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8月6日開(kāi)放式基金凈值
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年08月06日 21:03
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 10.2780 10.3230 2.2687
2 000011 華夏大盤(pán) 5.9490 6.1290 1.6402
3 159901 深100ETF 5.0240 5.1440 2.3010
4 162204 荷銀精選 4.9947 5.0647 1.6092
5 110002 易基策略 4.9520 5.5020 2.1663
6 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.6055 5.0355 2.0542
7 377010 上投α 4.4886 4.5286 -15.6357
8 200002 長(zhǎng)城久泰 4.4426 4.5026 2.1029
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.3610 4.7020 0.5070
10 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.2560 4.9460 1.5994
11 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.1300 4.5800 -16.1898
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.1130 4.2330 0.8830
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0680 4.6680 1.5299
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0670 4.2970 1.6496
15 020005 國(guó)泰金馬 3.9940 4.1240 0.9606
16 040002 華安Ａ股 3.9840 4.3540 2.2587
17 510880 紅利ETF 3.9760 3.9760 3.1655
18 240005 華寶策略 3.9306 4.0506 1.3172
19 510050 50 ETF 3.5540 4.2800 2.1852
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.4565 3.6065 0.0000
21 481001 工銀價(jià)值 3.4428 3.8428 1.1993
22 360005 光大紅利 3.4059 3.5459 1.8145
23 240008 華寶收益 3.3545 3.3545 2.0008
24 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.2320 3.9950 1.0000
25 340006 興業(yè)全球 3.1545 3.1545 2.3657
26 040005 華安宏利 3.1069 3.1869 2.0697
27 150103 銀河銀泰 3.1054 3.4354 1.1498
28 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.9570 3.7890 1.6501
29 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9554 3.1554 1.0635
30 112002 易策二號(hào) 2.9300 3.0750 2.3402
31 160607 鵬華價(jià)值 2.8790 3.0490 0.0000
32 350002 天治品質(zhì) 2.8611 3.2211 1.1704
33 110009 易基價(jià)值 2.8496 3.0296 1.7315
34 255010 德盛穩(wěn)健 2.8450 2.9650 1.2456
35 378010 上投先鋒 2.8419 2.8419 2.2340
36 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.7675 3.7275 2.0276
37 100020 富國(guó)天益 2.7321 3.6886 1.6558
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7263 3.0563 1.2441
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.7222 3.4722 1.6619
40 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.6962 2.6962 1.8202
41 217001 招商安泰股票 2.6858 3.5108 0.5202
42 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.6850 2.6850 1.6276
43 160106 南方高增 2.6490 3.5530 1.8102
44 519018 匯添均衡 2.6081 2.8081 0.0000
45 240009 華寶先進(jìn) 2.6080 2.6080 2.2384
46 540002 匯豐龍騰 2.5936 2.5936 0.9969
47 002011 華夏紅利 2.5650 3.3980 1.5439
48 202202 南方避險(xiǎn) 2.5299 3.0239 0.9900
49 160505 博時(shí)主題 2.5206 3.4416 0.0000
50 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4200 2.5200 2.1097
51 240004 華寶動(dòng)力 2.3559 3.4359 1.4731
52 530003 建信成長(zhǎng) 2.3405 2.6905 2.0493
53 288002 中信紅利 2.3179 3.7179 1.9843
54 290002 泰信先行 2.3165 3.1765 1.0645
55 162207 荷銀效率 2.3122 2.3122 1.8949
56 519180 萬(wàn)家180 2.2971 3.1271 2.1660
57 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.2930 3.1330 1.4961
58 090006 大成財(cái)富 2.2890 2.5610 2.3245
59 398001 中海成長(zhǎng) 2.1942 3.0842 2.1651
60 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1940 2.4540 2.0086
61 270001 廣發(fā)聚富 2.1894 3.7494 1.4503
62 580002 東吳動(dòng)力 2.1892 2.1892 1.0571
63 460001 友邦盛世 2.1579 3.1629 1.8406
