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在風險中理財 "迷你型對沖基金"組合

2007年08月22日 10:32

    上個月末，當全球股市開始大幅震蕩時，JP摩根(JPMorgan)私人銀行業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官瑪麗·卡拉漢·愛多士(Mary Callahan Erdoes)和她的屬下迅速展開了行動。

    愛多士表示：“我們立刻小幅減持了我們?nèi)坑啥囝^組成的股票頭寸，因為我們認為，目前的市場狀況是對風險的重組，而不是風險規(guī)模的調(diào)整。我們增加了在結(jié)構(gòu)性債券方面的投入……客戶在得到面對一個寬泛指數(shù)的風險敞口和下跌保護的同時，他們還得到息票。如果客戶擁有結(jié)構(gòu)良好的投資組合，他們在未來幾個月就處在一個有利位置，去經(jīng)歷風暴和捕獲機遇。”

    當愛多士考慮客戶的投資組合時，她想到的是一系列的“迷你型對沖基金”。

    她表示：“當你看到我們?yōu)榭蛻艚M建投資組合所使用的方法時，我們事實上是在為每個客戶創(chuàng)造一個對沖基金，這就是我們的全部工作。我們的目的和對沖基金相同，那就是在市況良好時賺錢，而在市況惡劣時防虧�！�

    JP摩根是全球最大的私人銀行之一，其全球客戶資產(chǎn)規(guī)模達到4200億美元。而它的母公司JP摩根資產(chǎn)管理(JPMorgan Asset Management)是全球最大的對沖基金資產(chǎn)管理機構(gòu)。

    愛多士稱：“我們每月將大約10億美元的新資金投入世界各地的對沖基金——包括我們自己的對沖基金和一些最為優(yōu)秀的資金管理者。”

    JP摩根的私人銀行家現(xiàn)在向一些非常富有的個人(至少擁有2.5千萬美元)和機構(gòu)推薦，將他們投資組合的35%投入另項投資，其中20%投向?qū)_基金。

    該銀行私人客戶可以投資的基金之一，是高橋資本管理公司(Highbridge Capital Management)。高橋是由摩根大通(JPMorgan Chase)控股的一只巨型對沖基金。它的托管資產(chǎn)已經(jīng)從2004年并購時的約70億美元，膨脹到今天的370億美元。這只基金的表現(xiàn)提高了該銀行一些私人客戶的財富。(在截止到7月底的一年中，高橋增值了10%，而所有對沖基金的平均收益回報為8.7%。)

    高橋不僅僅是富裕了它的客戶，它還幫助JP摩根反思自身的投資策略。

    愛多士表示：“和高橋的私人銀行合作關(guān)系使我們可以利用高橋的情報和科技，并將之運用于我們的每一個投資組合。”

    針對目前的市場波動，她表示，理解波動性感覺起來到底如何，這一點至關(guān)重要，否則一切都只是紙上談兵。

    這位外表冷靜鎮(zhèn)定的高管表示：“如果你想成為一個成功的資金管理者，你就必須賠過錢。在牛市中，我們無法區(qū)分資金管理者的憂劣。這可能就是我們目前問題的所在�！�

來源：和訊

數(shù)據(jù)載入中...

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