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開放式基金每日凈值(05-08)
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年05月09日 14:22
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率％
1 000011 華夏大盤 4.8070 4.9870 2.9777
2 163402 興業(yè)趨勢 3.9970 4.0970 2.3376
3 110002 易基策略 3.6790 4.1490 2.3651
4 159901 深100ETF 3.5930 3.5930 4.3264
5 162204 荷銀精選 3.4746 3.5446 3.9988
6 200002 長城久泰 3.4416 3.5016 3.5037
7 510880 紅利ETF 3.3900 3.3900 4.9861
8 070002 嘉實(shí)增長 3.2710 3.6120 2.1549
9 270005 廣發(fā)聚豐 3.2596 3.4596 3.1878
10 519001 銀華優(yōu)選股票 3.2437 3.4637 2.5871
11 020005 國泰金馬 3.2310 3.3610 2.7672
12 260104 景順內(nèi)需增長 3.2060 3.8960 2.1670
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.0340 3.1540 3.2675
14 206001 鵬華行業(yè)成長 2.7935 2.9435 2.5439
15 240005 華寶策略 2.7349 2.8549 2.6113
16 110003 易基５０ 2.6762 2.7962 2.8437
17 481001 工銀價(jià)值 2.6438 3.0438 2.8476
18 360005 光大紅利 2.5561 2.6961 3.7168
19 519035 富國天博 2.5233 2.5233 2.0381
20 257010 德盛小盤 2.4800 2.6300 2.9900
21 050002 博時(shí)裕富 2.4770 2.9770 2.6098
22 150103 銀河銀泰 2.4637 2.7937 3.2176
23 240008 華寶收益 2.4560 2.4560 3.3496
24 255010 德盛穩(wěn)健 2.4380 2.5580 3.5244
25 340006 興業(yè)全球 2.4046 2.4046 1.8165
26 160311 華夏藍(lán)籌 2.3100 2.9200 2.9412
27 350002 天治品質(zhì) 2.2949 2.6549 3.1416
28 020001 國泰金鷹增長 2.2910 3.0540 3.0589
29 519994 長信金利 2.2822 2.3422 3.9301
30 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.2352 2.2352 2.5650
31 400003 東方精選 2.2248 2.8048 3.9286
32 162703 廣發(fā)小盤 2.2224 3.1824 3.0320
33 121003 國投股票 2.2135 2.3035 2.9056
34 020003 國泰金龍行業(yè) 2.1680 3.0000 2.6029
35 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1531 2.1831 3.1870
36 217001 招商安泰股票 2.1521 2.9771 2.7010
37 100020 富國天益 2.1485 3.1050 2.0762
38 112002 易策二號 2.1480 2.2930 2.9229
39 519690 交銀穩(wěn)健 2.1379 2.1879 2.8628
40 260108 景順成長 2.1340 2.2540 2.1541
41 288001 中信經(jīng)典 2.1319 2.6819 3.4050
42 110009 易基價(jià)值 2.1208 2.3008 2.4492
43 159902 中小板 2.0970 2.0970 2.1432
44 163803 中銀增長 2.0915 2.3415 3.6165
45 160607 鵬華價(jià)值 2.0530 2.2230 2.6500
46 360006 光大增長 2.0470 2.1470 3.9034
47 540002 匯豐龍騰 2.0250 2.0250 2.0357
48 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0195 2.2795 3.4580
49 378010 上投先鋒 2.0148 2.0148 2.7540
50 202202 南方避險(xiǎn) 2.0116 2.5056 2.3403
51 050007 博時(shí)平衡配置 1.9870 1.9870 1.4811
52 240009 華寶先進(jìn) 1.9786 1.9786 2.7471
53 162605 景順鼎益 1.9520 2.8720 2.3061
54 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9484 2.6984 2.8288
55 002011 華夏紅利 1.9380 2.7710 2.4855
56 202101 南方寶元債券 1.9117 2.1317 1.5835
57 260109 景順內(nèi)需增長2 1.9080 1.9080 2.4155
58 519692 交銀成長 1.8788 1.8788 2.7397
59 270001 廣發(fā)聚富 1.8756 3.1356 3.3730
60 590001 中郵核心 1.8561 2.4361 3.0079
61 162607 景順資源 1.8490 2.5090 2.4377
62 560002 益民紅利 1.8485 2.0265 3.0781
