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基金滾動(dòng)報(bào)道
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8月3日開放式基金收益凈值
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2007年08月03日 22:14
序號(hào)
基金代碼
基金簡(jiǎn)稱
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長(zhǎng)率%
1
510180
180ETF
10.0500
10.0950
3.9297
2
000011
華夏大盤
5.8530
6.0330
1.1580
3
377010
上投α
5.3205
5.3605
3.4392
4
375010
上投優(yōu)勢(shì)
4.9278
5.3778
3.4426
5
162204
荷銀精選
4.9156
4.9856
4.8281
6
159901
深100ETF
4.9110
5.0310
3.3677
7
110002
易基策略
4.8470
5.3970
3.2815
8
519008
添富優(yōu)勢(shì)
4.5128
4.9428
4.2602
9
200002
長(zhǎng)城久泰
4.3511
4.4111
3.4720
10
070002
嘉實(shí)增長(zhǎng)
4.3390
4.6800
1.9981
11
260104
景順內(nèi)需增長(zhǎng)
4.1890
4.8790
5.2513
12
070006
嘉實(shí)服務(wù)
4.0770
4.1970
3.6350
13
270005
廣發(fā)聚豐
4.0067
4.6067
3.3294
14
040001
華安創(chuàng)新
4.0010
4.2310
2.2489
15
020005
國(guó)泰金馬
3.9560
4.0860
3.2898
16
040002
華安A股
3.8960
4.2660
3.2600
17
240005
華寶策略
3.8795
3.9995
3.7244
18
510880
紅利ETF
3.8540
3.8540
1.8499
19
510050
50 ETF
3.4780
4.1900
4.4444
20
206001
鵬華行業(yè)成長(zhǎng)
3.4382
3.5882
1.7490
21
481001
工銀價(jià)值
3.4020
3.8020
3.1691
22
360005
光大紅利
3.3452
3.4852
2.8153
23
240008
華寶收益
3.2887
3.2887
3.3630
24
020001
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)
3.2000
3.9630
4.2006
25
340006
興業(yè)全球
3.0816
3.0816
3.0670
26
150103
銀河銀泰
3.0701
3.4001
3.2869
27
040005
華安宏利
3.0439
3.1239
2.0758
28
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)
2.9243
3.1243
4.3126
29
020003
國(guó)泰金龍行業(yè)
2.9090
3.7410
3.7817
30
112002
易策二號(hào)
2.8630
3.0080
3.6193
31
160607
鵬華價(jià)值
2.8390
3.0090
3.1988
32
350002
天治品質(zhì)
2.8280
3.1880
2.9824
33
519690
交銀穩(wěn)健
2.8236
2.8736
3.2508
34
255010
德盛穩(wěn)健
2.8100
2.9300
2.6672
35
110009
易基價(jià)值
2.8011
2.9811
3.0612
36
378010
上投先鋒
2.7798
2.7798
4.4331
37
162703
廣發(fā)小盤
2.7125
3.6725
1.6946
38
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.6928
3.0228
3.1527
39
100020
富國(guó)天益
2.6876
3.6441
3.6723
40
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
2.6777
3.4277
4.0247
41
217001
招商安泰股票
2.6719
3.4969
3.3018
42
202003
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
2.6480
2.6480
4.5318
43
260109
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2
2.6420
2.6420
5.7223
44
160106
南方高增
2.6019
3.5059
4.6621
45
540002
匯豐龍騰
2.5680
2.5680
3.4900
46
519018
匯添均衡
2.5649
2.7649
0.6356
47
240009
華寶先進(jìn)
2.5509
2.5509
2.7429
48
159902
中小板
2.5340
2.5340
2.0540
49
002011
華夏紅利
2.5260
3.3590
2.5995
50
519692
交銀成長(zhǎng)
2.5092
2.5092
3.9221
51
202202
南方避險(xiǎn)
2.5051
2.9991
2.7944
52
160505
博時(shí)主題
2.4933
3.4143
2.0882
53
161609
融通動(dòng)力先鋒
2.3700
2.4700
5.2398
54
240004
華寶動(dòng)力
2.3217
3.4017
2.5803
55
530003
建信成長(zhǎng)
2.2935
2.6435
2.4982
56
290002
泰信先行
2.2921
3.1521
3.6868
57
288002
中信紅利
2.2728
3.6728
3.1778
58
162207
荷銀效率
2.2692
2.2692
3.8726
59
260103
景順長(zhǎng)城動(dòng)力
2.2592
3.0992
3.6093
60
519180
萬(wàn)家180
2.2484
3.0784
3.7276
61
090006
大成財(cái)富
2.2370
2.5090
4.6305
62
580002
東吳動(dòng)力
2.1663
2.1663
3.0492
63
270001
廣發(fā)聚富
2.1581
3.7181
2.7618
64
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.1508
2.4108
1.8709
65
398001
中海成長(zhǎng)
2.1477
3.0377
3.5435
66
460001
友邦盛世
2.1189
3.1239
3.9492
67
288001
中信經(jīng)典
2.1140
3.1140