64 550002 信誠(chéng)精萃 2.1519 2.2719 2.2912
65 163804 中銀收益 2.1374 2.1974 1.4621
66 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.1331 2.1831 2.0280
67 288001 中信經(jīng)典 2.1309 3.1309 0.7994
68 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.0959 3.4159 1.3295
69 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.0800 2.2000 1.6121
70 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.0799 2.0799 1.7464
71 590001 中郵核心 2.0426 2.9226 2.8241
72 540001 匯豐2016 2.0403 2.1403 0.8103
73 100022 富國(guó)天瑞 2.0375 3.2075 2.1406
74 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 2.0231 2.3331 1.8476
75 519100 長(zhǎng)盛100 2.0123 2.0523 2.1368
76 217002 招商安泰平衡 1.9958 2.6108 0.3924
77 373010 上投雙息 1.9885 2.3465 1.6720
78 450002 國(guó)富彈性 1.9606 2.6706 2.0030
79 160605 鵬華中國(guó)50 1.9590 3.4890 0.0000
80 160610 鵬華動(dòng)力 1.9510 1.9510 0.0000
81 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.9418 3.0218 2.1194
82 070010 嘉實(shí)主題 1.9200 2.7850 1.5873
83 160603 鵬華收益 1.9070 3.2170 0.0000
84 163801 中銀中國(guó) 1.8972 3.0672 2.0274
85 519029 華夏穩(wěn)增 1.8770 2.5820 1.7344
86 519007 海富回報(bào) 1.8710 2.4640 1.4642
87 110001 易基平穩(wěn) 1.8590 2.9690 1.8630
88 163302 巨田資源 1.8564 3.0914 2.3769
89 050004 博時(shí)精選 1.8541 3.2441 0.0000
90 160105 南方積配 1.8538 2.9088 2.3181
91 481004 工銀穩(wěn)健 1.8498 1.8498 2.2045
92 420001 天弘精選 1.8487 2.2537 1.3042
93 240002 寶康配置 1.8400 3.3800 1.9165
94 161604 融通深證100 1.8340 3.0040 2.2297
95 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8227 2.1127 1.7529
96 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.8205 1.8705 1.5621
97 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8190 2.2390 0.0000
98 160706 嘉實(shí)300 1.8180 3.0570 2.1348
99 090004 大成精選增值 1.8133 3.2138 1.2225
100 519996 長(zhǎng)信銀利 1.8044 2.9344 1.4221
101 162202 荷銀周期 1.7826 3.2576 1.7756
102 161601 新 藍(lán) 籌 1.7789 3.3439 1.2637
103 161606 融通行業(yè) 1.7590 2.9290 1.9710
104 253010 德盛安心 1.7570 2.0270 0.5724
105 160805 長(zhǎng)盛同智 1.7395 2.6497 1.7906
106 161005 富國(guó)天惠 1.7386 2.9386 1.6547
107 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7380 2.1940 1.5780
108 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.7330 3.4530 0.0000
109 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.7211 3.3811 1.4740
110 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7102 1.7102 2.5423
111 519005 海富股票 1.7020 2.9540 1.6119
112 519017 大成成長(zhǎng) 1.6880 2.3900 1.3814
113 040004 華安寶利 1.6880 3.1280 1.3205
114 217005 招商先鋒 1.6860 2.7760 1.3404
115 163503 天治核心 1.6658 2.6758 1.1476
116 320001 諾安平衡 1.6641 3.1641 0.8974
117 110005 易基積極 1.6549 4.5585 2.2048
118 070007 嘉實(shí)保本 1.6520 1.7320 0.6090
119 161605 融通藍(lán)籌 1.6520 2.7820 1.5990
120 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.6482 3.1982 1.6529
121 161706 招商成長(zhǎng) 1.6395 3.5498 1.3789
122 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6390 1.6390 0.4905
123 162102 金鷹小盤(pán) 1.6365 2.2565 1.4695
124 400001 東方龍 1.6333 2.6548 1.3025
125 070011 嘉實(shí)策略 1.6220 1.6220 1.1853
126 530005 建信配置 1.6160 1.6160 1.5905
127 213003 寶盈策略 1.5974 1.5974 2.3056
128 161607 融通巨潮 1.5950 3.0250 2.3748
129 580001 東吳嘉禾 1.5943 2.6843 0.2957
130 350001 天治財(cái)富 1.5925 2.5025 1.4396
131 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5809 2.0559 1.2229
132 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5785 3.0785 0.8755
