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長信金利趨勢股票型證券基金基金份額拆分公告

2007年07月09日 11:37

    長信金利趨勢股票型證券投資基金基金份額拆分公告

    為了滿足廣大投資者的需求，進一步優(yōu)化長信金利趨勢股票型證券投資基金（以下簡稱”基金”或”本基金”）的份額持有人結(jié)構(gòu)，有效加強對本基金的運作和管理，經(jīng)基金管理人長信基金管理有限責任公司（以下簡稱”基金管理人”）和基金托管人上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱”基金托管人”）協(xié)商一致，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準，本基金管理人擬對長信金利趨勢基金進行份額拆分（下稱拆分），具體方案如下：

    一、拆分日

    以2007年7月12日為拆分日

    二、拆分對象

    拆分日登記在冊的本基金份額

    三、拆分方式

    基金拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。

    拆分公式為：

    拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日登記在冊的基金份額總數(shù)（為拆分前基金份額總數(shù)）

    其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點后9位，持有人拆分后場內(nèi)的基金份額截位保留到整數(shù)位，持有人拆分后場外的基金份額截位保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。

    基金份額拆分后，基金資產(chǎn)凈值包括已實現(xiàn)收益、未實現(xiàn)收益和實收基金的金額都沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)相應調(diào)整，對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。

    四、基金拆分日申購與轉(zhuǎn)換入的計算

    為了基金拆分的順利實施，拆分日（2007年7月12日）當日暫停本基金的贖回和轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)（包括場內(nèi)和場外交易），自拆分公告之日（2007年7月9日）起至2007年8月12日暫停本基金的場內(nèi)申購業(yè)務(wù)。在基金拆分日，投資者申購及轉(zhuǎn)入申請將按照拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算并確認申購份額。

    五、拆分結(jié)果公告日

    2007年7月13日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告�；鸱蓊~持有人可以自2007年7月14日起（含該日）在銷售機構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。

    六、基金合同條款的修改

    經(jīng)基金管理人和基金托管人的協(xié)商，將基金合同第二部分”長信金利趨勢股票型證券投資基金基本情況”之”六、基金份額面值和認購費用”中”基金份額面值為人民幣1.00元�！毙薷臑椤被鸱蓊~發(fā)售面值為人民幣1.00元�！�

    前述修改，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。

    七、基金拆分后申購規(guī)模的限制

    1、自拆分公告之日（2007年7月9日）起至2007年8月12日，若預計當日（T日）的有效申購申請全部確認后將使本基金的資產(chǎn)凈值總額接近或達到50億元，本基金管理人將于下一個工作日（T+1日）在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日（T+1日）起暫�；鸬膱鐾馊粘Ｉ曩彉I(yè)務(wù)。公告日（T+1日）提交的申購申請視為無效。

    2、自拆分公告之日（2007年7月9日）起，若基金管理人認為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。

    3、當暫停申購的情形發(fā)生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認后本基金資產(chǎn)凈值不超過50億元，則所有的有效申購申請全部予以確認；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過50億元，則對當日提交的有效申購申請采用”比例確認”的原則給予部分確認，未確認部分的申購款項退還給投資者。

    4、若發(fā)生暫停申購的情形，暫停申購的時間至少20個工作日，本基金管理人將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業(yè)務(wù)。

    八、特別提示

    （一）拆分日當日（2007年7月12日）本基金暫不受理贖回和轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)；

    （二）基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年7月16日）起可辦理贖回和轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)；

    （三）為確保基金份額持有人及時獲得本次拆分信息，基金份額持有人可通過以下方式查詢相關(guān)拆分事宜：

    1.基金管理人網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn

    基金管理人客戶熱線：021-33074848、010-68042292

    400-700-5566（免長話費）

    2.基金托管人網(wǎng)站：www.spdb.com.cn

    基金托管人客服熱線：95528

    3.中國建設(shè)銀行網(wǎng)站：www.ccb.com

    中國建設(shè)銀行客服熱線：95533

    4.交通銀行網(wǎng)站：www.bankcomm.com

    交通銀行客服熱線：95559

    5.興業(yè)銀行網(wǎng)站：www.cib.com.cn

    興業(yè)銀行客服熱線：95561

    6.郵政儲蓄銀行網(wǎng)站：www.cpsrb.com

    郵政儲蓄銀行熱線：11185

    7.長江證券網(wǎng)站：www.cz318.com.cn

    長江證券客服熱線：027-85481900或4008-888-999

    投資者可到以上機構(gòu)及其他券商營業(yè)網(wǎng)點咨詢相關(guān)信息，詳細代銷機構(gòu)明細請參見《長信金利趨勢股票型證券投資基金招募說明書》及《長信金利趨勢股票型證券投資基金發(fā)售公告》。

    特此公告

    長信基金管理有限公司

    2007年7月9日

來源：中財網(wǎng)

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