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 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
8月9日開放式基金凈值
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年08月09日 22:21
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 10.5100 10.5550 2.4466
2 000011 華夏大盤 5.9750 6.1550 1.2540
3 377010 上投α 5.5135 5.5535 1.7965
4 162204 荷銀精選 5.0740 5.1440 2.6253
5 375010 上投優(yōu)勢(shì) 5.0699 5.5199 1.0705
6 159901 深100ETF 5.0410 5.1610 2.2515
7 110002 易基策略 5.0010 5.5510 2.4795
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.6610 5.0910 2.7104
9 200002 長(zhǎng)城久泰 4.4941 4.5541 2.0551
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.4170 4.7580 1.1450
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.3640 5.0540 3.1922
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.1810 4.3010 2.0254
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.1390 4.7390 2.2531
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0880 4.3180 2.2000
15 040002 華安Ａ股 4.0390 4.4090 2.0465
16 510880 紅利ETF 4.0100 4.0100 2.0876
17 240005 華寶策略 3.9448 4.0648 1.9328
18 510050 50 ETF 3.6430 4.3850 2.7935
19 481001 工銀價(jià)值 3.4991 3.8991 1.7358
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.4749 3.6249 1.1910
21 240008 華寶收益 3.4286 3.4286 1.7781
22 360005 光大紅利 3.4267 3.5667 2.0428
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.2250 3.9880 1.5109
24 340006 興業(yè)全球 3.1942 3.1942 2.2111
25 150103 銀河銀泰 3.1067 3.4367 1.3572
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 3.0212 3.2212 2.4726
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.9990 3.8310 2.3899
28 112002 易策二號(hào) 2.9590 3.1040 2.3875
29 160607 鵬華價(jià)值 2.9100 3.0800 2.1411
30 378010 上投先鋒 2.8907 2.8907 2.1196
31 110009 易基價(jià)值 2.8783 3.0583 2.5730
32 519690 交銀穩(wěn)健 2.8741 2.9241 1.8462
33 255010 德盛穩(wěn)健 2.8740 2.9940 1.4114
34 350002 天治品質(zhì) 2.8614 3.2214 1.4034
35 100020 富國(guó)天益 2.8052 3.7617 2.4843
36 040005 華安宏利 2.8012 3.1912 1.1702
37 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.7783 2.7783 3.5674
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7666 3.0966 2.2017
39 162703 廣發(fā)小盤 2.7611 3.7211 1.1763
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.7513 3.5013 2.5036
41 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.7440 2.7440 3.3911
42 217001 招商安泰股票 2.7112 3.5362 1.3836
43 160106 南方高增 2.7061 3.6101 3.3178
44 519018 匯添均衡 2.6586 2.8586 2.9348
45 240009 華寶先進(jìn) 2.6534 2.6534 1.4297
46 540002 匯豐龍騰 2.6513 2.6513 1.6720
47 519692 交銀成長(zhǎng) 2.6224 2.6224 2.3975
48 002011 華夏紅利 2.6160 3.4490 1.5922
49 160505 博時(shí)主題 2.5793 3.5003 1.8641
50 202202 南方避險(xiǎn) 2.5699 3.0639 1.7097
51 159902 中小板 2.5590 2.5590 0.5896
52 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4900 2.5900 2.9351
53 240004 華寶動(dòng)力 2.3665 3.4465 1.7499
54 530003 建信成長(zhǎng) 2.3437 2.6937 1.3492
55 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.3409 3.1809 2.3837
56 288002 中信紅利 2.3353 3.7353 1.8625
57 519180 萬家180 2.3323 3.1623 2.2490
58 162207 荷銀效率 2.3266 2.3266 1.8562
59 090006 大成財(cái)富 2.3160 2.5880 3.1626
60 580002 東吳動(dòng)力 2.2319 2.2319 2.5548
61 460001 友邦盛世 2.2040 3.2090 2.6740
62 270001 廣發(fā)聚富 2.2027 3.7627 1.3854
63 398001 中海成長(zhǎng) 2.1849 3.0749 1.6800
64 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.1846 2.2346 2.6019