63 202003 南方績優(yōu)成長 1.8333 1.8333 2.9655
64 519993 長信增利 1.8330 2.0030 3.6120
65 160505 博時(shí)主題 1.8302 2.7512 3.3778
66 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.8260 2.4890 3.1638
67 160106 南方高增 1.8181 2.7221 2.5379
68 163804 中銀收益 1.7725 1.8325 2.7536
69 519180 萬家180 1.7702 2.6002 3.1585
70 162207 荷銀效率 1.7476 1.7476 2.6671
71 540001 匯豐2016 1.7445 1.8445 0.9607
72 288002 中信紅利 1.7433 3.1433 3.4231
73 398001 中海成長 1.7371 2.6271 3.9060
74 161609 融通動力先鋒 1.7310 1.8310 2.7910
75 450001 國富收益 1.7266 1.8666 1.3263
76 410001 華富優(yōu)選 1.7232 2.4632 2.5653
77 180012 銀華富裕 1.7123 1.7373 2.4042
78 217002 招商安泰平衡 1.7054 2.3204 2.1136
79 070010 嘉實(shí)主題 1.6860 2.3010 3.7538
80 100022 富國天瑞 1.6829 2.8529 1.2210
81 002001 華夏回報(bào) 1.6810 2.6750 1.9406
82 483003 工銀精選 1.6694 1.7694 2.7323
83 260103 景順長城動力 1.6673 2.5073 1.8509
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6645 2.7845 3.1480
85 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6632 1.6632 3.2146
86 460001 友邦盛世 1.6404 2.6454 2.2311
87 240004 華寶動力 1.6371 2.7171 2.8781
88 519181 萬家和諧增長 1.6371 1.7371 4.6538
89 530003 建信成長 1.6185 1.9685 2.3978
90 580002 東吳動力 1.6061 1.6061 3.0807
91 100026 富國天合穩(wěn)健 1.6049 1.6549 2.4382
92 151001 銀河穩(wěn)健 1.5951 2.8501 3.2962
93 090006 大成財(cái)富 1.5890 1.8610 3.5854
94 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5732 2.2692 1.6673
95 550002 信誠精萃 1.5637 1.6837 2.9563
96 213002 寶盈區(qū)域增長 1.5609 2.4109 2.3541
97 162201 荷銀成長 1.5506 2.6306 2.9000
98 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.5453 2.5353 2.4735
99 373010 上投雙息 1.5340 1.8920 2.6911
100 002021 華回報(bào)二 1.5320 1.8650 2.2015
101 253010 德盛安心 1.5260 1.7960 2.1419
102 160605 鵬華中國50 1.5210 3.0510 2.9790
103 519100 長盛100 1.5127 1.5527 3.0801
104 420001 天弘精選 1.5110 1.9160 3.6849
105 257020 德盛精選 1.4950 2.8050 3.6755
106 200007 長城安心回報(bào) 1.4894 1.7994 2.1817
107 180003 銀華道瓊斯88 1.4872 2.5972 3.1703
108 020006 金象保本增值 1.4690 1.5890 1.1012
109 110001 易基平穩(wěn) 1.4680 2.5780 1.8031
110 240002 寶康配置 1.4643 3.0043 2.3986
111 161607 融通巨潮 1.4620 2.5920 -2.0107
112 000001 華夏成長 1.4550 2.6360 2.6093
113 160603 鵬華收益 1.4500 2.7600 3.9427
114 070007 嘉實(shí)保本 1.4460 1.5260 1.0482
115 163302 巨田資源 1.4444 2.6794 3.3486
116 163801 中銀中國 1.4425 2.6125 2.6690
117 161604 融通深證100 1.4390 2.5090 4.0492
118 160706 嘉實(shí)300 1.4390 2.6780 3.4508
119 151002 銀河收益 1.4346 1.7346 1.3350
120 162102 金鷹小盤 1.4213 2.0413 2.0682
121 481004 工銀穩(wěn)健 1.4176 1.4176 3.0083
122 160610 鵬華動力 1.4100 1.4100 3.8292
123 519996 長信銀利 1.4011 2.5311 3.5551
124 200006 長城股票 1.3989 1.8989 3.5072
125 400001 東方龍 1.3901 2.4116 4.4874
126 163503 天治核心 1.3814 2.3914 2.6758
127 050201 博時(shí)價(jià)值貳號 1.3810 1.8010 2.7530
128 350001 天治財(cái)富 1.3747 2.2847 2.6738
