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券商開始離場封閉式基金短期上漲望持續(xù)現(xiàn)金分紅

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年10月25日 10:03

肖莉

    繼上周封基走出了逆勢補漲的獨立行情后，本周封閉式基金表現(xiàn)隨大盤上下波動，并出現(xiàn)上漲乏力態(tài)勢�；饦I(yè)人士告訴早報記者，由于一批券商集合理財?shù)狡冢滟Y金已從封閉式基金有所撤離，盡管上周封閉式基金出現(xiàn)逆市大漲，但在分紅預期不明朗而券商集合理財新產(chǎn)品不放閘的情況下，封閉式基金短期上漲仍顯疲態(tài)。

    封基上漲乏力

    昨天，上證基金指數(shù)再次上揚1.08%，深基金指數(shù)則上漲1.01%，封閉式基金漲跌基本與市場指數(shù)同步。而上周，封閉式基金出現(xiàn)逆市上揚態(tài)勢。銀河證券基金分析師王群航表示，在上證指數(shù)沖高6100點的良好基礎(chǔ)市場大背景之下，在封基不得不進行豐厚分紅的預期感召下，在封基自身隱含收益率又開始重新走上新高度的現(xiàn)實情況下，封基終于在上周二出現(xiàn)了一個突發(fā)性的上漲行情，兩市的上漲幅度均超過4%，遠高于基礎(chǔ)市場，新資金入場的跡象十分明顯。然而，王群航也表示，由于封基走出了逆勢補漲的獨立行情以及基金凈值的全面折損，使得封基隱含收益率指標大幅度降低，截至上周末，大盤、小盤基金的該項指標分別為37.33%和9.19%，分別較前周減少了8.72個百分點和10.01個百分點，減少的幅度之大，是近一年多來少有的，尤其是在小盤基金方面。一位基金公司人士則告訴早報記者，其在與券商交流中了解到，由于券商集合理財計劃有部分資金到期，對封基不得不暫時撤離，而券商集合新理財產(chǎn)品由于未能得到監(jiān)管審批，也使封基暫時出現(xiàn)供應資金“斷水”現(xiàn)象。在資本市場沒有大幅上攻的前提下，封閉式基金二級市場難有“像樣”表現(xiàn)。

    望持續(xù)現(xiàn)金分紅

    近期有報道稱，根據(jù)證監(jiān)會有關(guān)通知，封閉式基金于今年7月1日執(zhí)行新會計準則，這將從根本上改變基金目前的核算規(guī)則，由于新會計準則的實施，封閉式基金有望在未來數(shù)月內(nèi)實施持續(xù)的現(xiàn)金分紅，并延續(xù)至明年3月。根據(jù)現(xiàn)行準則，基金的凈收益是指基金在某一會計期間通過投資運作而取得的已實現(xiàn)收益，而基金買入的有價證券在賣出之前，其市價與買入成本之間的差價不計入凈收益，而作為未實現(xiàn)收益計入基金凈值。據(jù)分析，新會計準則與現(xiàn)行準則的一個重大差異是引入了公允價值原則，公允價值變動收益將直接計入當期凈收益，因此，對于基金而言，將不再有所謂的未實現(xiàn)收益。因此，理論上來說，基金面值1元以上的部分將全部屬于已實現(xiàn)收益。那么，根據(jù)現(xiàn)金分紅不得低于可分配收益90%的規(guī)定，封閉式基金將不得不對其持有人實施大比例現(xiàn)金分紅。然而，海通證券基金分析師婁靜分析認為，封閉式基金執(zhí)行新的會計準則對分紅沒有影響。婁靜表示，現(xiàn)行政策中的確規(guī)定了封閉式基金每年分紅不低于凈收益的90%，這里的凈收益是指已實現(xiàn)收益。按照新的會計準則和監(jiān)管部門的要求，基金的未實現(xiàn)收益也要計入基金利潤，但分為已實現(xiàn)利潤和未實現(xiàn)利潤，未實現(xiàn)利潤仍然不必分配。因此，封閉式基金執(zhí)行新的會計政策對分紅沒有明顯影響。

來源：東方早報

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