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泰信天天收益基金收益集中支付公告

2007年07月10日 17:04

    泰信天天收益基金收益集中支付公告

    泰信天天收益基金（以下簡稱“本基金”）成立于2004年2月10日。根據(jù)《泰信天天收益基金基金合同》的約定及《泰信天天收益基金招募說明書》、《泰信天天收益基金成立公告》，本基金管理人定于2007年7月10日將本基金自2007年6月11日起至2007年7月9日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額�，F(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

    一、收益支付說明

    本次集中支付的累計(jì)收益的計(jì)算期間為2007年6月11日至2007年7月9日。本基金管理人將于2007年7月10日將投資者所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

    投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

    投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

    投資者日收益＝（投資者當(dāng)日持有的基金份額／10000）＊當(dāng)日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）

    二、收益支付時間

    1、收益支付日：2007年7月10日；

    2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年7月10日；

    3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年7月12日。

    三、收益支付對象

    收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

    四、收益支付辦法

    本基金合同約定的收益支付方式為紅利再投資。投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2007年7月10日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年7月12日起可查詢和贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［2002］128號），對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；

    2、本基金此次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

    六、提示

    1、若投資者于2007年7月9日申請全部贖回基金份額，本基金將自動計(jì)算其累計(jì)收益，與贖回款一并以現(xiàn)金形式支付；

    2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月10日（遇非工作日順延）集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。

    七、咨詢辦法

    1、投資者如有疑問，可通過原銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)咨詢，亦可通過本基金管理人客服中心（021－38784566）或登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ftfund.com）查詢相關(guān)信息。

    2、代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話：

    中國銀行股份有限公司95566

    交通銀行 95559

    北京證券010－68431166－8010

    （注：該公司已被中國證監(jiān)會撤銷其證券業(yè)務(wù)許可，與本基金相關(guān)的手續(xù)正在辦理當(dāng)中。）

    東方證券021－962506

    財(cái)富證券 021－62958515、010－68003008、0731－5562010

    廣發(fā)證券020－87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

    國泰君安證券400－8888－666

    華安證券 0551－5161666

    海通證券021－962503

    華泰證券4008－888－168、025－84579897

    漢唐證券0755－26936207

    （注：根據(jù)中國證監(jiān)會基金部通知［2005］1號文《關(guān)于暫停閩發(fā)、漢唐證券公司基金代銷業(yè)務(wù)資格的通知》要求，本基金管理人已于2005年1月27日暫停辦理漢唐證券公司提交的申購業(yè)務(wù)。）

    民生證券010－85252654

    湘財(cái)證券 021－68865020

    新時代證券 010－82529778

    興業(yè)證券021－68419125

    銀河證券010－66568587

    招商證券400－8888－111

    中信建投證券400－8888－108，010－65186758

    信泰證券 400－8000－918

    渤海證券 022－28455588

    3、直銷機(jī)構(gòu)咨詢電話：

    泰信基金管理公司理財(cái)中心：021－50372149、010－66215978。

    特此公告。

    泰信基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財(cái)網(wǎng)

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