65 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1822 2.4422 1.2622
66 550002 信誠(chéng)精萃 2.1600 2.2800 2.0119
67 290002 泰信先行 2.1578 3.2178 -6.5442
68 288001 中信經(jīng)典 2.1454 3.1454 0.7845
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.1419 3.4619 2.1948
70 163804 中銀收益 2.1250 2.1850 0.4111
71 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.1050 2.2250 1.9370
72 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.1011 2.1011 2.2582
73 590001 中郵核心 2.0845 2.9645 2.6645
74 540001 匯豐2016 2.0788 2.1788 1.1926
75 519100 長(zhǎng)盛100 2.0593 2.0993 2.9393
76 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 2.0542 2.3642 1.6076
77 217002 招商安泰平衡 2.0099 2.6249 0.9949
78 100022 富國(guó)天瑞 2.0096 3.1796 0.3295
79 450002 國(guó)富彈性 1.9931 2.7031 2.2942
80 373010 上投雙息 1.9918 2.3498 0.8047
81 160605 鵬華中國(guó)50 1.9890 3.5190 2.7376
82 000001 華夏成長(zhǎng) 1.9870 3.1680 1.3776
83 160610 鵬華動(dòng)力 1.9700 1.9700 2.1784
84 160603 鵬華收益 1.9480 3.2580 2.6344
85 070010 嘉實(shí)主題 1.9350 2.8000 2.2727
86 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.9263 3.0063 0.5376
87 519029 華夏穩(wěn)增 1.9170 2.6220 2.0224
88 160105 南方積配 1.9076 2.9626 3.1972
89 519007 海富回報(bào) 1.8970 2.4900 1.7704
90 163801 中銀中國(guó) 1.8961 3.0661 1.3090
91 050004 博時(shí)精選 1.8959 3.2859 3.1838
92 110001 易基平穩(wěn) 1.8850 2.9950 1.9470
93 420001 天弘精選 1.8765 2.2815 1.8232
94 240002 寶康配置 1.8710 3.4110 1.4642
95 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8670 2.2870 2.6388
96 163302 巨田資源 1.8640 3.0990 2.0699
97 481004 工銀成長(zhǎng) 1.8596 1.8596 1.4789
98 161604 融通深證100 1.8400 3.0100 2.1088
99 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8398 2.1298 1.3273
100 090004 大成精選增值 1.8395 3.2400 2.5248
101 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.8311 1.8811 2.7380
102 161601 新 藍(lán) 籌 1.8228 3.3878 2.4909
103 519996 長(zhǎng)信銀利 1.8227 2.9527 2.0149
104 161606 融通行業(yè) 1.7970 2.9670 2.9799
105 162202 荷銀周期 1.7896 3.2646 2.1403
106 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.7800 3.5000 3.4282
107 161005 富國(guó)天惠 1.7758 2.9758 2.8257
108 253010 德盛安心 1.7710 2.0410 0.9692
109 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7700 2.2260 2.2530
110 160805 長(zhǎng)盛同智 1.7473 2.6575 2.6314
111 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.7402 3.4002 2.1064
112 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7354 1.7354 2.4923
113 519005 海富股票 1.7200 2.9720 1.7751
114 217005 招商先鋒 1.7039 2.7939 1.7132
115 161605 融通藍(lán)籌 1.6970 2.8270 3.0358
116 320001 諾安平衡 1.6965 3.1965 2.8618
117 040004 華安寶利 1.6940 3.1340 0.5938
118 163503 天治核心 1.6675 2.6775 1.1587
119 110005 易基積極 1.6643 4.5822 2.2423
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.6632 3.2132 1.1371
121 070007 嘉實(shí)保本 1.6610 1.7410 0.6667
122 161706 招商成長(zhǎng) 1.6518 3.5621 1.8498
123 070011 嘉實(shí)策略 1.6450 1.6450 2.0471
124 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6430 1.6430 1.3572
125 160706 嘉實(shí)300 1.6420 3.0810 2.1780
126 213003 寶盈策略 1.6352 1.6352 2.3343
127 580001 東吳嘉禾 1.6311 2.7211 3.9844
128 530005 建信配置 1.6263 1.6263 1.7646
129 161607 融通巨潮 1.6250 3.0550 2.7181
130 400001 東方龍 1.6227 2.6442 1.1343
131 166001 中歐趨勢(shì) 1.6146 1.6146 2.5729
132 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.6092 2.0842 1.4180
