俄罗斯一级a爱做片,日本中文一二区有码免费,亚州成a人片在线观看无码

亚洲欧美综合在线天堂,亚洲欧美日韩一区高清中文字幕,国产新进精品视频,免费无码国产一区,色香欲影视天天综合网,高清秒播亚洲午夜免费福利视频,亚洲一区制服无码中字

萬家和諧增長混合基金份額拆分及合同修改公告

2007年07月12日 11:04

    為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化萬家和諧增長混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人萬家基金管理有限公司和基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對基金實施基金份額拆分，同時對基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改�，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

    一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)模控制

    （一）拆分日

    2007年7月19日。

    （二）拆分對象

    拆分日登記在冊的基金份額。

    （三）拆分方式

    基金份額拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對基金份額持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，基金份額持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：

    拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)

    其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點后9位，拆分后場內(nèi)基金份額截位保留到整數(shù)位，拆分后場外基金份額截位保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。

    基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。

    （四）基金份額拆分日當(dāng)日及后續(xù)的申購、贖回

    1、為了基金份額拆分的順利實施，拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個工作日（2007年7月20日）暫不受理場內(nèi)申購與贖回、場外贖回及場內(nèi)、場外跨市場轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場內(nèi)申購業(yè)務(wù)。

    本基金的場內(nèi)、場外贖回業(yè)務(wù)，以及場內(nèi)、場外跨市場轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)在拆分日后第二個工作日起恢復(fù)，不再另行公告。

    2、拆分日的申購以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算申購份額。

    3、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動，此后的投資者申購、以及開放贖回后的價格將以此為基礎(chǔ)計算。

    （五）持續(xù)銷售的規(guī)�？刂�

    為了基金日后平穩(wěn)投資運作，自拆分公告日起至拆分之日后一個月內(nèi)，本基金管理人將對基金銷售實行總規(guī)�？刂�。

    1、規(guī)模控制

    自拆分公告之日起至拆分之日后一個月內(nèi)的每一個工作日，若預(yù)計當(dāng)日的有效申購申請全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到50億元，本基金管理人將于下一工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。公告日提交的申購申請視為無效。

    2、比例確認(rèn)

    當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過50億元，則所有的有效申購申請全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認(rèn)后超過50億元，則對該日提交的有效申購申請采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。

    申購申請確認(rèn)比例的計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位：

    申購申請確認(rèn)比例＝（50億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×?xí)和Ｉ曩徢耙还ぷ魅栈鸱蓊~凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認(rèn)金額

    按照上式計算的確認(rèn)比例，投資者當(dāng)日提交的有效申購申請部分確認(rèn)的金額計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位：

    有效申購申請部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請金額×確認(rèn)比例

    若投資者的申購申請被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購的前端申購費按照最后申請部分確認(rèn)金額對應(yīng)的費率計算。

    3、自拆分公告之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。

    4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）及指定媒體上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購日起的2個工作日內(nèi)予以公告。

    若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。

    （六）拆分結(jié)果和公告日

    2007年7月20日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告�；鸱蓊~持有人可以自2007年7月20日起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。

    （七）特別提示

    1、為確�；鸱蓊~持有人及時獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-888-0800或021-68644599）咨詢相關(guān)事宜。

    2、如果投資者的申購申請被部分確認(rèn)，確認(rèn)比例將于2個工作日內(nèi)在指定媒體上公布。

    3、拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個工作日（2007年7月20日）暫不受理場內(nèi)申購與贖回；場外贖回及場內(nèi)、場外跨市場轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。

    另外，為了基金份額拆分的順利實施，自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場內(nèi)申購業(yè)務(wù)，如果有任何變化，本基金管理人將另行公告。

    4、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年7月23日）起方可辦理贖回。

    5、在基金份額拆分日前后，為避免影響基金份額拆分和限額持續(xù)銷售，部分業(yè)務(wù)可能會臨時暫停，暫停公告將在公司網(wǎng)站或指定媒體上公布，敬請投資者留意。

    6、基金管理人將在此次銷售活動結(jié)束后的15個工作日內(nèi)寄出萬家和諧增長混合型基金的對帳單，敬請留意。若投資者在此期間欲查詢交易確認(rèn)情況，或在規(guī)定時間內(nèi)未收到對帳單，請撥打公司客服電話400-888-0800或021-68644599咨詢相關(guān)事宜。

    二、基金合同的修改

    為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商，將本基金基金合同第二部分“基金的基本情況”中第六款“基金份額面值：每份基金份額面值為人民幣1.00元�！� 修改為“基金份額初始面值：每份基金份額初始面值為人民幣1.00元”

