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長信金利趨勢證券投資基金基金拆分結果的公告

2007年07月13日 15:01

    長信基金管理有限責任公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2007年7月12日對長信金利趨勢開放型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）進行了基金份額拆分。經(jīng)本基金托管人上海浦東發(fā)展銀行確認，拆分基準日（7月12 日）基金份額凈值為 2.4250元，精確到小數(shù)點后第9位為2.424992948元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.424992948 的比例將本基金的基金份額進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.0000元；相應地，拆分前每1份基金份額轉換為拆分后的2.424992948份，持有人拆分后場內的基金份額截位保留到整數(shù)位，持有人拆分后場外的基金份額截位保留到小數(shù)點后兩位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。本基金的基金總份額由拆分前的191,405,729.82份轉換為拆分后的464,157,362.35份。

    本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例，對本基金份額持有人的拆分后的基金份額進行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結算有限責任公司提交份額變更登記申請。投資者可于2007年7月14日起進行查詢。

    特此公告。

    長信基金管理有限責任公司

    2007年7月13日

來源：證券時報

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