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益民紅利成長混合型證券投資基金第四次分紅公告

2007年07月10日 11:39

    益民紅利成長混合型證券投資基金第四次分紅公告

    益民紅利成長混合型證券投資基金（以下簡稱”本基金”，代碼560002）自2006年11月21日基金合同生效以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，益民基金管理有限公司（以下簡稱”本公司”）決定對本基金進(jìn)行第四次分紅。截至2007年7月 6日本基金可分配收益為521897804.21元。根據(jù)《益民紅利成長混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人華夏銀行復(fù)核，本公司決定以截至2007年7月6日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金的基金持有人進(jìn)行收益分配。具體方案公告如下：

    一、收益分配方案

    本基金每10份基金份額派發(fā)紅利 1元

    二、收益分配時(shí)間：

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月11日

    2、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年7月12日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額凈值確定日：

    2007年7月11日

    三、收益分配對象：

    權(quán)益登記日在益民基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法：

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月12日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2007年7月11日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年7月12日直接劃入其基金帳戶。本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2007年7月13日起投資者可以查詢。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002] 128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

    2、權(quán)益登記日申請申購的金額以2007年7月11日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購份額。

    3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

    4、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2007年7月11日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過我公司客戶服務(wù)中心（010-63105559或4006508808）以及代銷機(jī)構(gòu)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務(wù)必在2007年7月11日前(不含2007年7月11日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

    5、由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整,為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對帳單,本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息,若需補(bǔ)充或更改,請及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話（010-63105559或4006508808）或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

    七、咨詢方式

    1、益民基金管理有限公司

    客戶服務(wù)電話：010-63105559 4006508808

    網(wǎng)站：http://www.ymfund.com

    2、本公司直銷中心：

    名稱：益民基金管理有限公司

    聯(lián)系人：孟旭

    電    話：010－63105559

    傳    真：010－63100608

    辦公地址：北京市宣武區(qū)宣外大街6號莊勝廣場中央辦公樓南翼13A

    郵編：100052

    3、本基金各代銷機(jī)構(gòu)（以下排名不分先后）：

    投資者可詳見《益民紅利成長混合型證券投資基金招募說明書》及《益民紅利成長混合型證券投資基金增加代銷機(jī)構(gòu)的公告》中各代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的咨詢電話。

    特此公告。

    益民基金管理有限公司

    二○○七年七月十日

來源：中財(cái)網(wǎng)

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