    上述修改，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。

    特此公告

    萬家基金管理有限公司

    2007年7月12日

    關(guān)于萬家和諧增長混合型證券投資基金

    增加中國建設(shè)銀行股份有限公司、

    中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司和

    中信銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告

    根據(jù)萬家管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司和中信銀行股份有限公司分別簽署的基金銷售代理協(xié)議, 自公告之日起，萬家和諧增長混合型基金（下稱本基金）增加中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司和中信銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)。

    一、中國建設(shè)銀行股份有限公司在全國各省、自治區(qū)、直轄市（港澳臺除外）的近14000個中國建設(shè)銀行股份有限公司的指定網(wǎng)點對投資者辦理本基金的開戶、申購和贖回等業(yè)務(wù)。

    二、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司在以下31個�。▍^(qū)、市）的15000余個網(wǎng)點對投資者辦理本基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)：

    北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

    三、中信銀行股份有限公司在全國各地設(shè)有446家分支機(jī)構(gòu)對所有投資者辦理本基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務(wù)。

    四、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    1、中國建設(shè)銀行股份有限公司

    客服電話：95533（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：www.ccb.com

    公司地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓(長安興融中心)  郵編：100032

    2、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司

    客服電話：11185（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：www.cpsrb.com

    公司地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號  郵編：100808

    3、中信銀行股份有限公司

    客服電話：95558（或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：http://bank.ecitic.com

    公司地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座

    4、萬家基金管理有限公司公司

    公司電話：021-38619999

    客服電話：400-888-0800（或021-68644599）

    客服傳真：021-38619968

    公司網(wǎng)站：www.wjasset.com

    公司地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈23樓郵編：200122

    投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書等相關(guān)文件，也可致電萬家基金管理公司客戶服務(wù)電話或登陸本公司網(wǎng)站www.wjasset.com查詢。

    歡迎廣大投資者到各銷售網(wǎng)點咨詢以及辦理開戶、申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。

    特此公告。

    萬家基金管理有限公司

    2007年7月12日

來源：證券時報

熱點新聞

愚人節(jié)里大膽"抄底"

·"利好"刺激下投資者解套離場還是入市抄底?

·葉檀:投行屢猜屢中是誰一手造就了QFII神話?

·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金

·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀

·大戶金礦散戶墳場中國散戶股民十大悲哀

水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>

頻道精選

財經(jīng)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚可期
產(chǎn)業(yè)：深圳萬人團(tuán)購房活動過火報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓	國際：西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
評論：天士力丹參滴丸存在毒副作用?
科教："神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右	娛樂：鞏俐入新加坡國籍娛樂公司欲5000萬簽劉翔
視頻：共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強(qiáng)	互動：專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們

財富世界

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明：
本網(wǎng)站所載之全部信息（包括但不限于：新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等），僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明：
1、凡本網(wǎng)注明“來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品，版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)，任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用，并注明“來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源：XXX（非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）” 的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請在30日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理財進(jìn)行時

·	十大被騙財騙色的明星
·	"財神爺"棄公奔私"內(nèi)幕"

·	理財周刊第67期
·	周刊:打火機(jī) 男人的玩物

消費無極限

·	6款價格已露底車型
·	最受女人喜愛花樣家具

·	CK--魅力男人內(nèi)衣世界
·	超BT另類相機(jī)(組圖)

法眼觀天下

·	保鏢成春節(jié)消費新寵
·	<斷背山>主角萊杰身亡

·	視頻:張元涉嫌吸毒被拘
·	張國榮實為他殺?

·	白領(lǐng)女性生存狀態(tài)調(diào)查
·	中國人正在上的四個大當(dāng)

財經(jīng)風(fēng)景線

·	百分百的財智女星(圖)
·	每周理財資訊第031期

·	每周理財資訊第030期
·	明星們的飛來橫財(組圖)

24小時排行

·	基金對下半年行情持謹(jǐn)慎態(tài)度大盤藍(lán)籌股仍是重點
·	大盤高位震蕩釋放做空風(fēng)險適當(dāng)調(diào)整有利后市運行
·	"港股直通車"交易費用低于A股等同在港交易
·	9月行情將出現(xiàn)三大新變化
·	上投摩根王鴻嬪:建議投資者5000點后從零開始

近期專題

·	漲聲響起拼客生活更精彩
·	信用卡分期還款一次刷個夠!
·	今天你當(dāng)上"X奴"了嗎?

五月丁香综合缴情六月

9797精品午夜福利视频

亚洲第一色无码无遮视频

三级AV免费无码无需播放

精品亚洲成a人在线观看青青