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8月3日開放式基金收益凈值

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月03日 22:14
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 10.0500 10.0950 3.9297
2 000011 華夏大盤 5.8530 6.0330 1.1580
3 377010 上投α 5.3205 5.3605 3.4392
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.9278 5.3778 3.4426
5 162204 荷銀精選 4.9156 4.9856 4.8281
6 159901 深100ETF 4.9110 5.0310 3.3677
7 110002 易基策略 4.8470 5.3970 3.2815
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.5128 4.9428 4.2602
9 200002 長(zhǎng)城久泰 4.3511 4.4111 3.4720
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.3390 4.6800 1.9981
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.1890 4.8790 5.2513
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.0770 4.1970 3.6350
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0067 4.6067 3.3294
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0010 4.2310 2.2489
15 020005 國(guó)泰金馬 3.9560 4.0860 3.2898
16 040002 華安A股 3.8960 4.2660 3.2600
17 240005 華寶策略 3.8795 3.9995 3.7244
18 510880 紅利ETF 3.8540 3.8540 1.8499
19 510050 50 ETF 3.4780 4.1900 4.4444
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.4382 3.5882 1.7490
21 481001 工銀價(jià)值 3.4020 3.8020 3.1691
22 360005 光大紅利 3.3452 3.4852 2.8153
23 240008 華寶收益 3.2887 3.2887 3.3630
24 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.2000 3.9630 4.2006
25 340006 興業(yè)全球 3.0816 3.0816 3.0670
26 150103 銀河銀泰 3.0701 3.4001 3.2869
27 040005 華安宏利 3.0439 3.1239 2.0758
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9243 3.1243 4.3126
29 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.9090 3.7410 3.7817
30 112002 易策二號(hào) 2.8630 3.0080 3.6193
31 160607 鵬華價(jià)值 2.8390 3.0090 3.1988
32 350002 天治品質(zhì) 2.8280 3.1880 2.9824
33 519690 交銀穩(wěn)健 2.8236 2.8736 3.2508
34 255010 德盛穩(wěn)健 2.8100 2.9300 2.6672
35 110009 易基價(jià)值 2.8011 2.9811 3.0612
36 378010 上投先鋒 2.7798 2.7798 4.4331
37 162703 廣發(fā)小盤 2.7125 3.6725 1.6946
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.6928 3.0228 3.1527
39 100020 富國(guó)天益 2.6876 3.6441 3.6723
40 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.6777 3.4277 4.0247
41 217001 招商安泰股票 2.6719 3.4969 3.3018
42 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.6480 2.6480 4.5318
43 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.6420 2.6420 5.7223
44 160106 南方高增 2.6019 3.5059 4.6621
45 540002 匯豐龍騰 2.5680 2.5680 3.4900
46 519018 匯添均衡 2.5649 2.7649 0.6356
47 240009 華寶先進(jìn) 2.5509 2.5509 2.7429
48 159902 中小板 2.5340 2.5340 2.0540
49 002011 華夏紅利 2.5260 3.3590 2.5995
50 519692 交銀成長(zhǎng) 2.5092 2.5092 3.9221
51 202202 南方避險(xiǎn) 2.5051 2.9991 2.7944
52 160505 博時(shí)主題 2.4933 3.4143 2.0882
53 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.3700 2.4700 5.2398
54 240004 華寶動(dòng)力 2.3217 3.4017 2.5803
55 530003 建信成長(zhǎng) 2.2935 2.6435 2.4982
56 290002 泰信先行 2.2921 3.1521 3.6868
57 288002 中信紅利 2.2728 3.6728 3.1778
58 162207 荷銀效率 2.2692 2.2692 3.8726
59 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.2592 3.0992 3.6093
60 519180 萬(wàn)家180 2.2484 3.0784 3.7276
61 090006 大成財(cái)富 2.2370 2.5090 4.6305
62 580002 東吳動(dòng)力 2.1663 2.1663 3.0492
63 270001 廣發(fā)聚富 2.1581 3.7181 2.7618
64 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1508 2.4108 1.8709