133 161903 萬(wàn)家公用 1.5782 2.3082 2.0762
134 020006 金象保本增值 1.5740 1.7640 0.2548
135 166001 中歐趨勢(shì) 1.5739 1.5739 2.1151
136 162006 長(zhǎng)城久富 1.5692 3.4500 1.6914
137 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.5649 3.3099 1.6565
138 530001 建信價(jià)值 1.5597 2.6039 2.2419
139 519300 大成300 1.5594 2.8794 2.1887
140 450003 國(guó)富潛力 1.5582 1.5582 2.0900
141 519068 添富焦點(diǎn) 1.5507 1.5507 0.0000
142 002001 華夏回報(bào) 1.5380 3.2050 -0.7742
143 151002 銀河收益 1.5268 1.8268 0.2495
144 240001 寶康消費(fèi) 1.5249 3.1826 1.6871
145 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5245 2.7155 1.0473
146 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.5230 2.6330 1.8729
147 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.5016 3.3123 1.6380
148 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5000 2.4920 -3.7474
149 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.4832 2.5430 2.3179
150 217009 招商價(jià)值 1.4618 1.4618 1.7400
151 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.4362 1.4362 2.2862
152 020008 國(guó)泰混合 1.4350 1.4600 0.7018
153 210001 金鷹優(yōu)選 1.4234 2.5434 1.2520
154 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4167 4.7996 1.2580
155 398021 中海能源 1.4149 1.4949 1.5211
156 121001 國(guó)投融華 1.3856 2.2376 0.8222
157 002021 華回報(bào)二 1.3720 2.2840 1.3294
158 310328 新動(dòng)力 1.3703 3.3780 1.9038
159 162605 景順鼎益 1.3700 3.3600 2.0104
160 040007 華安成長(zhǎng) 1.3694 2.6843 2.3621
161 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3648 3.0648 1.4344
162 180012 銀華富裕 1.3577 2.0527 1.4269
163 360006 光大增長(zhǎng) 1.3462 2.6262 1.4851
164 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3455 2.8596 1.3788
165 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3420 2.9690 0.0000
166 360001 量化核心 1.3410 3.1847 2.0237
167 260108 景順成長(zhǎng) 1.3280 2.6780 1.6067
168 310318 盛利配置 1.3207 1.7207 0.6938
169 151001 銀河穩(wěn)健 1.3160 3.1210 1.5824
170 519015 海富通精選二號(hào) 1.3150 1.3150 1.3878
171 540003 匯豐晉信策略 1.3106 1.3106 1.5575
172 510080 長(zhǎng)盛債券 1.3068 1.7368 0.3532
173 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.3000 3.3470 2.2817
174 110003 易基５０ 1.2904 3.1104 2.0321
175 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2900 1.2900 0.0000
176 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2880 1.9330 1.2579
177 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2879 1.2879 2.1170
178 570001 諾德價(jià)值 1.2862 1.2862 1.7402
179 202005 南方成份精選 1.2820 1.2820 2.0538
180 450001 國(guó)富收益 1.2788 2.3402 1.4760
181 161902 萬(wàn)家保本 1.2684 1.3854 -0.0079
182 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2676 1.2676 1.5868
183 050002 博時(shí)裕富 1.2670 3.2470 0.0000
184 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2640 3.3220 2.0178
185 213001 寶盈鴻利 1.2615 2.9015 0.7427
186 550001 信誠(chéng)四季 1.2501 2.1431 1.3951
187 070005 嘉實(shí)債券 1.2440 1.5440 0.3226
188 519035 富國(guó)天博 1.2438 3.3285 1.8006
189 240003 寶康債券 1.2422 1.4122 0.1613
190 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2415 2.8615 1.2808
191 160311 華夏藍(lán)籌 1.2410 3.6050 1.3889
192 410003 華富成長(zhǎng) 1.2399 1.2699 1.8398
193 320003 諾安股票 1.2266 3.1101 1.5397
194 100018 富國(guó)天利債券 1.2258 1.6058 0.2453
195 121003 國(guó)投股票 1.2250 2.6650 2.2794
196 180003 銀華道瓊斯88 1.2222 3.0222 1.6129
197 257020 德盛精選 1.2090 3.1630 0.9182