133 350001 天治財(cái)富 1.5981 2.5081 1.2738
134 162102 金鷹小盤 1.5974 2.2174 0.6173
135 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5935 3.0935 1.9383
136 020006 金象保本增值 1.5920 1.7820 0.9512
137 162006 長(zhǎng)城久富 1.5879 3.4687 1.4503
138 519068 添富焦點(diǎn) 1.5832 1.5832 3.0461
139 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5787 2.7697 3.7254
140 450003 國(guó)富潛力 1.5785 1.5785 2.0230
141 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.5766 3.3216 1.5785
142 530001 建信價(jià)值 1.5706 2.6148 1.2245
143 161903 萬家公用 1.5661 2.2961 0.9540
144 002001 華夏回報(bào) 1.5620 3.2290 1.5605
145 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.5610 2.6710 1.6276
146 151002 銀河收益 1.5407 1.8407 0.3387
147 240001 寶康消費(fèi) 1.5351 3.1928 2.2718
148 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.5288 3.3395 2.8525
149 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5084 2.5004 0.6271
150 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.5070 2.5825 2.4264
151 217009 招商價(jià)值 1.4809 1.4809 1.8711
152 020008 國(guó)泰混合 1.4530 1.4780 1.0431
153 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4492 4.9047 2.8239
154 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.4489 1.4489 1.9132
155 398021 中海能源 1.4316 1.5116 2.3449
156 210001 金鷹優(yōu)選 1.4196 2.5396 1.2337
157 162605 景順鼎益 1.3920 3.3820 2.5037
158 121001 國(guó)投融華 1.3881 2.2401 0.6891
159 310328 新動(dòng)力 1.3861 3.4067 2.4313
160 002021 華回報(bào)二 1.3840 2.2960 1.0957
161 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3840 3.0840 1.9071
162 180012 銀華富裕 1.3797 2.0747 2.8629
163 040007 華安成長(zhǎng) 1.3790 2.6939 1.3151
164 360001 量化核心 1.3751 3.2188 2.6424
165 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3700 3.0310 3.1627
166 360006 光大增長(zhǎng) 1.3587 2.6387 1.9050
167 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3560 2.8819 2.0854
168 260108 景順成長(zhǎng) 1.3480 2.6980 2.4316
169 540003 匯豐晉信策略 1.3367 1.3367 2.6967
170 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.3310 3.4270 2.5424
171 151001 銀河穩(wěn)健 1.3308 3.1358 1.7509
172 310318 盛利配置 1.3267 1.7267 1.1281
173 110003 易基５０ 1.3231 3.1431 2.5579
174 519015 海富通精選二號(hào) 1.3230 1.3230 1.6129
175 510080 長(zhǎng)盛債券 1.3137 1.7437 0.1677
176 519021 金鼎價(jià)值精選 1.3100 1.9550 2.5842
177 202005 南方成份精選 1.3071 1.3071 2.6626
178 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.3060 1.3060 2.3511
179 519688 交銀精選 1.2942 3.2300 2.1710
180 050002 博時(shí)裕富 1.2940 3.2740 2.6984
181 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2936 1.2936 2.3499
182 213001 寶盈鴻利 1.2928 2.9328 1.7712
183 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2922 1.2922 2.0051
184 450001 國(guó)富收益 1.2918 2.3625 1.6205
185 570001 諾德價(jià)值 1.2864 1.2864 2.0224
186 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2760 3.3470 1.9984
187 161902 萬家保本 1.2705 1.3875 0.0000
188 519035 富國(guó)天博 1.2655 3.3866 2.4696
189 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2627 2.8827 2.1519
190 160311 華夏藍(lán)籌 1.2590 3.6470 1.9433
191 550001 信誠(chéng)四季 1.2577 2.1507 1.9619
192 410003 華富成長(zhǎng) 1.2526 1.2826 1.6391
193 070005 嘉實(shí)債券 1.2460 1.5460 0.3221
194 240003 寶康債券 1.2445 1.4145 0.1852
195 320003 諾安股票 1.2418 3.1253 2.2900
196 121003 國(guó)投股票 1.2412 2.6812 2.7824