129 161903 萬家公用 1.3707 2.1007 3.0292
130 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.3662 1.4162 2.6446
131 213001 寶盈鴻利 1.3662 2.6562 3.0861
132 090001 大成價(jià)值增長 1.3572 3.0172 2.6859
133 090004 大成精選增值 1.3414 2.7419 2.4360
134 080001 長盛成長 1.3330 2.5370 2.1456
135 020008 國泰混合 1.3260 1.3360 1.2214
136 161601 新 藍(lán) 籌 1.3174 2.8824 3.0991
137 050004 博時(shí)精選 1.3160 2.7060 2.8446
138 160805 長盛同智 1.3072 2.2174 3.2951
139 160105 南方積配 1.3069 2.3619 4.1272
140 217005 招商先鋒 1.3053 2.3953 2.2562
141 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3043 1.7793 2.4024
142 162202 荷銀周期 1.3029 2.7779 2.3568
143 161902 萬家保本 1.2965 1.4005 1.2416
144 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2921 2.4171 4.2184
145 310318 盛利配置 1.2903 1.5303 1.5664
146 161606 融通行業(yè) 1.2900 2.4600 3.2000
147 200001 長城久恒平衡 1.2870 2.3970 2.2240
148 070001 嘉實(shí)成長 1.2853 2.8353 2.0484
149 161005 富國天惠 1.2846 2.4846 2.1876
150 257030 德盛優(yōu)勢 1.2810 1.2810 2.7265
151 050001 博時(shí)增長 1.2790 2.9990 3.3953
152 310308 盛利精選 1.2697 2.3197 2.1891
153 519017 大成成長 1.2680 1.9700 3.4258
154 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.2530 1.7480 2.6208
155 161605 融通藍(lán)籌 1.2500 2.3800 2.9654
156 121002 國投景氣 1.2465 2.5549 2.6179
157 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2458 2.7458 2.1399
158 070011 嘉實(shí)策略 1.2360 1.2360 1.8122
159 100018 富國天利債券 1.2351 1.5551 0.3575
160 530005 建信配置 1.2333 1.2333 3.4040
161 213003 寶盈策略 1.2332 1.2332 3.0673
162 070005 嘉實(shí)債券 1.2230 1.4730 0.6584
163 110005 易基積極 1.2206 3.4635 -1.6280
164 510080 長盛債券 1.2183 1.6483 0.4038
165 121001 國投融華 1.2174 2.0694 1.4162
166 519300 大成300 1.2163 2.5363 3.3127
167 202001 南方穩(wěn)健成長 1.2113 2.9563 0.9164
168 610001 信達(dá)澳銀增長 1.2079 1.2079 3.2835
169 161706 招商成長 1.2063 3.1166 3.0321
170 166001 中歐趨勢 1.2058 1.2058 2.5515
171 550001 信誠四季 1.1968 1.8098 2.9505
172 398021 中海能源 1.1933 1.1933 2.9417
173 519688 交銀精選 1.1903 2.8461 2.4266
174 240003 寶康債券 1.1889 1.3589 0.0673
175 530001 建信價(jià)值 1.1845 2.2287 3.0448
176 162006 長城久富 1.1824 3.0632 2.5232
177 217003 招商債券 1.1812 1.3377 0.0847
178 260101 景順長城優(yōu)選 1.1795 2.9902 1.9888
179 217203 招商債券B 1.1767 1.3332 0.0765
180 580001 東吳嘉禾 1.1766 2.2666 3.7292
181 161603 融通債券 1.1760 1.3510 0.3413
182 398011 中海分紅 1.1503 2.1403 1.9318
183 210001 金鷹優(yōu)選 1.1360 2.2560 1.7010
184 240001 寶康消費(fèi) 1.1310 2.7887 2.4271
185 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.1189 1.9380 2.8874
186 217008 招商安本增利 1.1148 1.1348 0.2428
187 217009 招商價(jià)值 1.1088 1.1088 2.4201
188 510081 長盛精選 1.1069 2.8069 1.2347
189 410003 華富成長 1.0643 1.0643 1.1500
190 202002 南穩(wěn)貳號 1.0625 2.2581 0.6632
191 288102 中信雙利 1.0524 1.1324 0.1904
192 310328 新動力 1.0522 2.8004 2.7038
193 090002 大成債券 1.0344 1.2439 0.0580