198 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2080 2.0930 1.7692
199 398011 中海分紅 1.2012 2.3612 1.2731
200 100016 富國(guó)天源平衡 1.1846 2.4452 1.5342
201 202101 南方寶元債券 1.1837 2.3537 0.4753
202 200006 長(zhǎng)城股票 1.1780 2.3580 1.5780
203 519993 長(zhǎng)信增利 1.1775 2.3965 1.8246
204 050007 博時(shí)平衡配置 1.1750 2.2360 0.0000
205 161603 融通債券 1.1730 1.3480 0.0000
206 519011 海富精選 1.1726 4.2144 1.3308
207 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1670 2.3780 2.4583
208 560002 益民紅利 1.1593 2.3729 1.4882
209 121002 國(guó)投景氣 1.1430 2.8560 1.5458
210 310308 盛利精選 1.1421 2.6041 1.7370
211 240010 華寶行業(yè)精選 1.1412 1.1412 1.7112
212 483003 工銀精選 1.1362 2.2742 2.0936
213 217008 招商安本增利 1.1297 1.1747 0.2307
214 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.1247 5.1111 1.8381
215 180002 銀華保本增值 1.1072 1.1072 0.1266
216 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.1032 2.7626 1.6212
217 217003 招商債券 1.1030 1.3395 0.0363
218 320005 諾安價(jià)值 1.0980 2.0430 1.1143
219 217203 招商債券B 1.0973 1.3338 0.0365
220 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.0810 2.9250 1.2172
221 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000
222 410001 華富優(yōu)選 1.0778 2.7151 1.8137
223 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.0737 2.1516 -7.6625
224 001003 華夏債券C 1.0730 1.3030 0.0933
225 162607 景順資源 1.0630 3.0240 1.6252
226 519994 長(zhǎng)信金利 1.0613 2.9004 1.5598
227 257010 德盛小盤(pán) 1.0600 3.1900 0.4739
228 400003 東方精選 1.0512 3.4431 1.4966
229 519666 銀河銀信 1.0510 1.0510 0.0952
230 160602 鵬華普天債券 1.0470 1.1760 0.0000
231 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0412 1.0412 0.5699
232 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
233 288102 中信雙利 1.0404 1.1654 0.1830
234 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0402 1.0402 0.5704
235 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
236 163803 中銀增長(zhǎng) 1.0383 2.8927 1.2580
237 202102 南方多利 1.0103 1.0384 0.0000
238 519003 海富收益 1.0100 2.6250 -42.9056
239 320004 諾安債券 1.0093 1.0239 0.0000
240 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 0.0497
241 519519 友邦短債 1.0051 1.0191 0.0100
242 070009 嘉實(shí)短債 1.0032 1.0317 0.0399
243 050009 新興成長(zhǎng) 1.0030 3.7630 0.0000
244 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0015 1.0395 0.0000
245 110007 易方達(dá)收益A 1.0008 1.0309 0.0200
246 110008 易方達(dá)收益B 1.0008 1.0309 0.0200
247 519692 交銀成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
248 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
249 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
250 000001 華夏成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
251 090002 大成債券 未公布 未公布 0.0000
252 092002 大成債Ｃ 未公布 未公布 0.0000
253 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
254 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
255 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
256 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
257 270007 廣發(fā)大盤(pán) 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交銀精選 未公布 未公布 0.0000
259 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
260 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
261 519690 交銀穩(wěn)健 未公布 未公布 0.0000
262 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源：金融界
數(shù)據(jù)載入中...
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