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開放式基金每日凈值(04-27)
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2007年04月28日 11:19
序號
基金簡稱
最新凈值
累計凈值
日增長值
日增長率%
周增長率%
月增長率%
1
上證180ETF
7.664
7.709
-0.044
-0.5708
5.405
20.6169
2
華夏大盤精選
4.46
4.64
0.01
0.2247
4.3275
20.9656
3
上投阿爾法
3.7749
3.8149
-0.046
-1.2039
3.0718
17.4225
4
興業(yè)趨勢
3.7721
3.8721
-0.0256
-0.6741
2.8044
17.6098
5
上投摩根中國優(yōu)勢
3.67
4.12
-0.0121
-0.3286
3.7925
24.5503
6
易方達策略成長
3.491
3.961
-0.03
-0.852
2.7369
18.8223
7
深100ETF
3.382
3.382
-0.045
-1.3131
4.1898
26.3827
8
泰達荷銀行業(yè)精選
3.2736
3.3436
-0.0738
-2.2047
2.3992
14.6861
9
長城久泰中信標(biāo)普
3.2563
3.3163
-0.0305
-0.928
4.556
21.2478
10
嘉實增長
3.156
3.497
-0.033
-1.0348
0.702
13.4844
11
景順長城內(nèi)需增長
3.114
3.804
-0.054
-1.7045
1.8313
12.2972
12
國泰金馬穩(wěn)健回報
3.102
3.232
-0.018
-0.5769
3.3311
20.3725
13
銀華核心價值優(yōu)選
3.0823
3.3023
-0.0611
-1.9438
2.2729
15.5545
14
廣發(fā)聚豐
3.0401
3.2401
-0.0464
-1.5033
0.1383
16.9494
15
華安中國A股
3.021
3.191
-0.025
-0.8207
4.8958
21.2279
16
匯添富優(yōu)勢精選
2.9709
3.4009
-0.0408
-1.3547
1.6874
14.8207
17
海富通精選
2.967
3.317
-0.0339
-1.1297
1.3112
13.007
18
嘉實服務(wù)增值行業(yè)
2.886
3.006
-0.034
-1.1644
3.7756
19.2562
19
華安創(chuàng)新
2.822
3.052
-0.032
-1.1212
0.1419
15.5137
20
鵬華行業(yè)成長
2.6872
2.8372
-0.0132
-0.4888
3.793
11.3727
21
光大保德信量化核心
2.6645
2.7445
-0.0461
-1.7007
2.2841
14.2728
22
華寶興業(yè)多策略增長
2.5831
2.7031
-0.0275
-1.0534
3.2909
18.063
23
工銀瑞信核心價值
2.5488
2.9488
-0.0309
-1.1978
1.179
11.7846
24
易方達50指數(shù)
2.5415
2.6615
-0.0161
-0.6295
4.6919
18.2643
25
光大保德信紅利股票
2.4237
2.5637
-0.0349
-1.4195
2.6904
16.5521
26
華寶興業(yè)收益增長
2.3351
2.3351
-0.0238
-1.0089
3.0813
20.6271
27
博時裕富
2.334
2.834
-0.017
-0.7231
4.3362
15.8552
28
銀泰理財分紅
2.3335
2.6635
-0.0018
-0.0771
4.3325
20.1473
29
德盛穩(wěn)健
2.331
2.451
-0.019
-0.8085
2.3266
13.9296
30
德盛小盤精選
2.323
2.473
-0.023
-0.9804
2.9242
17.859
31
興業(yè)全球視野
2.2444
2.2444
-0.0272
-1.1974
2.0275
19.1042
32
華夏藍籌核心
2.217
2.827
-0.007
-0.3147
--
--
33
華安宏利
2.2108
2.2908
-0.023
-1.0296
2.1721
16.3273
34
國泰金鷹增長
2.184
2.947
-0.022
-0.9973
2.391
12.7826
35
天治品質(zhì)優(yōu)選
2.1667
2.5267
-0.0089
-0.4091
3.3268
21.7376
36
長信金利趨勢
2.1382
2.1982
-0.0036
-0.1681
4.7008
18.9475
37
廣發(fā)小盤
2.1328
3.0928
-0.0141
-0.6568
2.3711
17.3222
38
東方精選
2.1075
2.6875