65 398001 中海成長(zhǎng) 2.1477 3.0377 3.5435
66 460001 友邦盛世 2.1189 3.1239 3.9492
67 288001 中信經(jīng)典 2.1140 3.1140 2.2738
68 163804 中銀收益 2.1066 2.1666 2.2373
69 550002 信誠(chéng)精萃 2.1037 2.2237 2.9913
70 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.0907 2.1407 3.6334
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0684 3.3884 3.1261
72 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.0470 2.1670 3.8032
73 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.0442 2.0442 3.1851
74 540001 匯豐2016 2.0239 2.1239 1.6473
75 100022 富國(guó)天瑞 1.9948 3.1648 1.4236
76 217002 招商安泰平衡 1.9880 2.6030 2.3845
77 590001 中郵核心 1.9865 2.8665 3.0503
78 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.9864 2.2964 3.5338
79 519100 長(zhǎng)盛100 1.9702 2.0102 4.2710
80 373010 上投雙息 1.9558 2.3138 2.8124
81 160605 鵬華中國(guó)50 1.9410 3.4710 4.0193
82 000001 華夏成長(zhǎng) 1.9380 3.1190 2.9756
83 450002 國(guó)富彈性 1.9221 2.6321 3.7347
84 160610 鵬華動(dòng)力 1.9190 1.9190 4.0672
85 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.9015 2.9815 2.8672
86 070010 嘉實(shí)主題 1.8900 2.7550 3.7322
87 160603 鵬華收益 1.8870 3.1970 3.7383
88 163801 中銀中國(guó) 1.8595 3.0295 3.3400
89 519029 華夏穩(wěn)增 1.8450 2.5500 3.1879
90 519007 海富回報(bào) 1.8440 2.4370 3.7704
91 110001 易基平穩(wěn) 1.8250 2.9350 2.6434
92 420001 天弘精選 1.8249 2.2299 3.8527
93 050004 博時(shí)精選 1.8243 3.2143 3.9428
94 163302 巨田資源 1.8133 3.0483 3.0577
95 160105 南方積配 1.8118 2.8668 4.9346
96 481004 工銀穩(wěn)健 1.8099 1.8099 3.4465
97 240002 寶康配置 1.8054 3.3454 2.5737
98 161604 融通深證100 1.7940 2.9640 3.1627
99 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.7925 1.8425 3.7987
100 090004 大成精選增值 1.7914 3.1919 4.1269
101 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.7913 2.0813 2.5769
102 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7860 2.2060 3.0583
103 160706 嘉實(shí)300 1.7800 3.0190 3.3682
104 519996 長(zhǎng)信銀利 1.7791 2.9091 2.7135
105 519003 海富收益 1.7690 2.6160 3.3294
106 161601 新 藍(lán) 籌 1.7567 3.3217 3.5973
107 162202 荷銀周期 1.7515 3.2265 3.6207
108 253010 德盛安心 1.7470 2.0170 1.4518
109 161606 融通行業(yè) 1.7250 2.8950 4.9270
110 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7110 2.1670 4.2657
111 161005 富國(guó)天惠 1.7103 2.9103 3.7552
112 160805 長(zhǎng)盛同智 1.7089 2.6191 3.9793
113 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.7070 3.4270 3.3293
114 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.6961 3.3561 3.3955
115 519005 海富股票 1.6750 2.9270 4.2964
116 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.6678 1.6678 3.9322
117 040004 華安寶利 1.6660 3.1060 1.7715
118 519017 大成成長(zhǎng) 1.6650 2.3670 5.1800
119 217005 招商先鋒 1.6637 2.7537 2.9390
120 320001 諾安平衡 1.6493 3.1493 3.1393
121 163503 天治核心 1.6469 2.6569 3.1698
122 070007 嘉實(shí)保本 1.6420 1.7220 1.1084
123 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6310 1.6310 2.7725
124 161605 融通藍(lán)籌 1.6260 2.7560 4.9032
125 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.6214 3.1714 3.1097
126 110005 易基積極 1.6192 4.4685 3.2719
127 161706 招商成長(zhǎng) 1.6172 3.5275 3.2299
128 162102 金鷹小盤 1.6128 2.2328 1.3384
129 400001 東方龍 1.6123 2.6338 3.5451
130 070011 嘉實(shí)策略 1.6030 1.6030 3.8885
131 530005 建信配置 1.5907 1.5907 3.0981