2.2738
68
163804
中銀收益
2.1066
2.1666
2.2373
69
550002
信誠(chéng)精萃
2.1037
2.2237
2.9913
70
100026
富國(guó)天合穩(wěn)健
2.0907
2.1407
3.6334
71
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
2.0684
3.3884
3.1261
72
000021
華夏優(yōu)勢(shì)
2.0470
2.1670
3.8032
73
310358
新經(jīng)濟(jì)
2.0442
2.0442
3.1851
74
540001
匯豐2016
2.0239
2.1239
1.6473
75
100022
富國(guó)天瑞
1.9948
3.1648
1.4236
76
217002
招商安泰平衡
1.9880
2.6030
2.3845
77
590001
中郵核心
1.9865
2.8665
3.0503
78
200007
長(zhǎng)城安心回報(bào)
1.9864
2.2964
3.5338
79
519100
長(zhǎng)盛100
1.9702
2.0102
4.2710
80
373010
上投雙息
1.9558
2.3138
2.8124
81
160605
鵬華中國(guó)50
1.9410
3.4710
4.0193
82
000001
華夏成長(zhǎng)
1.9380
3.1190
2.9756
83
450002
國(guó)富彈性
1.9221
2.6321
3.7347
84
160610
鵬華動(dòng)力
1.9190
1.9190
4.0672
85
162201
荷銀成長(zhǎng)
1.9015
2.9815
2.8672
86
070010
嘉實(shí)主題
1.8900
2.7550
3.7322
87
160603
鵬華收益
1.8870
3.1970
3.7383
88
163801
中銀中國(guó)
1.8595
3.0295
3.3400
89
519029
華夏穩(wěn)增
1.8450
2.5500
3.1879
90
519007
海富回報(bào)
1.8440
2.4370
3.7704
91
110001
易基平穩(wěn)
1.8250
2.9350
2.6434
92
420001
天弘精選
1.8249
2.2299
3.8527
93
050004
博時(shí)精選
1.8243
3.2143
3.9428
94
163302
巨田資源
1.8133
3.0483
3.0577
95
160105
南方積配
1.8118
2.8668
4.9346
96
481004
工銀穩(wěn)健
1.8099
1.8099
3.4465
97
240002
寶康配置
1.8054
3.3454
2.5737
98
161604
融通深證100
1.7940
2.9640
3.1627
99
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.7925
1.8425
3.7987
100
090004
大成精選增值
1.7914
3.1919
4.1269
101
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.7913
2.0813
2.5769
102
050201
博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
1.7860
2.2060
3.0583
103
160706
嘉實(shí)300
1.7800
3.0190
3.3682
104
519996
長(zhǎng)信銀利
1.7791
2.9091
2.7135
105
519003
海富收益
1.7690
2.6160
3.3294
106
161601
新 藍(lán) 籌
1.7567
3.3217
3.5973
107
162202
荷銀周期
1.7515
3.2265
3.6207
108
253010
德盛安心
1.7470
2.0170
1.4518
109
161606
融通行業(yè)
1.7250
2.8950
4.9270
110
519013
海富優(yōu)勢(shì)
1.7110
2.1670
4.2657
111
161005
富國(guó)天惠
1.7103
2.9103
3.7552
112
160805
長(zhǎng)盛同智
1.7089
2.6191
3.9793
113
050001
博時(shí)增長(zhǎng)
1.7070
3.4270
3.3293
114
090001
大成價(jià)值增長(zhǎng)
1.6961
3.3561
3.3955
115
519005
海富股票
1.6750
2.9270
4.2964
116
610001
信達(dá)澳銀增長(zhǎng)
1.6678
1.6678
3.9322
117
040004
華安寶利
1.6660
3.1060
1.7715
118
519017
大成成長(zhǎng)
1.6650
2.3670
5.1800
119
217005
招商先鋒
1.6637
2.7537
2.9390
120
320001
諾安平衡
1.6493
3.1493
3.1393
121
163503
天治核心
1.6469
2.6569
3.1698
122
070007
嘉實(shí)保本
1.6420
1.7220
1.1084
123
257030
德盛優(yōu)勢(shì)
1.6310
1.6310
2.7725
124
161605
融通藍(lán)籌
1.6260
2.7560
4.9032
125
070001
嘉實(shí)成長(zhǎng)
1.6214
3.1714
3.1097
126
110005
易基積極
1.6192
4.4685
3.2719
127
161706
招商成長(zhǎng)
1.6172
3.5275
3.2299
128
162102
金鷹小盤
1.6128
2.2328
1.3384
129
400001
東方龍
1.6123
2.6338
3.5451
130
070011
嘉實(shí)策略
1.6030
1.6030
3.8885
131
530005
建信配置
1.5907
1.5907
3.0981
132
580001
東吳嘉禾
1.5896
2.6796
3.7327
133
020006
金象保本增值
1.5700
1.7600
1.0947
134
350001
天治財(cái)富
1.5699
2.4799
2.8364
135
162203
荷銀穩(wěn)定
1.5648
3.0648
2.9338
136
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.5618
2.0368
1.6201
137
213003
寶盈策略
1.5614
1.5614
3.1035
138
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5584
2.4794
1.3132
139
161607
融通巨潮
1.5580
2.9880
-2.2585
140
002001
華夏回報(bào)
1.5500
3.1840
2.3102
141
161903
萬(wàn)家公用
1.5461
2.2761
1.1316