-0.0023
-0.109
4.2594
20.5802
39
國投瑞銀核心企業(yè)
2.1009
2.1909
-0.0347
-1.6248
1.7484
17.2377
40
銀華優(yōu)質(zhì)增長
2.1007
2.1007
-0.0468
-2.1793
1.5616
15.328
41
上證紅利ETF
2.086
2.086
-1.11
-34.7309
-28.8783
-16.3593
42
國泰金龍精選
2.079
2.911
-0.011
-0.5263
4.2105
14.8909
43
景順新興成長
2.062
2.182
-0.045
-2.1357
1.8272
15.1955
44
富國天益價值
2.0508
3.0073
-0.0429
-2.049
-0.3353
10.4124
45
中信經(jīng)典配置
2.0444
2.5944
-0.0286
-1.3796
2.9924
15.0802
46
易方達策略貳號
2.042
2.187
-0.019
-0.9219
3.2289
19.398
47
招商安泰股票
2.037
2.862
-0.0187
-0.9097
2.1155
10.9989
48
中小板ETF
2.025
2.025
-0.036
-1.7467
-0.0494
16.1124
49
交銀穩(wěn)健
2.018
2.068
-0.03
-1.4648
3.0749
17.1689
50
易方達價值優(yōu)選
1.9962
2.1762
-0.0086
-0.429
4.4475
20.5469
51
中銀增長
1.9959
2.2459
-0.0231
-1.1441
2.5748
17.3438
52
廣發(fā)優(yōu)選
1.9702
2.0002
-0.0379
-1.8874
2.5428
16.095
53
鵬華價值優(yōu)選
1.97
2.14
-0.031
-1.5492
2.2505
14.6462
54
南方避險
1.9282
2.4222
-0.0184
-0.9452
0.5842
8.6872
55
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
1.9151
2.1751
-0.0126
-0.6536
3.9629
20.659
56
光大保德信新增長
1.9075
2.0075
-0.0207
-1.0735
2.7914
14.5095
57
上投摩根成長先鋒
1.907
1.907
-0.0164
-0.8527
4.0031
19.7488
58
景順鼎益
1.885
2.805
-0.033
-1.7205
2.3344
16.2862
59
南方寶元
債券
1.8608
2.0808
-0.0213
-1.1317
0.3993
10.113
60
博時平衡配置
1.859
1.859
0.006
0.3238
3.8547
14.824
61
景順內(nèi)需增長貳號
1.858
1.858
-0.043
-2.262
2.2002
13.9877
62
大成藍籌穩(wěn)健
1.8554
2.6054
-0.0104
-0.5574
3.4629
12.4159
63
華夏紅利
1.843
2.676
-0.017
-0.914
3.4812
18.141
64
匯豐晉信龍騰
1.8427
1.8427
-0.0267
-1.4283
2.27
15.7984
65
華寶興業(yè)先進成長
1.8288
1.8288
-0.0199
-1.0764
2.9962
19.937
66
匯添富均衡增長
1.8255
1.9255
-0.0357
-1.9181
0.2471
9.6792
67
交銀施羅德成長
1.7908
1.7908
-0.0324
-1.7771
3.1686
17.0993
68
景順資源
1.781
2.441
-0.037
-2.0352
1.5393
13.9475
69
益民紅利成長
1.7702
1.9482
-0.0045
-0.2536
5.0377
22.5052
70
嘉實穩(wěn)健
1.762
2.425
-0.023
-1.2885
2.0266
16.0738
71
廣發(fā)聚富
1.7586
3.0186
-0.0225
-1.2633
0.9645
12.6513
72
中郵核心優(yōu)選股票
1.7501
2.3301
0.0015
0.0858
5.1364
27.5611
73
長信增利動態(tài)策略
1.7404
1.9104
-0.0098
-0.5599
2.3945
16.0666
74
海富通強化回報
1.74
1.933
-0.006
-0.3436
3.0195
15.8455
75
富蘭克林國海收益
1.7076
1.8476
-0.0245
-1.4145
1.1132
6.2403
76
中銀收益
1.6927
1.7527
-0.0142
-0.8319
3.5797
16.9911
77
南方穩(wěn)健績優(yōu)成長
1.6917
1.6917
-0.036
-2.0837
0.4274
16.0447
78
南方高增
1.689
