
寶盈鴻利
1.3724
2.6624
0.4538
110
400001
東方龍
1.3679
2.3894
-1.5970
111
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.3543
1.4043
-0.8710
112
090001
大成價(jià)值增長(zhǎng)
1.3490
3.0090
-0.6042
113
080001
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)
1.3340
2.5380
0.0750
114
020008
國(guó)泰混合
1.3290
1.3390
0.2262
115
050004
博時(shí)精選
1.3220
2.7120
0.4559
116
160105
南方積配
1.3122
2.3672
0.4055
117
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.3119
1.7869
0.5827
118
217005
招商先鋒
1.3033
2.3933
-0.1532
119
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.3007
2.4257
0.6656
120
161902
萬家保本
1.2971
1.4011
0.0463
121
070001
嘉實(shí)成長(zhǎng)
1.2910
2.8410
0.4435
122
162202
荷銀周期
1.2907
2.7657
-0.9364
123
257030
德盛優(yōu)勢(shì)
1.2810
1.2810
0.0000
124
050001
博時(shí)增長(zhǎng)
1.2800
3.0000
0.0782
125
161005
富國(guó)天惠
1.2760
2.4760
-0.6695
126
200001
長(zhǎng)城久恒平衡
1.2740
2.3840
-1.0101
127
310308
盛利精選
1.2699
2.3199
0.0158
128
320001
諾安平衡
1.2637
2.7637
-0.7539
129
020009
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌
1.2430
1.7380
-0.7981
130
162203
荷銀穩(wěn)定
1.2427
2.7427
-0.2488
131
070011
嘉實(shí)策略
1.2380
1.2380
0.1618
132
100018
富國(guó)天利債券
1.2362
1.5562
0.0891
133
530005
建信配置
1.2294
1.2294
-0.3162
134
213003
寶盈策略
1.2280
1.2280
-0.4217
135
519300
大成300
1.2212
2.5412
0.4029
136
121001
國(guó)投融華
1.2184
2.0704
0.0821
137
610001
信達(dá)澳銀增長(zhǎng)
1.2177
1.2177
0.8113
138
202001
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)
1.2122
2.9572
0.0743
139
161706
招商成長(zhǎng)
1.2080
3.1183
0.1409
140
519688
交銀精選
1.1974
2.8532
0.5965
141
398021
中海能源
1.1952
1.1952
0.1592
142
240003
寶康債券
1.1904
1.3604
0.1262
143
260101
景順長(zhǎng)城優(yōu)選
1.1871
2.9978
0.6443
144
530001
建信價(jià)值
1.1842
2.2284
-0.0253
145
217003
招商債券
1.1818
1.3383
0.0508
146
161603
融通債券
1.1800
1.3550
0.3401
147
162006
長(zhǎng)城久富
1.1793
3.0601
-0.2622
148
217203
招商債券B
1.1773
1.3338
0.0510
149
580001
東吳嘉禾
1.1770
2.2670
0.0340
150
450003
國(guó)富潛力
1.1609
1.1609
0.0862
151
398011
中海分紅
1.1542
2.1442
0.3390
152
210001
金鷹優(yōu)選
1.1400
2.2600
0.3521
153
519068
添富焦點(diǎn)
1.1327
1.1327
0.1149
154
240001
寶康消費(fèi)
1.1303
2.7880
-0.0619
155
217008
招商安本增利
1.1148
1.1348
0.0000
156
217009
招商價(jià)值
1.1088
1.1088
0.0000
157
001001
華夏債券A/B
1.0730
1.2830
0.0933
158
410003
華富成長(zhǎng)
1.0675
1.0675
0.3007
159
288102
中信雙利
1.0529
1.1329
0.0475
160
090002
大成債券
1.0346
1.2441
0.0193
161
020002
國(guó)泰金龍債券
1.0330
1.1960
0.0000
162
092002
大成債C
1.0286
1.2381
0.0097
163
180002
銀華保本增值
1.0262
1.0262
0.1855
164
540003
匯豐策略
1.0241
1.0241
0.0000
165
519666
銀河銀信
1.0138
1.0138
-0.0099
166
100016
富國(guó)天源平衡
1.0070
2.2676
0.1990
167
519519
友邦短債
1.0054
1.0154
0.0099
168
320004
諾安債券
1.0033
1.0179
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169
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泰信短債
1.0030
1.0182
0.0100
170
050006
博時(shí)穩(wěn)定債券
1.0028
1.0350
0.0000
171
110008
易方達(dá)收益B
1.0017
1.0260
0.0100
172
110007
易方達(dá)收益A
1.0017
1.0260
0.0100
173
070009
嘉實(shí)短債
1.0014
1.0209
0.0300
174
360001
量化核心
1.0009
2.8446
0.0900
175
519013
海富優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
176
310358
新經(jīng)濟(jì)
未公布
未公布
0.0000
177
375010
上投優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
178
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
未公布
未公布
0.0000
179
519008
添富優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
180
519994
長(zhǎng)信金利
未公布
未公布
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163804
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未公布
未公布
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未公布
未公布
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519017
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未公布
未公布
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184
112002
易策二號(hào)
未公布
未公布
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未公布
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未公布
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匯添均衡
未公布
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090004
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未公布
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191
350002
天治品質(zhì)
未公布
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未公布
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160106
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未公布
未公布
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519029
華夏穩(wěn)增
未公布
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融通動(dòng)力先鋒
未公布
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工銀收益A
未公布
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富國(guó)天博
未公布
未公布
0.0000
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萬家180
未公布
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未公布
未公布
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202002
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未公布
未公布
0.0000
202
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海富通貳號(hào)
未公布
未公布
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110010
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未公布
未公布
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204
160602
鵬華普天債券
未公布
1.1590
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205
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未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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未公布
未公布
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未公布
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未公布
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中銀增長(zhǎng)
未公布
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中小板
未公布
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202102
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未公布
未公布
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博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)
未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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163503
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未公布
未公布
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221
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上投雙息
未公布
未公布
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222
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未公布
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未公布
未公布
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未公布
未公布
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163801
中銀中國(guó)
未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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未公布
未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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上投內(nèi)需
未公布
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未公布
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未公布
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未公布
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華夏債券C
未公布
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未公布
未公布
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251
166001
中歐趨勢(shì)
未公布
未公布
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來源:中金在線
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