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交銀施羅德精選股票證券投資基金第四次分紅預告

2007年07月10日 11:35

    交銀施羅德精選股票證券投資基金第四次分紅預告

    交銀施羅德精選股票證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2005年9月29日正式生效。2007年1月26日本基金實施了份額拆分，拆分當日基金份額凈值為1元。截止到2007年7月9日，本基金份額凈值為1.3601元，份額累計凈值為3.0159。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對本基金進行第四次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜預告如下：

    重要提示

    1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅�；鸱蓊~持有人可在認購、申購本基金時選擇分紅方式，或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金注冊登記機構(gòu)確認為準�；鸱蓊~持有人可按下款所列方式查詢分紅方式。

    2、由于本基金代銷機構(gòu)的分紅方式設置和修改系統(tǒng)可能存在差異，為確�；鸱蓊~持有人以所希望的分紅方式參與本次分紅，本公司特別提示廣大基金份額持有人：

    （1）請認真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金注冊登記機構(gòu)登記的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)向所有當季發(fā)生交易的基金份額持有人寄送對賬單。如未能如期收到對賬單，基金份額持有人可致電本客服中心并要求補寄。

    （2）基金份額持有人可隨時撥打本公司客服熱線（021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.jysld.com或www.bocomschroder.com）查詢當前的分紅方式。

    （3）如對賬單顯示的分紅方式，或者基金份額持有人經(jīng)向本公司查詢發(fā)現(xiàn)其當前的分紅方式與申請認購或申購本基金時選擇的分紅方式不同，以本公司確認的為準。

    （4）本公司提請想要修改分紅方式的基金份額持有人，在權(quán)益登記日之前盡早到銷售機構(gòu)修改分紅方式，并在修改分紅方式T+2日（申請修改分紅方式之日為T日）后（含T+2日）向本公司確認分紅方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分紅中獲得相應的權(quán)益。

    3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    4、本次分紅確認的方式將按照基金份額持有人在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。請基金份額持有人撥打本公司客服熱線（021-61055000）或登錄本公司網(wǎng)站（www.jysld.com或www.bocomschroder.com）確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    5、本公司將于本季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)向基金份額持有人郵寄包含本次分紅信息的對賬單。由于部分基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保基金份額持有人能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位基金份額持有人核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話（021-61055000）、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

    一、分紅方案

    經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利2.80元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

    二、分紅時間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月13日

    2、紅利再投確認日：2007年7月16日

    3、現(xiàn)金紅利劃出日：2007年7月17日

    4、分紅公告日：2007年7月16日

    5、選擇紅利再投資的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2006年7月13日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

    三、分紅對象

    權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、紅利發(fā)放辦法

    1、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現(xiàn)金分紅。

    2、選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2007年7月17日自基金托管賬戶劃出。

    3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，再投資所得的基金份額將于2007年7月16日直接計入其基金賬戶，2007年7月17日起可以查詢、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其紅利所自動轉(zhuǎn)成的基金份額免收申購費用。其中對于后端收費模式下認（申）購的基金份額紅利再投資自動轉(zhuǎn)成的基金份額，贖回時免收后端申購費，但是若轉(zhuǎn)換成其他基金的基金份額，照常收取相關(guān)轉(zhuǎn)換費。

    六、咨詢辦法

    1、本基金管理人網(wǎng)站：www.jysld.com或www.bocomschroder.com；

    2、本基金管理人客戶服務電話：021-61055000；

    3、本公司直銷中心和本基金代銷機構(gòu)：中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司和國都證券有限責任公司，和其他具有開放式基金代銷資格并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司認可的場內(nèi)代銷機構(gòu)（具體名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp）。

    風險提示：基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

    特此公告。

    交銀施羅德基金管理有限公司

    二〇〇七年七月十日

來源：中財網(wǎng)

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