2.593
-0.0361
-2.0926
0.3446
16.0107
79
萬家180
1.6793
2.5093
-0.0093
-0.5508
4.5381
18.8128
80
博時主題行業(yè)
1.6773
2.5983
-0.0172
-1.015
3.8254
15.5086
81
泰達荷銀效率優(yōu)選
1.6718
1.6718
-0.0307
-1.8032
0.4929
7.9765
82
中信紅利精選
1.664
3.064
-0.0151
-0.8993
5.3298
23.8833
83
2016生命周期
1.6618
1.7618
-0.0017
-0.1022
1.3973
8.5931
84
富國天瑞強勢
1.6612
2.8312
0.0016
0.0964
2.9435
16.9283
85
中海優(yōu)質(zhì)成長
1.6501
2.5401
-0.0105
-0.6323
4.3773
15.829
86
華富優(yōu)選
1.647
2.387
0.0043
0.2618
6.4917
23.6765
87
招商安泰平衡
1.6388
2.2538
-0.008
-0.4858
1.7446
7.8753
88
華安寶利配置
1.633
2.773
-0.015
-0.9102
3.2238
13.8773
89
融通動力先鋒
1.628
1.728
-0.002
-0.1227
5.3722
21.5833
90
景順動力平衡
1.6162
2.4562
-0.0315
-1.9118
0.792
10.7745
91
工銀瑞信精選平衡
1.615
1.715
-0.0101
-0.6215
2.2087
11.1035
92
銀華富裕主題
1.6087
1.6337
-0.0154
-0.9482
2.3672
17.0474
93
嘉實主題精選
1.595
2.21
-0.012
-0.7467
7.047
14.1446
94
華夏回報
1.571
2.565
-0.011
-0.6953
2.6127
16.8006
95
申萬巴黎新經(jīng)濟
1.5701
1.5701
-0.0189
-1.1894
3.5823
18.3552
96
友邦華泰中國股票
1.5675
2.5725
--
--
3.9318
17.6095
97
富國天合穩(wěn)健優(yōu)選
1.5453
1.5953
-0.0256
-1.6296
1.8991
12.5656
98
廣發(fā)穩(wěn)健增長
1.5416
2.6616
-0.0216
-1.3818
2.1333
14.5149
99
萬家和諧增長
1.5405
1.6405
-0.0189
-1.212
3.6536
17.2821
100
建信優(yōu)選成長
1.5344
1.8844
-0.0241
-1.5464
1.8385
17.0404
101
華寶動力組合
1.5302
2.6102
-0.0184
-1.1882
3.3849
16.9163
102
大成2020生命周期
1.527
1.799
-0.011
-0.7152
5.8946
19.7647
103
興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型
1.5262
2.2222
0.0011
0.0721
4.5274
18.243
104
銀河穩(wěn)健
1.5124
2.7674
-0.0148
-0.9691
2.9684
20.5196
105
寶盈區(qū)域增長
1.5113
2.3613
-0.0231
-1.5055
2.2738
11.7495
106
東吳雙動力
1.502
1.502
0.029
1.9688
9.1967
26.9439
107
泰信優(yōu)質(zhì)生活
1.4976
1.5876
0.0071
0.4764
6.4619
29.3376
108
諾安股票
1.4833
2.5568
-0.017
-1.1331
2.6932
15.8738
109
信誠精萃成長
1.4829
1.6029
-0.0135
-0.9022
2.3466
17.8214
110
上投摩根雙息平衡
1.4821
1.8401
-0.0057
-0.3831
3.0166
18.2841
111
銀華優(yōu)勢企業(yè)
1.482
2.472
-0.0181
-1.2066
1.5277
13.0262
112
泰達荷銀合豐成長
1.4792
2.5592
-0.0137
-0.9177
1.1073
13.2445
113
德盛安心
1.478
1.748
0.001
0.0677
2.9248
10.0521
114
融通巨潮
1.464
2.514
-0.022
-1.4805
4.0512
16.6163
115
長城安心回報
1.4594
1.7694
-0.0255
-1.7173
0.7455
8.0237
116
鵬華中國50
1.456
2.986
-0.016
-1.087
4.1488
20.5298
117
國泰金象保本
1.452
1.572
0.004
0.2762
2.3256
10.3343