132 580001 東吳嘉禾 1.5896 2.6796 3.7327
133 020006 金象保本增值 1.5700 1.7600 1.0947
134 350001 天治財(cái)富 1.5699 2.4799 2.8364
135 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5648 3.0648 2.9338
136 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5618 2.0368 1.6201
137 213003 寶盈策略 1.5614 1.5614 3.1035
138 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5584 2.4794 1.3132
139 161607 融通巨潮 1.5580 2.9880 -2.2585
140 002001 華夏回報(bào) 1.5500 3.1840 2.3102
141 161903 萬(wàn)家公用 1.5461 2.2761 1.1316
142 162006 長(zhǎng)城久富 1.5431 3.4239 4.9014
143 166001 中歐趨勢(shì) 1.5413 1.5413 3.3043
144 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.5394 3.2844 3.2392
145 450003 國(guó)富潛力 1.5263 1.5263 3.7311
146 519300 大成300 1.5260 2.8460 3.8731
147 519068 添富焦點(diǎn) 1.5259 1.5259 4.1073
148 530001 建信價(jià)值 1.5255 2.5697 3.4869
149 151002 銀河收益 1.5230 1.8230 1.0215
150 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5087 2.6997 4.7127
151 240001 寶康消費(fèi) 1.4996 3.1573 2.9168
152 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.4950 2.6050 2.4674
153 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.4774 3.2881 4.3583
154 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.4496 2.4872 3.7429
155 217009 招商價(jià)值 1.4368 1.4368 3.5159
156 020008 國(guó)泰混合 1.4250 1.4500 1.4235
157 210001 金鷹優(yōu)選 1.4058 2.5258 1.7001
158 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.4041 1.4041 2.9248
159 519001 銀華優(yōu)選股票 1.3991 4.7427 4.2937
160 398021 中海能源 1.3937 1.4737 3.1912
161 121001 國(guó)投融華 1.3743 2.2263 1.1184
162 002021 華回報(bào)二 1.3540 2.2660 1.9578
163 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3455 3.0455 3.1351
164 310328 新動(dòng)力 1.3447 3.3315 3.8218
165 162605 景順鼎益 1.3430 3.3330 3.5466
166 180012 銀華富裕 1.3386 2.0336 3.9932
167 040007 華安成長(zhǎng) 1.3378 2.6527 2.6550
168 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3272 2.8207 3.4289
169 360006 光大增長(zhǎng) 1.3265 2.6065 2.1249
170 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3200 2.5320 4.0189
171 360001 量化核心 1.3144 3.1581 2.5193
172 310318 盛利配置 1.3116 1.7116 1.2897
173 260108 景順成長(zhǎng) 1.3070 2.6570 3.9777
174 510080 長(zhǎng)盛債券 1.3022 1.7322 0.6181
175 519015 海富通精選二號(hào) 1.2970 1.2970 3.9263
176 151001 銀河穩(wěn)健 1.2955 3.1005 2.9646
177 540003 匯豐晉信策略 1.2905 1.2905 3.9385
178 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2720 1.9170 4.1769
179 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.2710 3.2730 4.6952
180 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2700 1.2700 3.6735
181 161902 萬(wàn)家保本 1.2685 1.3855 0.0000
182 110003 易基50 1.2647 3.0847 4.3052
183 570001 諾德價(jià)值 1.2642 1.2642 3.2843
184 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2612 1.2612 3.3516
185 450001 國(guó)富收益 1.2602 2.3082 2.8147
186 202005 南方成份精選 1.2562 1.2562 4.2057
187 213001 寶盈鴻利 1.2522 2.8922 2.9685
188 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2478 1.2478 3.4060
189 519688 交銀精選 1.2474 3.1832 3.7598
190 050002 博時(shí)裕富 1.2410 3.2210 4.1107
191 240003 寶康債券 1.2402 1.4102 0.4373
192 070005 嘉實(shí)債券 1.2400 1.5400 0.3236
193 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2390 3.2720 3.3361
194 550001 信誠(chéng)四季 1.2329 2.1259 3.1370
195 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2258 2.8458 2.7408