142
162006
長(zhǎng)城久富
1.5431
3.4239
4.9014
143
166001
中歐趨勢(shì)
1.5413
1.5413
3.3043
144
202001
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)
1.5394
3.2844
3.2392
145
450003
國(guó)富潛力
1.5263
1.5263
3.7311
146
519300
大成300
1.5260
2.8460
3.8731
147
519068
添富焦點(diǎn)
1.5259
1.5259
4.1073
148
530001
建信價(jià)值
1.5255
2.5697
3.4869
149
151002
銀河收益
1.5230
1.8230
1.0215
150
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.5087
2.6997
4.7127
151
240001
寶康消費(fèi)
1.4996
3.1573
2.9168
152
200001
長(zhǎng)城久恒平衡
1.4950
2.6050
2.4674
153
260101
景順長(zhǎng)城優(yōu)選
1.4774
3.2881
4.3583
154
121005
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新
1.4496
2.4872
3.7429
155
217009
招商價(jià)值
1.4368
1.4368
3.5159
156
020008
國(guó)泰混合
1.4250
1.4500
1.4235
157
210001
金鷹優(yōu)選
1.4058
2.5258
1.7001
158
110010
易基價(jià)值成長(zhǎng)
1.4041
1.4041
2.9248
159
519001
銀華優(yōu)選股票
1.3991
4.7427
4.2937
160
398021
中海能源
1.3937
1.4737
3.1912
161
121001
國(guó)投融華
1.3743
2.2263
1.1184
162
002021
華回報(bào)二
1.3540
2.2660
1.9578
163
510081
長(zhǎng)盛精選
1.3455
3.0455
3.1351
164
310328
新動(dòng)力
1.3447
3.3315
3.8218
165
162605
景順鼎益
1.3430
3.3330
3.5466
166
180012
銀華富裕
1.3386
2.0336
3.9932
167
040007
華安成長(zhǎng)
1.3378
2.6527
2.6550
168
202002
南穩(wěn)貳號(hào)
1.3272
2.8207
3.4289
169
360006
光大增長(zhǎng)
1.3265
2.6065
2.1249
170
050008
博時(shí)產(chǎn)業(yè)
1.3200
2.5320
4.0189
171
360001
量化核心
1.3144
3.1581
2.5193
172
310318
盛利配置
1.3116
1.7116
1.2897
173
260108
景順成長(zhǎng)
1.3070
2.6570
3.9777
174
510080
長(zhǎng)盛債券
1.3022
1.7322
0.6181
175
519015
海富通精選二號(hào)
1.2970
1.2970
3.9263
176
151001
銀河穩(wěn)健
1.2955
3.1005
2.9646
177
540003
匯豐晉信策略
1.2905
1.2905
3.9385
178
519021
金鼎價(jià)值精選
1.2720
1.9170
4.1769
179
161610
融通領(lǐng)先成長(zhǎng)
1.2710
3.2730
4.6952
180
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
1.2700
1.2700
3.6735
181
161902
萬(wàn)家保本
1.2685
1.3855
0.0000
182
110003
易基50
1.2647
3.0847
4.3052
183
570001
諾德價(jià)值
1.2642
1.2642
3.2843
184
630001
華商領(lǐng)先企業(yè)
1.2612
1.2612
3.3516
185
450001
國(guó)富收益
1.2602
2.3082
2.8147
186
202005
南方成份精選
1.2562
1.2562
4.2057
187
213001
寶盈鴻利
1.2522
2.8922
2.9685
188
377020
內(nèi)需動(dòng)力
1.2478
1.2478
3.4060
189
519688
交銀精選
1.2474
3.1832
3.7598
190
050002
博時(shí)裕富
1.2410
3.2210
4.1107
191
240003
寶康債券
1.2402
1.4102
0.4373
192
070005
嘉實(shí)債券
1.2400
1.5400
0.3236
193
070003
嘉實(shí)穩(wěn)健
1.2390
3.2720
3.3361
194
550001
信誠(chéng)四季
1.2329
2.1259
3.1370
195
180001
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)
1.2258
2.8458
2.7408
196
160311
華夏藍(lán)籌
1.2240
3.5650
3.1171
197
100018
富國(guó)天利債券
1.2228
1.6028
0.3941
198
519035
富國(guó)天博
1.2218
3.2697
3.9387
199
410003
華富成長(zhǎng)
1.2175
1.2475
3.1343
200
320003
諾安股票
1.2080
3.0915
4.2188
201
180003
銀華道瓊斯88
1.2028
3.0028
4.2559
202
257020
德盛精選
1.1980
3.1460
3.1869
203
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國(guó)投股票
1.1977
2.6377
3.8859
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國(guó)泰金鵬藍(lán)籌
1.1870
2.0720
4.0316
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398011
中海分紅
1.1861
2.3461
3.3188
206
020010
金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)
1.1860
1.1860
5.6100
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202101
南方寶元債券
1.1781
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100016