118
華夏優(yōu)勢增長
1.452
1.572
-0.012
-0.8197
3.4188
20.398
119
天弘精選
1.4351
1.8401
-0.0154
-1.0617
2.823
15.9396
120
華夏回報二號
1.433
1.766
-0.017
-1.1724
1.9203
14.9074
121
嘉實浦安保本
1.425
1.505
-0.004
-0.2799
1.4957
5.7122
122
易方達平穩(wěn)增長
1.423
2.533
-0.011
-0.7671
2.3005
14.4811
123
銀華道瓊斯88精選
1.4097
2.5197
-0.0212
-1.4816
1.7834
15.3884
124
德盛精選
1.409
2.719
-0.013
-0.9142
4.062
19.5081
125
寶康靈活配置
1.404
2.944
-0.0111
-0.7844
2.407
15.5841
126
銀河收益
1.402
1.702
0.0055
0.3938
2.5754
7.0392
127
金鷹中小盤精選
1.3954
2.0154
-0.0278
-1.9533
-0.6833
10.4218
128
中銀國際中銀精選
1.3921
2.5621
-0.0196
-1.3884
3.2945
15.6421
129
普天收益
1.377
2.687
-0.007
-0.5058
2.7612
17.5918
130
巨田資源
1.3668
2.6018
0.0064
0.4704
4.9689
15.8376
131
嘉實300
1.366
2.605
-0.009
-0.6545
5.1578
22.0733
132
工銀瑞信穩(wěn)健成長
1.3595
1.3595
-0.0148
-1.0769
2.9378
17.3804
133
海富通收益增長
1.358
2.205
-0.007
-0.5128
2.568
14.3098
134
融通深證100指數(shù)
1.356
2.426
-0.015
-1.0941
3.6299
22.5858
135
長城消費增值
1.3384
1.8384
-0.024
-1.7616
1.417
12.8975
136
鵬華動力增長
1.335
1.335
-0.016
-1.1843
2.6923
20.5962
137
富蘭克林彈性市值
1.33
2.04
-0.0348
-2.5498
3.8008
20.7225
138
萬家公用
1.3255
2.0555
-0.0123
-0.9194
4.4523
14.8414
139
博時價值增長貳號
1.324
1.744
-0.011
-0.824
2.5562
15.331
140
長信銀利
1.3235
2.4535
-0.0187
-1.3932
1.216
18.1064
141
天治核心成長
1.3169
2.3269
-0.0121
-0.9105
3.9713
23.7455
142
寶盈鴻利收益
1.316
2.606
-0.0192
-1.438
3.4591
14.5942
143
天治財富增長
1.312
2.222
-0.0021
-0.1598
3.8879
20.1245
144
國泰金鹿保本增值
1.306
1.316
--
--
1.8721
8.7427
145
泰達荷銀首選企業(yè)
1.302
1.352
-0.0205
-1.5501
2.3665
14.9171
146
大成價值增長
1.2941
2.9541
-0.0129
-0.987
3.0827
18.3339
147
長盛成長價值
1.292
2.496
-0.017
-1.2987
2.5397
15.1515
148
東方龍混合
1.2856
2.3071
-0.0085
-0.6568
5.9764
19.9813
149
大成精選增值
1.2773
2.6778
-0.0063
-0.4908
4.1164
18.0063
150
萬家保本
1.277
1.381
0.0013
0.1019
1.0285
3.4846
151
泰達荷銀風(fēng)險預(yù)算
1.27
1.745
-0.0073
-0.5715
3.3865
12.2404
152
申萬巴黎盛利配置
1.2637
1.5037
-0.0105
-0.824
1.6571
9.3355
153
博時精選
1.2634
2.6534
-0.0057
-0.4491
4.3098
19.1999
154
海富通風(fēng)格優(yōu)勢
1.257
1.713
-0.014
-1.1015
2.0292
14.6898
155
嘉實成長收益
1.2559
2.8059
-0.0064
-0.507
3.3492
12.5863
156
泰達荷銀合豐周期
1.2553
2.7303
-0.0173
-1.3594
1.6273
16.4687
157
招商先鋒
1.2523
2.3423
-0.0253
-1.9803
1.3516
11.7028
158
融通新藍籌
1.2449
2.8099
-0.0019
-0.1524
4.3766
19.4492
159
長城久恒