197 180003 銀華道瓊斯88 1.2386 3.0386 2.0264
198 100018 富國(guó)天利債券 1.2303 1.6103 0.1139
199 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2240 2.1090 2.6846
200 257020 德盛精選 1.2240 3.1850 1.5768
201 398011 中海分紅 1.2145 2.3745 1.9817
202 200006 長(zhǎng)城股票 1.2000 2.3800 2.0148
203 519993 長(zhǎng)信增利 1.1992 2.4182 2.3208
204 202101 南方寶元債券 1.1977 2.3677 1.5861
205 050007 博時(shí)平衡配置 1.1960 2.2570 2.2222
206 460002 友邦成長(zhǎng) 1.1883 1.1883 2.3250
207 519011 海富精選 1.1814 4.2434 1.3990
208 100016 富國(guó)天源平衡 1.1794 2.4400 1.0972
209 161603 融通債券 1.1750 1.3500 0.0852
210 240010 華寶行業(yè)精選 1.1625 1.1625 1.5994
211 310308 盛利精選 1.1587 2.6207 1.7117
212 560002 益民紅利 1.1522 2.3601 1.1057
213 121002 國(guó)投景氣 1.1499 2.8629 1.3664
214 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.1466 5.1986 2.0470
215 483003 工銀平衡 1.1427 2.2858 1.2673
216 217008 招商安本增利 1.1321 1.1771 0.2835
217 320005 諾安價(jià)值 1.1123 2.0573 2.0272
218 180002 銀華保本增值 1.1115 1.1115 0.3793
219 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.1092 2.7730 0.8822
220 217003 招商債券 1.1028 1.3393 0.0000
221 270007 廣發(fā)大盤 1.0979 1.0979 0.0000
222 217203 招商債券B 1.0970 1.3335 -0.0091
223 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.0900 2.9340 1.1132
224 410001 華富優(yōu)選 1.0842 2.7269 1.6596
225 162607 景順資源 1.0840 3.0450 2.5544
226 001001 華夏債券A/B 1.0790 1.3090 0.0000
227 001003 華夏債券C 1.0740 1.3040 0.0000
228 519994 長(zhǎng)信金利 1.0723 2.9271 1.9490
229 519181 萬家和諧增長(zhǎng) 1.0704 2.1458 1.2390
230 257010 德盛小盤 1.0640 3.1940 0.9488
231 400003 東方精選 1.0568 3.4584 1.1002
232 519666 銀河銀信 1.0518 1.0518 0.0000
233 160602 鵬華普天債券 1.0490 1.1780 0.0000
234 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0453 1.0453 0.2013
235 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0442 1.0442 0.1919
236 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0420 1.2050 0.0961
237 160608 鵬華普天債券B 1.0420 1.1710 0.0000
238 090002 大成債券 1.0414 1.2709 0.1442
239 288102 中信雙利 1.0413 1.1663 0.0000
240 163803 中銀增長(zhǎng) 1.0359 2.8866 0.8568
241 092002 大成債Ｃ 1.0339 1.2634 0.1453
242 519003 海富收益 1.0160 2.6310 1.0945
243 202102 南方多利 1.0113 1.0394 0.0396
244 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0000
245 050009 新興成長(zhǎng) 1.0070 3.7780 0.7000
246 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 0.0099
247 519519 友邦短債 1.0053 1.0193 0.0000
248 020005 國(guó)泰金馬 1.0050 4.1390 0.5000
249 070009 嘉實(shí)短債 1.0037 1.0322 0.0199
250 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0017 1.0397 0.0100
251 110008 易方達(dá)收益B 1.0010 1.0311 0.0100
252 110007 易方達(dá)收益A 1.0009 1.0310 0.0000
253 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 未公布 未公布 0.0000
255 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
256 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
257 590002 中郵核心成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
258 519017 大成成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
259 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
260 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
261 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
262 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
263 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
 
來源：金融界
數(shù)據(jù)載入中...
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