194 020002 國泰金龍債券 1.0330 1.1960 0.0969
195 160602 鵬華普天債券 1.0300 1.1590 0.0972
196 092002 大成債Ｃ 1.0285 1.2380 0.0584
197 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1550 0.0976
198 180002 銀華保本增值 1.0243 1.0243 0.0391
199 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0160 2.2280 1.0945
200 519666 銀河銀信 1.0139 1.0139 0.0197
201 202102 南方多利 1.0063 1.0294 0.0696
202 519519 友邦短債 1.0053 1.0153 0.0398
203 100016 富國天源平衡 1.0050 2.2656 0.5905
204 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0028 1.0350 0.0299
205 110007 易方達(dá)收益A 1.0016 1.0259 0.0400
206 110008 易方達(dá)收益B 1.0016 1.0259 0.0400
207 070009 嘉實(shí)短債 1.0011 1.0206 0.0500
208 360001 量化核心 1.0000 2.8437 -62.9245
209 519013 海富優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
210 519008 添富優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
211 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 未公布 未公布 0.0000
212 375010 上投優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
213 510050 50 ETF 未公布 未公布 0.0000
214 040005 華安宏利 未公布 未公布 0.0000
215 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
216 519007 海富回報(bào) 未公布 未公布 0.0000
217 320001 諾安平衡 未公布 未公布 0.0000
218 519029 華夏穩(wěn)增 未公布 未公布 0.0000
219 485105 工銀收益A 未公布 未公布 0.0000
220 160035 富國天博 未公布 未公布 0.0000
221 519068 添富焦點(diǎn) 未公布 未公布 0.0000
222 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
223 519018 匯添均衡 未公布 未公布 0.0000
224 290003 泰信短債 未公布 未公布 0.0000
225 377010 上投α 未公布 未公布 0.0000
226 040004 華安寶利 未公布 未公布 0.0000
227 320004 諾安債券 未公布 未公布 0.0000
228 040001 華安創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
229 040002 華安Ａ股 未公布 未公布 0.0000
230 450002 國富彈性 未公布 未公布 0.0000
231 519015 海富通貳號 未公布 未公布 0.0000
232 110010 易方達(dá)價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
233 450003 國富潛力 未公布 未公布 0.0000
234 001001 華夏債券A/B 未公布 未公布 0.0000
235 519011 海富精選 未公布 未公布 0.0000
236 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
237 540003 匯豐策略 未公布 未公布 0.0000
238 160013 華安中小盤 未公布 未公布 0.0000
239 020021 國泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
240 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
241 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
242 001003 華夏債券C 未公布 未公布 0.0000
243 320003 諾安股票 未公布 未公布 0.0000
244 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 未公布 未公布 0.0000
245 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
246 000021 華夏優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
247 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
248 040007 華安中小盤 未公布 未公布 0.0000
249 320005 諾安價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
250 630001 華商領(lǐng)先 未公布 未公布 0.0000
251 020010 國泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
 
來源：中金在線
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