1.239
2.349
--
--
4.7337
15.5784
160
長盛同智優(yōu)勢成長
1.2368
2.147
-0.0067
-0.5388
3.5759
19.1752
161
諾安平衡
1.23
2.73
-0.0123
-0.9901
1.6445
17.4668
162
富國天利債券
1.2296
1.5496
0.0074
0.6055
1.8134
5.9394
163
易方達積極成長
1.2267
3.2278
-0.0133
-1.0726
3.6677
33.7861
164
德盛優(yōu)勢
1.224
1.224
-0.007
-0.5686
5.6083
19.2982
165
融通行業(yè)景氣
1.223
2.393
-0.018
-1.4504
2.5147
19.2008
166
海富通股票
1.223
2.475
-0.01
-0.811
2.5147
16.1443
167
申萬巴盛利精選
1.2213
2.2713
-0.0095
-0.7719
2.2864
13.8954
168
富國天惠
1.2206
2.4206
-0.0217
-1.7468
1.2694
13.6076
169
南方積極配置
1.2199
2.2749
-0.0204
-1.6448
2.0666
16.5918
170
博時價值增長
1.219
2.939
-0.001
-0.082
3.3927
15.8745
171
大成積極成長
1.215
1.917
-0.01
-0.8163
4.6512
17.1649
172
嘉實債券
1.214
1.464
0.006
0.4967
1.7603
6.3047
173
長盛債券
1.2113
1.6413
0.0043
0.3563
1.5765
6.9203
174
新世紀(jì)優(yōu)選分紅
1.209
2.334
-0.0054
-0.4447
4.0249
20.9493
175
國投瑞銀景氣
1.2014
2.5098
-0.0162
-1.3305
2.2033
14.2124
176
國泰金鵬藍籌價值
1.2
1.695
-0.01
-0.8264
3.1814
17.5318
177
嘉實策略增長
1.199
1.199
-0.004
-0.3325
2.5663
10.711
178
泰達荷銀合豐穩(wěn)定
1.1974
2.6974
-0.0067
-0.5564
4.2124
14.4523
179
國投瑞銀融華
1.1946
2.0466
-0.0078
-0.6487
1.8501
8.285
180
寶康債券
1.1879
1.3579
0.0104
0.8832
1.3221
3.2238
181
融通藍籌成長
1.187
2.317
-0.01
-0.8354
4.0316
15.692
182
南方穩(wěn)健成長
1.177
2.922
0.0055
0.4695
2.6709
18.0455
183
寶盈策略增長
1.1763
1.1763
-0.0094
-0.7928
3.5475
14.9067
184
信達澳銀領(lǐng)先增長
1.1762
1.1762
--
--
4.4583
15.2685
185
招商安泰債券A
1.1754
1.3319
-0.0003
-0.0255
0.3929
3.2955
186
建信優(yōu)化配置
1.1742
1.1742
-0.018
-1.5098
3.0633
13.2305
187
融通債券
1.173
1.348
-0.002
-0.1702
0.4281
4.7321
188
招商安泰債券B
1.1711
1.3276
-0.0003
-0.0256
0.3857
3.2625
189
中歐新趨勢
1.1674
1.1674
-0.0054
-0.4604
2.1973
12.5096
190
大成滬深300
1.1571
2.4771
-0.0078
-0.6696
4.4126
10.7331
191
招商優(yōu)質(zhì)成長
1.1501
3.0604
-0.021
-1.7932
1.887
13.3662
192
中海能源策略
1.1483
1.1483
0.0035
0.3057
3.928
13.4348
193
交銀精選
1.1472
2.803
-0.017
-1.4602
2.9895
13.9791
194
景順優(yōu)選股票
1.1455
2.9562
-0.0093
-0.8053
3.1703
13.3373
195
信誠四季紅
1.1443
1.7573
-0.0142
-1.2257
2.4624
9.1951
196
長城久富核心成長
1.136
3.0168
-0.0119
-1.0367
1.7101
12.0979
197
建信恒久價值
1.1333
2.1775
-0.0189
-1.6403
2.6354
9.1227
198
中海分紅增利
1.1202
2.1102
-0.0077
-0.6827
2.9406
11.877
199
富蘭克林國海潛力
1.115
1.115
-0.0121
-1.0736
2.9452
11.5558
200
東吳嘉禾優(yōu)勢
1.1147