196 160311 華夏藍(lán)籌 1.2240 3.5650 3.1171
197 100018 富國(guó)天利債券 1.2228 1.6028 0.3941
198 519035 富國(guó)天博 1.2218 3.2697 3.9387
199 410003 華富成長(zhǎng) 1.2175 1.2475 3.1343
200 320003 諾安股票 1.2080 3.0915 4.2188
201 180003 銀華道瓊斯88 1.2028 3.0028 4.2559
202 257020 德盛精選 1.1980 3.1460 3.1869
203 121003 國(guó)投股票 1.1977 2.6377 3.8859
204 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.1870 2.0720 4.0316
205 398011 中海分紅 1.1861 2.3461 3.3188
206 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1860 1.1860 5.6100
207 202101 南方寶元債券 1.1781 2.3481 1.9823
208 161603 融通債券 1.1730 1.3480 0.0853
209 100016 富國(guó)天源平衡 1.1667 2.4273 2.1450
210 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.1628 2.1325 2.3592
211 200006 長(zhǎng)城股票 1.1597 2.3397 3.7670
212 050007 博時(shí)平衡配置 1.1580 2.2190 2.1164
213 519011 海富精選 1.1572 4.1636 3.8593
214 519993 長(zhǎng)信增利 1.1564 2.3754 3.5273
215 460002 友邦成長(zhǎng) 1.1564 1.1564 7.0047
216 560002 益民紅利 1.1423 2.3422 1.7458
217 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1390 2.3500 2.9837
218 217008 招商安本增利 1.1271 1.1721 0.5442
219 121002 國(guó)投景氣 1.1256 2.8386 2.3738
220 310308 盛利精選 1.1226 2.5846 2.2684
221 240010 華寶行業(yè)精選 1.1220 1.1220 2.8037
222 260110 景順長(zhǎng)城精選 1.1170 1.1170 5.8768
223 483003 工銀精選 1.1129 2.2325 2.4864
224 180002 銀華保本增值 1.1058 1.1058 0.5547
225 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.1044 5.0301 3.0897
226 217003 招商債券 1.1026 1.3391 0.0181
227 270007 廣發(fā)大盤 1.0979 1.0979 4.9216
228 217203 招商債券B 1.0969 1.3334 0.0182
229 320005 諾安價(jià)值 1.0859 2.0309 1.8190
230 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0856 2.7320 1.7527
231 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0929
232 001003 華夏債券C 1.0720 1.3020 0.0000
233 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.0680 2.9120 -36.5419
234 410001 華富優(yōu)選 1.0586 2.6799 2.2506
235 257010 德盛小盤 1.0550 3.1850 1.0536
236 519666 銀河銀信 1.0500 1.0500 0.2482
237 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
238 162607 景順資源 1.0460 3.0070 3.3597
239 519994 長(zhǎng)信金利 1.0450 2.8609 2.3506
240 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
241 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
242 090002 大成債券 1.0395 1.2690 0.2314
243 288102 中信雙利 1.0385 1.1635 0.2703
244 400003 東方精選 1.0357 3.4009 1.4398
245 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0353 1.0353 0.2033
246 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0343 1.0343 0.2034
247 092002 大成債C 1.0320 1.2615 0.2234
248 163803 中銀增長(zhǎng) 1.0254 2.8599 1.2941
249 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0198
250 320004 諾安債券 1.0093 1.0239 0.0198
251 290003 泰信短債 1.0058 1.0238 0.0099
252 519519 友邦短債 1.0050 1.0190 0.0299
253 070009 嘉實(shí)短債 1.0028 1.0313 0.0199
254 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0013 1.0393 0.0000
255 110007 易方達(dá)收益A 1.0006 1.0307 0.0000
256 110008 易方達(dá)收益B 1.0006 1.0307 0.0000
257 050009 新興成長(zhǎng) 1.0000 3.7520 -72.1060
258 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
260 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
261 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
262 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
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