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招商安本增利債券型基金2007年度第二次分紅公告

2007年07月10日 11:29

    招商基金管理有限公司關(guān)于招商安本增利債券型證券投資基金2007年度第二次分紅公告

    （2007年第2號）

    經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國光大銀行股份有限公司核實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2007年7月6日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“招商安本增利債券型證券投資基金分紅預(yù)告”（2007年7月4日刊登于《上海證券報(bào)》），現(xiàn)將收益分配情況公告如下：

    一、收益分配方案

    向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.25元。

    二、收益分配時(shí)間

    1、權(quán)益登記日：2007年7月6日

    2、除息日：2007年7月9日

    3、紅利發(fā)放日：2007年7月10日

    4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日：2007年7月9日

    5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月11日

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2007年7月10日自基金托管帳戶劃出。

    2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年7月10日直接劃入其基金賬戶。2007年7月11日起可以查詢、贖回。

    3、權(quán)益登記日之前（含當(dāng)日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

    4、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2、本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

    七、咨詢辦法

    1、代銷網(wǎng)點(diǎn)

    2、招商基金管理有限公司

    網(wǎng)站：www.cmfchina.com

    客戶服務(wù)電話：4008879555

    機(jī)構(gòu)銷售部

    深圳

    地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓（郵編：518040）

    電話：（0755）83196439

    傳真：（0755）83196360

    北京

    地址：北京市西城區(qū)金融街通泰大廈B座620室（郵編：100032）

    電話：（010）88087239、88087233、88086405

    傳真：（010）88087236

    上海

    地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈22層1單元（郵編：200120）

    電話：021－68889916

    傳真：021－58796616

    招商基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財(cái)網(wǎng)

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