2.2047
-0.0028
-0.2506
2.3412
10.7729
201
金鷹優(yōu)選
1.1115
2.2315
-0.0041
-0.3675
2.2821
7.9548
202
招商安本增利債券
1.1106
1.1306
0.008
0.7256
1.0279
3.2156
203
匯添富成長焦點
1.0919
1.0919
-0.0121
-1.096
1.5249
8.69
204
寶康消費品
1.0906
2.7483
-0.0053
-0.4836
2.2981
8.8097
205
長盛動態(tài)精選
1.0889
2.7889
-0.0046
-0.4207
1.2889
12.726
206
招商核心價值
1.0752
1.0752
--
--
2.215
--
207
華夏債券A/B
1.07
1.28
0.001
0.0935
0.4695
1.8078
208
易方達價值成長
1.0698
1.0698
0.0317
3.0537
3.0537
6.98
209
華夏債券C
1.066
1.276
0.001
0.0939
0.566
1.8147
210
中信穩(wěn)定雙利債券
1.0504
1.1304
0.0009
0.0858
0.6227
2.8062
211
華富成長趨勢
1.0484
1.0484
0.0109
1.0506
2.243
4.6621
212
南方穩(wěn)健成長貳號
1.0358
2.1768
0.0039
0.3779
2.281
20.2718
213
大成債券A/B
1.0332
1.2427
0.0054
0.5254
0.8295
1.6684
214
海富通精選二號
1.033
1.033
-0.007
-0.6731
1.4735
--
215
國泰金龍債券
1.032
1.195
--
--
0.097
0.6108
216
普天債券A
1.029
1.158
0.003
0.2924
0.2924
0.9814
217
大成債券C
1.0273
1.2368
0.0053
0.5186
0.8145
1.6287
218
銀華保本增值
1.026
1.2544
0.0119
1.1735
1.4435
2.3646
219
普天債券B
1.025
1.154
0.003
0.2935
0.2935
0.8858
220
匯豐晉信動態(tài)策略
1.0241
1.0241
0.0176
1.7486
1.7486
--
221
銀河銀信添利債券
1.0139
1.0139
0.002
0.1976
0.416
--
222
申萬巴黎動力股票
1.0106
2.7163
-0.0104
-1.0186
1.0196
12.4915
223
南方多利中短債
1.0048
1.0279
--
--
0.0497
0.1489
224
友邦短債
1.0047
1.0147
--
--
0.0398
0.1495
225
上投內(nèi)需動力
1.0034
1.0034
--
--
0.4203
--
226
諾安中短債
1.0028
1.0174
0.0002
0.0199
0.0497
0.179
227
泰信中短債
1.0027
1.0179
0.0001
0.01
0.0499
0.1898
228
博時穩(wěn)定價值債券
1.0024
1.0346
--
--
0.02
0.1499
229
博時第三產(chǎn)業(yè)成長
1.002
1.002
-0.004
-0.3976
-53.6326
--
230
易方達月月收益A
1.0011
1.0254
--
--
0.03
0.1398
231
易方達月月收益B
1.0011
1.0254
--
--
0.03
0.1398
232
嘉實超短債
1.0004
1.0199
0.0001
0.01
0.0399
0.1696
233
諾德價值優(yōu)勢
1.0001
1.0001
--
--
0.01
--
234
國泰金鼎價值精選
0.999
0.999
--
--
-37.4452
--
235
富國天源平衡
0.9984
2.259
-0.001
-0.1001
0.1103
6.4228
236
華夏成長
--
--
--
--
--
--
237
上證50ETF
--
--
--
--
--
--
238
泰信先行策略
--
--
--
--
--
--
239
工銀增強債券B
--
--
--
--
--
--
240
華商領(lǐng)先企業(yè)
--
--
--
--
--
--
241
工銀增強債券A
--
--
--
--
--
--
242
國泰金牛創(chuàng)新成長
--
--
--
--
--
--
243
華安中小盤成長
--
--
--
--
--
--
244
諾安價值增長
--
--
--
--
--
--
245
長盛中證100指數(shù)
--
--
--
--
--
--
246
華夏平穩(wěn)增長
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來源:中金在線
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