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1.1667
2.4273
2.1450
210
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211
200006
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1.1597
2.3397
3.7670
212
050007
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1.1580
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1.1572
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1.1564
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220
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1.1170
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1.1058
1.1058
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興業(yè)趨勢(shì)
1.1044
5.0301
3.0897
226
217003
招商債券
1.1026
1.3391
0.0181
227
270007
廣發(fā)大盤
1.0979
1.0979
4.9216
228
217203
招商債券B
1.0969
1.3334
0.0182
229
320005
諾安價(jià)值
1.0859
2.0309
1.8190
230
213002
寶盈區(qū)域增長(zhǎng)
1.0856
2.7320
1.7527
231
001001
華夏債券A/B
1.0780
1.3080
0.0929
232
001003
華夏債券C
1.0720
1.3020
0.0000
233
080001
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)
1.0680
2.9120
-36.5419
234
410001
華富優(yōu)選
1.0586
2.6799
2.2506
235
257010
德盛小盤
1.0550
3.1850
1.0536
236
519666
銀河銀信
1.0500
1.0500
0.2482
237
160602
鵬華普天債券
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0.0000
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162607
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1.0460
3.0070
3.3597
239
519994
長(zhǎng)信金利
1.0450
2.8609
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240
020002
國(guó)泰金龍債券
1.0410
1.2040
0.0000
241
160608
鵬華普天債券B
1.0400
1.1690
0.0000
242
090002
大成債券
1.0395
1.2690
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243
288102
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1.0385
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400003
東方精選
1.0357
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245
485105
工銀強(qiáng)債A
1.0353
1.0353
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246
485005
工銀強(qiáng)債B
1.0343
1.0343
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092002
大成債C
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1.2615
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163803
中銀增長(zhǎng)
1.0254
2.8599
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249
202102
南方多利
1.0103
1.0384
0.0198
250
320004
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1.0093
1.0239
0.0198
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290003
泰信短債
1.0058
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友邦短債
1.0050
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1.0028
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254
050006
博時(shí)穩(wěn)定債券
1.0013
1.0393
0.0000
255
110007
易方達(dá)收益A
1.0006
1.0307
0.0000
256
110008
易方達(dá)收益B
1.0006
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0.0000
257
050009
新興成長(zhǎng)
1.0000
3.7520
-72.1060
258
162209
荷銀市值
未公布
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0.0000
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519694
交銀藍(lán)籌
未公布
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560003
益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)
未公布
未公布
0.0000
261
620001
寶石動(dòng)力保本
未公布
未公布
0.0000
262
200008
長(zhǎng)城品牌
未公布
未公布
0.0000
來源:金融界
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