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關(guān)于德盛精選股票基金基金份額拆分比例的公告

2007年07月12日 10:41

    國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2007年7月9日（拆分日）對德盛精選股票證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）進(jìn)行了基金份額拆分操作,基金拆分前基金份額凈值為1.532元。現(xiàn)將本基金拆分比例及結(jié)果公告如下：

    基金份額拆分比例的計(jì)算公式為：

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分前基金份額總數(shù)

    按照以上公式計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位的拆分比例為1.532259779。本基金管理人按此拆分比例對2007年7月9日登記在冊的本基金份額持有人實(shí)施份額拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到1.532259779份，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，采用循環(huán)進(jìn)位的方法分配因小數(shù)點(diǎn)運(yùn)算引起的剩余份額，拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.000元，同時，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)于2007年7月9日對原基金持有人的基金份額進(jìn)行了變更登記。

    德盛精選股票證券投資基金拆分后，基金份額累計(jì)凈值＝（基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額）×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。

    基金份額持有人可以自即日起在各銷售機(jī)構(gòu)查詢所持有份額的拆分結(jié)果，也可以訪問國聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客戶服務(wù)電話（021-38784766或者400-7000-365）咨詢相關(guān)情況。

    特此公告。

    國聯(lián)安基金管理有限公司

    二〇〇七年七月十二日

來源：證券時報

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